CNMC Goldmine Holdings Limited

Report azionario Catalist:5TP

Capitalizzazione di mercato: S$433.7m

CNMC Goldmine Holdings Valutazione

5TP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5TP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$10
Fair Value
89.3% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5TP ( SGD1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD10 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5TP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5TP?

Metrica chiave: Poiché 5TP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5TP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5TP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5TP su PE?
Rapporto PE15.8x
UtiliUS$21.18m
Cap. di mercatoUS$334.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5TP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5TP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
MZH Nanofilm Technologies International
32.6x17.96%S$427.2m
OAJ Fortress Minerals
22.7xn/aS$117.7m
KUO International Cement Group
15.5xn/aS$217.9m
N02 NSL
13.3xn/aS$328.7m
5TP CNMC Goldmine Holdings
15.8x42.13%S$433.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5TP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5TP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
5TP 15.8xMedia del settore 21.1xNo. of Companies91PE01632486480+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5TP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore Asian Metals and Mining ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5TP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5TP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5TP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

S$1.34
Fair Value
20.2% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 06:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CNMC Goldmine Holdings Limited è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul YongDBS Bank Ltd
Liu MiaomiaoPhillip Securities Pte Ltd