LMS Compliance Valutazione
LMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMS ( SGD0.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMS?
Metrica chiave: Poiché LMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | RM 5.58m |
| Cap. di mercato | RM 126.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.1x | ||
5MZ Kingsmen Creatives | 15.5x | n/a | S$54.5m |
TCU Credit Bureau Asia | 25.7x | n/a | S$283.4m |
SGR Sheffield Green | 164.3x | n/a | S$36.1m |
NEX Reclaims Global | 10.7x | n/a | S$39.3m |
LMS LMS Compliance | 22.8x | n/a | S$38.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 54 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Professional Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore SG Professional Services ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LMS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.