Grand Venture Technology Limited

SGX:JLB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$257.9m

Grand Venture Technology Valutazione

JLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JLB ( SGD0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JLB?

Metrica chiave: Poiché JLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JLB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JLB su PE?
Rapporto PE40x
GuadagniS$6.45m
Cap. di mercatoS$257.86m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JLB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
E28 Frencken Group
12.1x11.5%S$465.5m
M14 InnoTek
23.3xn/aS$101.8m
564 Spindex Industries
7.3xn/aS$113.1m
5FW Acesian Partners
3.3xn/aS$21.3m
JLB Grand Venture Technology
40x42.5%S$257.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Machinery settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JLB 40.0xMedia del settore 22.6xNo. of Companies148PE01632486480+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore SG Machinery ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.76
S$0.66
-13.2%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Dec ’25S$0.55
S$0.66
+20.0%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Nov ’25S$0.54
S$0.66
+22.2%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Oct ’25S$0.55
S$0.66
+20.0%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Sep ’25S$0.56
S$0.66
+18.9%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Aug ’25S$0.56
S$0.60
+7.1%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Jul ’25S$0.58
S$0.60
+3.4%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Jun ’25S$0.57
S$0.60
+5.3%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
May ’25S$0.53
S$0.60
+13.2%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Apr ’25S$0.51
S$0.60
+18.8%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Mar ’25S$0.48
S$0.60
+25.0%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Feb ’25S$0.50
S$0.61
+22.0%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Jan ’25S$0.55
S$0.61
+11.9%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Dec ’24S$0.50
S$0.61
+22.0%
1.6%S$0.62S$0.60S$0.552
Nov ’24S$0.48
S$0.67
+38.5%
6.8%S$0.71S$0.62S$0.542
Oct ’24S$0.57
S$0.61
+6.1%
16.4%S$0.71S$0.51S$0.552
Sep ’24S$0.59
S$0.61
+3.4%
16.4%S$0.71S$0.51S$0.562
Aug ’24S$0.63
S$0.54
-14.4%
4.7%S$0.56S$0.51S$0.562
Jul ’24S$0.52
S$0.55
+5.8%
1.8%S$0.56S$0.54S$0.582
Jun ’24S$0.53
S$0.55
+4.8%
1.8%S$0.56S$0.54S$0.572
May ’24S$0.49
S$0.57
+15.2%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.532
Apr ’24S$0.51
S$0.57
+11.8%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.512
Mar ’24S$0.52
S$0.57
+9.6%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.482
Feb ’24S$0.57
S$0.55
-4.4%
4.6%S$0.57S$0.52S$0.502
Jan ’24S$0.51
S$0.48
-4.0%
17.5%S$0.57S$0.40S$0.552
Dec ’23S$0.50
S$0.48
-3.0%
17.5%S$0.57S$0.40S$0.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grand Venture Technology Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Boon Chong TngCGS International
Lee Keng LingDBS Bank Ltd