Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.

SGX:SO7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥47.3b

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Valutazione

SO7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SO7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥16.17
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SO7 ( CN¥12.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥16.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SO7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SO7?

Metrica chiave: Poiché SO7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SO7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SO7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SO7 su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniCN¥6.63b
Cap. di mercatoCN¥47.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SO7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SO7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
5E2 Seatrium
41.6x27.7%S$6.6b
H22 Hong Leong Asia
9.5x13.8%S$815.5m
BTM Penguin International
5.9xn/aS$211.4m
1MZ Nam Cheong
1xn/aS$243.2m
SO7 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
7.2x12.2%CN¥8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SO7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SO7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1MZ Nam Cheong
1xn/aUS$184.94m
5RC ES Group (Holdings)
1.2xn/aUS$4.08m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SO7 7.1xMedia del settore 12.1xNo. of Companies4PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SO7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore SG Machinery ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SO7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SO7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SO7 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SO7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CN¥17.67
0%
21.1%CN¥21.24CN¥8.70n/a9
Apr ’26n/a
CN¥17.78
0%
20.0%CN¥21.12CN¥8.70n/a9
Mar ’26CN¥12.70
CN¥18.57
+46.2%
9.2%CN¥21.12CN¥15.67n/a9
Feb ’26n/a
CN¥18.82
0%
8.1%CN¥20.95CN¥15.69n/a8
Jan ’26n/a
CN¥17.56
0%
7.8%CN¥19.47CN¥15.61n/a7
Dec ’25n/a
CN¥17.55
0%
7.8%CN¥19.47CN¥15.61n/a7
Nov ’25n/a
CN¥17.22
0%
6.4%CN¥18.46CN¥15.61n/a7
Oct ’25n/a
CN¥17.00
0%
6.4%CN¥18.45CN¥15.27n/a7
Sep ’25n/a
CN¥16.40
0%
9.7%CN¥18.45CN¥13.51n/a7
Aug ’25n/a
CN¥14.28
0%
7.5%CN¥15.46CN¥12.60n/a7
Jul ’25n/a
CN¥13.59
0%
10.9%CN¥15.32CN¥11.22n/a7
Jun ’25n/a
CN¥12.34
0%
6.3%CN¥13.42CN¥11.22n/a7
May ’25n/a
CN¥10.96
0%
5.7%CN¥11.74CN¥9.84n/a7
Apr ’25n/a
CN¥10.98
0%
5.7%CN¥11.72CN¥9.84n/a7
Mar ’25n/a
CN¥10.91
0%
5.3%CN¥11.72CN¥9.84CN¥12.707
Feb ’25n/a
CN¥10.17
0%
3.1%CN¥10.66CN¥9.67n/a7
Jan ’25n/a
CN¥10.21
0%
3.4%CN¥10.74CN¥9.67n/a7
Dec ’24n/a
CN¥10.32
0%
2.7%CN¥10.74CN¥9.87n/a6
Nov ’24n/a
CN¥10.25
0%
2.8%CN¥10.74CN¥9.87n/a6
Oct ’24n/a
CN¥10.25
0%
2.8%CN¥10.74CN¥9.87n/a6
Sep ’24n/a
CN¥10.18
0%
2.7%CN¥10.74CN¥9.87n/a6
Aug ’24n/a
CN¥8.78
0%
3.3%CN¥9.10CN¥8.28n/a6
Jul ’24n/a
CN¥8.74
0%
3.0%CN¥9.10CN¥8.28n/a6
Jun ’24n/a
CN¥8.35
0%
4.2%CN¥8.75CN¥7.83n/a6
May ’24n/a
CN¥8.07
0%
9.2%CN¥8.75CN¥6.45n/a7
Apr ’24n/a
CN¥8.06
0%
9.2%CN¥8.75CN¥6.45n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥17.57
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 08:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Wee ChongBofA Global Research
Justin JenkinsCGS International