Come si colloca il rapporto OAJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

OAJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Come si colloca il OAJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Metals and Mining settore?

OAJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Asian Metals and Mining ( 19.4 x).

Qual è il OAJ PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

OAJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Qual è il prezzo equo di OAJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

OAJ ( SGD0.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( SGD0.34 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Fortress Minerals (Catalist:OAJ) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

OAJ Panoramica delle azioni

Fortress Minerals Limited, una holding di investimento, si occupa di esplorazione, estrazione, produzione e vendita di concentrati di minerale di ferro. Maggiori dettagli

OAJ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 28.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.33% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( SGD128M )

Fortress Minerals Limited Concorrenti

AnnAik

Catalist:A52

S$16.2m

CNMC Goldmine Holdings

Catalist:5TP

S$99.3m

Enviro-Hub Holdings

SGX:L23

S$38.5m

New Toyo International Holdings

SGX:N08

S$107.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Fortress Minerals
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	S$0.24
Massimo di 52 settimane	S$0.33
Minimo di 52 settimane	S$0.21
Beta	0.61
1Variazione di 1 mese	-9.26%
Variazione a 3 mesi	-12.50%
Variazione di 1 anno	-19.67%
3Variazione a 3 anni	-37.97%
Variazione a 5 anni	22.50%
Variazione dall'IPO	13.95%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	OAJ	SG Metals and Mining	SG Mercato
7D	-2.0%	-0.3%	0.5%
1Y	-19.7%	-24.6%	14.1%

Ritorno vs Industria: OAJ ha superato il SG Metals and Mining che ha restituito -24.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: OAJ ha avuto una performance inferiore al mercato SG che ha registrato un rendimento 14.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is OAJ's price volatile compared to industry and market?
OAJ volatility
OAJ Average Weekly Movement	15.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	9.1%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in SG Market	14.4%
10% least volatile stocks in SG Market	2.1%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di OAJ è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 15% ) di OAJ è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni SG.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2017	400	Ivan Chee	www.fortress.sg

Fortress Minerals Limited, una holding di investimento, si occupa di esplorazione, estrazione, produzione e vendita di concentrati di minerale di ferro. Detiene una partecipazione nella miniera di Bukit Besi, situata a Terengganu, in Malesia. La società è coinvolta nell'acquisizione di miniere, diritti minerari, terreni metalliferi e cave; commercio di minerali.

Fortress Minerals Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Fortress Minerals con la sua capitalizzazione di mercato?
OAJ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	S$128.21m
Guadagni(TTM)	S$13.24m
Ricavi(TTM)	S$67.80m

9.7x

Rapporto P/E

1.9x

Rapporto P/S

OAJ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
OAJ Conto economico (TTM)
Ricavi	US$50.46m
Costo del fatturato	US$20.49m
Profitto lordo	US$29.97m
Altre spese	US$20.11m
Guadagni	US$9.86m

Ultimi guadagni dichiarati

May 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.019
Margine lordo	59.39%
Margine di profitto netto	19.53%
Rapporto debito/patrimonio netto	10.4%

Come si è comportato OAJ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.4%

Rendimento attuale del dividendo

24%

Rapporto di remunerazione

OAJ Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Fortress Minerals Limited Concorrenti

Catalist:A52

S$16.2m

Catalist:5TP

S$99.3m

SGX:L23

S$38.5m

SGX:N08

S$107.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Consensus revenue estimates fall by 12%

New minor risk - Market cap size

New major risk - Share price stability

New minor risk - Market cap size

Now 22% undervalued after recent price drop

Fortress Minerals Limited Announces One-Tier Tax Exempt Final Dividend for the Financial Year Ended 29 February 2024, Payable on August 23, 2024

Recent updates

Consensus revenue estimates fall by 12%

New minor risk - Market cap size

New major risk - Share price stability

New minor risk - Market cap size

Now 22% undervalued after recent price drop

Fortress Minerals Limited Announces One-Tier Tax Exempt Final Dividend for the Financial Year Ended 29 February 2024, Payable on August 23, 2024

New minor risk - Market cap size

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.005 (vs US$0.006 in 3Q 2023)

New minor risk - Market cap size

Insufficient new directors

Fortress Minerals Limited Announces Appointment of Edmund Chee Ji Kang as Executive Director, Effective 1 August 2023

Now 23% undervalued after recent price drop

New minor risk - Dividend sustainability

Now 20% undervalued after recent price drop

Fortress Minerals Limited Announces the One-Tier Tax Exempt Final Dividend for the Financial Year Ended 28 February 2023

Fortress Minerals Limited, Annual General Meeting, Jun 28, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.025 (vs US$0.028 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.006 (vs US$0.006 in 3Q 2022)

Insufficient new directors

Fortress Minerals Limited Appoints Henry Chow Tiam Chye as Chief Financial Officer

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.01 (vs US$0.007 in 2Q 2022)

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.008 (vs US$0.014 in 1Q 2022)

Fortress Minerals Limited Commences Production at CASB Mine

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Fortress Minerals Limited, Annual General Meeting, Jun 22, 2022

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Fortress Minerals Limited Proposes One-Tier Tax Exempt Final Dividend for the Financial Year 2022

Insufficient new directors

Consensus EPS estimates fall by 23%

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Board Member recently bought S$152k worth of stock

Second quarter 2022 earnings released: EPS US$0.007 (vs US$0.011 in 2Q 2021)

High number of new and inexperienced directors

Fortress Minerals Limited Resumes Its Mining Operations

Full year 2021 earnings released: EPS US$0.037 (vs US$0.013 in FY 2020)

Full year 2021 earnings released

New 90-day high: S$0.35

Board Member recently bought S$74k worth of stock

Fortress Minerals Limited (Catalist:OAJ) entered into a conditional sale and purchase agreement to acquire Monument Mengapur Sdn. Bhd. from Monument Mining Limited (TSXV:MMY) for $30 million.

New 90-day high: S$0.33

First half earnings released

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Fortress Minerals Limited Riepilogo dei fondamenti

9.7x

1.9x

Guadagni e ricavi

Dividendi

2.4%

24%