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Mandarin Oriental International Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Mandarin Oriental International ha un patrimonio netto totale di $2.9B e un debito totale di $364.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 12.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $3.6B e $680.4M. L'EBIT di Mandarin Oriental International è $96.3M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 13.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $253.9M.
Informazioni chiave
12.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$364.20m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 13.4x |
| Contanti | US$253.90m |
| Patrimonio netto | US$2.87b |
| Totale passività | US$680.40m |
| Totale attività | US$3.55b |
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Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $420.9M ) di M04 superano le sue passività a breve termine ( $175.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di M04 ( $420.9M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $505.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 3.8% ) di M04 è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di M04 si è ridotto da 13.1% a 12.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia M04 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: M04 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 12.1 % all'anno.