Beng Kuang Marine Limited

SGX:BEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$41.8m

Beng Kuang Marine Valutazione

BEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BEZ ( SGD0.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD4.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEZ?

Metrica chiave: Poiché BEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEZ su PE?
Rapporto PE3.3x
GuadagniS$12.84m
Cap. di mercatoS$41.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
A33 Southern Archipelago
47.2xn/aS$27.6m
5NV Chasen Holdings
1.6xn/aS$28.4m
BQM Tiong Woon Corporation Holding
7.5x9.6%S$136.8m
5IF Natural Cool Holdings
21.7xn/aS$9.0m
BEZ Beng Kuang Marine
3.3x-6.3%S$41.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Commercial Services settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore17.1x15.9%
BEZ Beng Kuang Marine
 3.3x-6.3%US$30.87m
BEZ 3.3xMedia del settore 17.1xNo. of Companies70PE01632486480+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore17.1x15.9%
BEZ Beng Kuang Marine
 3.3x-6.3%US$30.87m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore SG Commercial Services ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.3x
Rapporto equo PE 5.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 21:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Beng Kuang Marine Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeremy ThiaDBS Vickers Research
Chee How TanDMG & Partners Securities Pte Ltd.
Jarick SeetMaybank Research Pte. Ltd.