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Oceanus Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Oceanus Group ha un patrimonio netto totale di SGD56.8M e un debito totale di SGD82.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 145.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente SGD172.1M e SGD115.3M. L'EBIT di Oceanus Group è SGD5.3M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a SGD6.9M.
Informazioni chiave
145.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
S$82.57m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.1x |
| Contanti | S$6.93m |
| Patrimonio netto | S$56.79m |
| Totale passività | S$115.30m |
| Totale attività | S$172.09m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( SGD155.1M ) di 579 superano le sue passività a breve termine ( SGD89.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 579 ( SGD155.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( SGD25.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 133.2% ) di 579 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 579 è aumentato da 3.2% a 145.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 579 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 579 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 17.4 % all'anno.