Kingsmen Creatives Valutazione
5MZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5MZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5MZ ( SGD0.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD7.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5MZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5MZ?
Metrica chiave: Poiché 5MZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5MZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | S$3.51m |
| Cap. di mercato | S$55.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.02x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5MZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
LMS LMS Compliance | 22.9x | n/a | S$38.3m |
TCU Credit Bureau Asia | 24.9x | n/a | S$264.9m |
NLC 5E Resources | 8.5x | n/a | S$52.2m |
A33 Southern Archipelago | 47.2x | n/a | S$55.1m |
5MZ Kingsmen Creatives | 15.8x | n/a | S$55.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5MZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5MZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Professional Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5MZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore SG Professional Services ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5MZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5MZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.