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Grand Venture Technology Valutazione

JLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JLB ( SGD0.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JLB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per JLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JLB per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di JLB su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$186.61m

JLB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	12.4x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JLB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.7x
M14 InnoTek	25.7x	n/a	S$113.3m
564 Spindex Industries	7.2x	n/a	S$114.8m
E28 Frencken Group	15.2x	16.4%	S$585.1m
5FW Acesian Partners	2.8x	n/a	S$18.0m
JLB Grand Venture Technology	29.2x	42.5%	S$186.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore Asian Machinery ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	29.2x
Rapporto equo PE	21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.56	S$0.66 +18.9%	6.1%	S$0.70	S$0.62	n/a	2
Aug ’25	S$0.56	S$0.60 +7.1%	3.3%	S$0.62	S$0.58	n/a	2
Jul ’25	S$0.58	S$0.60 +3.4%	3.3%	S$0.62	S$0.58	n/a	2
Jun ’25	S$0.57	S$0.60 +5.3%	3.3%	S$0.62	S$0.58	n/a	2
May ’25	S$0.53	S$0.60 +13.2%	3.3%	S$0.62	S$0.58	n/a	2
Apr ’25	S$0.51	S$0.60 +18.8%	3.3%	S$0.62	S$0.58	n/a	2
Mar ’25	S$0.48	S$0.60 +25.0%	3.3%	S$0.62	S$0.58	n/a	2
Feb ’25	S$0.50	S$0.61 +22.0%	1.6%	S$0.62	S$0.60	n/a	2
Jan ’25	S$0.55	S$0.61 +11.9%	1.6%	S$0.62	S$0.60	n/a	2
Dec ’24	S$0.50	S$0.61 +22.0%	1.6%	S$0.62	S$0.60	n/a	2
Nov ’24	S$0.48	S$0.67 +38.5%	6.8%	S$0.71	S$0.62	n/a	2
Oct ’24	S$0.57	S$0.61 +6.1%	16.4%	S$0.71	S$0.51	n/a	2
Sep ’24	S$0.59	S$0.61 +3.4%	16.4%	S$0.71	S$0.51	n/a	2
Aug ’24	S$0.63	S$0.54 -14.4%	4.7%	S$0.56	S$0.51	S$0.56	2
Jul ’24	S$0.52	S$0.55 +5.8%	1.8%	S$0.56	S$0.54	S$0.58	2
Jun ’24	S$0.53	S$0.55 +4.8%	1.8%	S$0.56	S$0.54	S$0.57	2
May ’24	S$0.49	S$0.57 +15.2%	5.3%	S$0.60	S$0.54	S$0.53	2
Apr ’24	S$0.51	S$0.57 +11.8%	5.3%	S$0.60	S$0.54	S$0.51	2
Mar ’24	S$0.52	S$0.57 +9.6%	5.3%	S$0.60	S$0.54	S$0.48	2
Feb ’24	S$0.57	S$0.55 -4.4%	4.6%	S$0.57	S$0.52	S$0.50	2
Jan ’24	S$0.51	S$0.48 -4.0%	17.5%	S$0.57	S$0.40	S$0.55	2
Dec ’23	S$0.50	S$0.48 -3.0%	17.5%	S$0.57	S$0.40	S$0.50	2
Nov ’23	S$0.54	S$0.48 -9.3%	17.5%	S$0.57	S$0.40	S$0.48	2
Oct ’23	S$0.59	S$0.96 +61.3%	11.5%	S$1.07	S$0.85	S$0.57	2
Sep ’23	S$0.64	S$0.96 +51.2%	11.5%	S$1.07	S$0.85	S$0.59	2
Aug ’23	S$0.70	S$1.35 +90.8%	4.1%	S$1.40	S$1.29	S$0.63	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.