Elanders Valutazione
ELAN B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELAN B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELAN B ( SEK89.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK661.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELAN B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELAN B?
Metrica chiave: Poiché ELAN B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELAN B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | SEK 290.00m |
| Cap. di mercato | SEK 3.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELAN B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.9x | ||
JETPAK Jetpak Top Holding | 16.6x | 20.3% | SEK 1.3b |
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland | 23.9x | n/a | SEK 5.4b |
VSSAB B Viking Supply Ships | 83x | n/a | SEK 1.2b |
001317 San Yang Ma (Chongqing) LogisticsLtd | 160.2x | n/a | CN¥2.2b |
ELAN B Elanders | 10.9x | 18.4% | SEK 3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELAN B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 70.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELAN B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELAN B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELAN B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELAN B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 89.40 | SEK 125.75 +40.7% | 15.3% | SEK 145.00 | SEK 106.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 98.50 | SEK 125.75 +27.7% | 15.3% | SEK 145.00 | SEK 106.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 124.80 | SEK 137.75 +10.4% | 8.9% | SEK 150.00 | SEK 125.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 106.00 | SEK 137.75 +30.0% | 8.9% | SEK 150.00 | SEK 125.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | SEK 119.20 | SEK 192.25 +61.3% | 9.2% | SEK 210.00 | SEK 174.50 | SEK 102.60 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 121.80 | SEK 192.25 +57.8% | 9.2% | SEK 210.00 | SEK 174.50 | SEK 106.00 | 2 |
| May ’24 | SEK 130.20 | SEK 192.25 +47.7% | 9.2% | SEK 210.00 | SEK 174.50 | SEK 98.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.