Elanders AB (publ)

OM:ELAN B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 3.1b

Elanders Valutazione

ELAN B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELAN B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELAN B ( SEK87.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK661.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELAN B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELAN B?

Metrica chiave: Poiché ELAN B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELAN B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELAN B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELAN B su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniSEK 290.00m
Cap. di mercatoSEK 3.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELAN B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELAN B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland
23.4xn/aSEK 5.2b
VSSAB B Viking Supply Ships
82.1xn/aSEK 1.2b
9304 Shibusawa Warehouse
9.7xn/aJP¥44.9b
KSC K&S
15.6xn/aAU$485.8m
ELAN B Elanders
10.7x17.5%SEK 3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELAN B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELAN B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ELAN B 10.7xMedia del settore 13.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELAN B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELAN B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELAN B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELAN B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELAN B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 87.90
SEK 125.75
+43.1%
15.3%SEK 145.00SEK 106.50n/a2
Dec ’25SEK 90.40
SEK 125.75
+39.1%
15.3%SEK 145.00SEK 106.50n/a2
Nov ’25SEK 98.50
SEK 125.75
+27.7%
15.3%SEK 145.00SEK 106.50n/a2
Apr ’25SEK 124.80
SEK 137.75
+10.4%
8.9%SEK 150.00SEK 125.50n/a2
Mar ’25SEK 106.00
SEK 137.75
+30.0%
8.9%SEK 150.00SEK 125.50n/a2
Jul ’24SEK 119.20
SEK 192.25
+61.3%
9.2%SEK 210.00SEK 174.50SEK 102.602
Jun ’24SEK 121.80
SEK 192.25
+57.8%
9.2%SEK 210.00SEK 174.50SEK 106.002
May ’24SEK 130.20
SEK 192.25
+47.7%
9.2%SEK 210.00SEK 174.50SEK 98.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 15:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Elanders AB (publ) è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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