Frencken Group Limited

Report azionario SGX:E28

Capitalizzazione di mercato: S$619.3m

Frencken Group Valutazione

E28 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E28 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$3.46
Fair Value
54.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E28 ( SGD1.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD3.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E28 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E28?

Metrica chiave: Poiché E28 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E28. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E28 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di E28 su PE?
Rapporto PE17.9x
UtiliS$37.12m
Cap. di mercatoS$619.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E28 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E28 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
JLB Grand Venture Technology
28.2x28.22%S$312.1m
564 Spindex Industries
8.2xn/aS$131.5m
M14 InnoTek
18.2xn/aS$100.0m
B49 World Precision Machinery
47.1xn/aS$72.0m
E28 Frencken Group
17.9x9.91%S$619.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E28 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E28's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
51O MSM International
0.7xn/aUS$1.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
E28 17.9xMedia del settore 14.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E28 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore SG Machinery ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E28's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E28 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E28 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E28 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.56
S$1.53
-1.79%
12.67%S$1.76S$1.27n/a5
Jul ’26S$1.25
S$1.37
+9.80%
5.63%S$1.48S$1.27n/a4
Jun ’26S$1.15
S$1.37
+19.35%
5.63%S$1.48S$1.27n/a4
May ’26S$1.01
S$1.32
+30.89%
11.02%S$1.48S$1.15n/a5
Apr ’26S$1.05
S$1.37
+30.67%
8.63%S$1.48S$1.16n/a5
Mar ’26S$1.04
S$1.48
+42.31%
8.99%S$1.71S$1.31n/a5
Feb ’26S$1.13
S$1.47
+30.44%
9.21%S$1.71S$1.31n/a5
Jan ’26S$1.13
S$1.47
+30.44%
9.21%S$1.71S$1.31n/a5
Dec ’25S$1.18
S$1.47
+24.92%
9.21%S$1.71S$1.31n/a5
Nov ’25S$1.16
S$1.66
+43.28%
5.86%S$1.77S$1.54n/a5
Oct ’25S$1.36
S$1.74
+27.79%
1.68%S$1.77S$1.70n/a5
Sep ’25S$1.28
S$1.74
+35.78%
1.68%S$1.77S$1.70n/a5
Aug ’25S$1.29
S$1.78
+38.29%
3.83%S$1.90S$1.70n/a5
Jul ’25S$1.62
S$1.78
+10.12%
3.83%S$1.90S$1.70S$1.255
Jun ’25S$1.45
S$1.78
+23.03%
3.83%S$1.90S$1.70S$1.155
May ’25S$1.46
S$1.78
+22.05%
3.80%S$1.90S$1.70S$1.015
Apr ’25S$1.66
S$1.78
+7.35%
3.80%S$1.90S$1.70S$1.055
Mar ’25S$1.65
S$1.78
+8.00%
3.80%S$1.90S$1.70S$1.045
Feb ’25S$1.30
S$1.35
+4.15%
5.40%S$1.45S$1.23S$1.135
Jan ’25S$1.35
S$1.35
+0.30%
5.40%S$1.45S$1.23S$1.135
Dec ’24S$1.19
S$1.35
+13.78%
5.40%S$1.45S$1.23S$1.185
Nov ’24S$1.06
S$1.12
+6.04%
19.29%S$1.37S$0.78S$1.165
Oct ’24S$1.12
S$1.02
-8.57%
15.71%S$1.27S$0.78S$1.365
Sep ’24S$1.04
S$0.93
-10.58%
13.15%S$1.10S$0.78S$1.285
Aug ’24S$0.86
S$0.83
-3.58%
7.49%S$0.94S$0.78S$1.295
Jul ’24S$0.90
S$0.83
-7.33%
7.49%S$0.94S$0.78S$1.625
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
S$1.53
Fair Value
1.8% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 11:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frencken Group Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas MurphyCGS International
Lee Keng LingDBS Bank Ltd
Joel NgKGI Securities Co. Ltd.