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Pavillon Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Pavillon Holdings ha un patrimonio netto totale di SGD61.8M e un debito totale di SGD53.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 86%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente SGD121.8M e SGD60.0M. L'EBIT di Pavillon Holdings è SGD3.4M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -2.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a SGD8.2M.
Informazioni chiave
83.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
S$51.44m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | -3.1x |
| Contanti | S$8.16m |
| Patrimonio netto | S$61.76m |
| Totale passività | S$60.05m |
| Totale attività | S$121.81m |
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Aug 22Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 596 di SGD11.2M ) non coprono le sue passività a breve termine ( SGD36.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 596 ( SGD11.2M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( SGD23.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 72.8% ) di 596 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 596 è aumentato da 0.1% a 86% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 596 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 596 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 5.7 % all'anno.