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Frencken Group Valutazione

E28 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E28 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: E28 ( SGD1.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E28 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E28?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per E28. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E28 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di E28 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$585.11m

E28 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	9.1x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E28 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E28 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.3x
JLB Grand Venture Technology	28.9x	42.5%	S$186.6m
564 Spindex Industries	7.3x	n/a	S$113.6m
M14 InnoTek	25.9x	n/a	S$113.3m
5FW Acesian Partners	2.9x	n/a	S$18.9m
E28 Frencken Group	15.2x	16.1%	S$585.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E28 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E28's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E28 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore Asian Machinery ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E28's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E28 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.2x
Rapporto equo PE	14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E28 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E28 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$1.37	S$1.74 +26.9%	1.7%	S$1.77	S$1.70	n/a	5
Aug ’25	S$1.29	S$1.78 +38.3%	3.8%	S$1.90	S$1.70	n/a	5
Jul ’25	S$1.62	S$1.78 +10.1%	3.8%	S$1.90	S$1.70	n/a	5
Jun ’25	S$1.45	S$1.78 +23.0%	3.8%	S$1.90	S$1.70	n/a	5
May ’25	S$1.46	S$1.78 +22.1%	3.8%	S$1.90	S$1.70	n/a	5
Apr ’25	S$1.66	S$1.78 +7.3%	3.8%	S$1.90	S$1.70	n/a	5
Mar ’25	S$1.65	S$1.78 +8.0%	3.8%	S$1.90	S$1.70	n/a	5
Feb ’25	S$1.30	S$1.35 +4.2%	5.4%	S$1.45	S$1.23	n/a	5
Jan ’25	S$1.35	S$1.35 +0.3%	5.4%	S$1.45	S$1.23	n/a	5
Dec ’24	S$1.19	S$1.35 +13.8%	5.4%	S$1.45	S$1.23	n/a	5
Nov ’24	S$1.06	S$1.12 +6.0%	19.3%	S$1.37	S$0.78	n/a	5
Oct ’24	S$1.12	S$1.02 -8.6%	15.7%	S$1.27	S$0.78	n/a	5
Sep ’24	S$1.04	S$0.93 -10.6%	13.2%	S$1.10	S$0.78	n/a	5
Aug ’24	S$0.86	S$0.83 -3.6%	7.5%	S$0.94	S$0.78	S$1.29	5
Jul ’24	S$0.90	S$0.83 -7.3%	7.5%	S$0.94	S$0.78	S$1.62	5
Jun ’24	S$0.89	S$0.83 -5.8%	7.5%	S$0.94	S$0.78	S$1.45	5
May ’24	S$1.04	S$1.10 +6.0%	3.4%	S$1.15	S$1.05	S$1.46	5
Apr ’24	S$1.13	S$1.09 -3.3%	3.3%	S$1.15	S$1.05	S$1.66	4
Mar ’24	S$0.98	S$1.12 +14.5%	6.0%	S$1.24	S$1.05	S$1.65	5
Feb ’24	S$1.15	S$1.16 +1.2%	12.3%	S$1.36	S$0.95	S$1.30	5
Jan ’24	S$0.94	S$1.07 +13.0%	9.0%	S$1.24	S$0.95	S$1.35	5
Dec ’23	S$1.00	S$1.07 +6.8%	9.0%	S$1.24	S$0.95	S$1.19	5
Nov ’23	S$0.88	S$1.10 +25.7%	8.8%	S$1.24	S$0.95	S$1.06	5
Oct ’23	S$0.97	S$1.40 +43.6%	17.8%	S$1.75	S$1.05	S$1.12	5
Sep ’23	S$1.13	S$1.55 +37.2%	14.1%	S$1.80	S$1.24	S$1.04	5
Aug ’23	S$1.22	S$1.55 +27.0%	13.8%	S$1.80	S$1.24	S$0.86	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.