Fortress Minerals Limited

Catalist:OAJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$109.9m

Fortress Minerals Valutazione

OAJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OAJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.049
Fair Value
331.3% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OAJ ( SGD0.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD0.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OAJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OAJ?

Metrica chiave: Poiché OAJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OAJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OAJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OAJ su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUS$8.10m
Cap. di mercatoUS$82.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OAJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OAJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
A52 AnnAik
7.3xn/aS$15.0m
5TP CNMC Goldmine Holdings
10.3xn/aS$135.8m
N08 New Toyo International Holdings
11.7xn/aS$109.7m
KUO International Cement Group
52.4xn/aS$103.2m
OAJ Fortress Minerals
10.2x21.3%S$109.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OAJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OAJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Metals and Mining settore?

26 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OAJ 10.2xMedia del settore 18.0xNo. of Companies105PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OAJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Asian Metals and Mining ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OAJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OAJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OAJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
S$0.40
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 18:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fortress Minerals Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai Jie TangKGI Securities Co. Ltd.