NCAB Group Valutazione
NCAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NCAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: NCAB ( SEK46.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK57.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NCAB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCAB?
Metrica chiave: Poiché NCAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NCAB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.8x |
| Utili | SEK 194.77m |
| Cap. di mercato | SEK 8.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NCAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
NOTE NOTE | 18.7x | 14.97% | SEK 5.0b |
HANZA Hanza | 28.9x | 43.83% | SEK 5.8b |
EPEN Ependion | 25.3x | 28.09% | SEK 3.5b |
DYVOX Dynavox Group | 76.3x | 39.14% | SEK 10.8b |
NCAB NCAB Group | 44.8x | 31.65% | SEK 8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NCAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NCAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore Swedish Electronic ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NCAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.8x |
| Rapporto equo PE | 36.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 46.64 | SEK 60.25 +29.18% | 5.43% | SEK 64.00 | SEK 57.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | SEK 47.80 | SEK 60.25 +26.05% | 5.43% | SEK 64.00 | SEK 57.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | SEK 52.50 | SEK 60.25 +14.76% | 5.43% | SEK 64.00 | SEK 57.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | SEK 58.40 | SEK 60.25 +3.17% | 5.43% | SEK 64.00 | SEK 57.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | SEK 49.66 | SEK 56.25 +13.27% | 5.81% | SEK 61.00 | SEK 52.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | SEK 49.98 | SEK 55.75 +11.54% | 7.75% | SEK 61.00 | SEK 51.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | SEK 52.45 | SEK 55.75 +6.29% | 7.75% | SEK 61.00 | SEK 51.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | SEK 48.34 | SEK 60.40 +24.95% | 10.40% | SEK 69.00 | SEK 50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | SEK 43.92 | SEK 61.00 +38.89% | 9.56% | SEK 69.00 | SEK 51.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | SEK 42.52 | SEK 61.00 +43.46% | 9.56% | SEK 69.00 | SEK 51.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | SEK 52.40 | SEK 68.40 +30.53% | 6.71% | SEK 74.00 | SEK 60.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | SEK 48.38 | SEK 68.60 +41.79% | 6.16% | SEK 74.00 | SEK 61.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | SEK 66.70 | SEK 73.20 +9.75% | 5.21% | SEK 79.00 | SEK 69.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | SEK 64.50 | SEK 73.20 +13.49% | 5.21% | SEK 79.00 | SEK 69.00 | SEK 47.80 | 5 |
| Dec ’25 | SEK 57.05 | SEK 74.20 +30.06% | 6.34% | SEK 80.00 | SEK 69.00 | SEK 52.50 | 5 |
| Nov ’25 | SEK 64.60 | SEK 78.25 +21.13% | 4.81% | SEK 82.00 | SEK 72.00 | SEK 58.40 | 4 |
| Oct ’25 | SEK 63.10 | SEK 83.75 +32.73% | 4.50% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | SEK 49.66 | 4 |
| Sep ’25 | SEK 74.80 | SEK 83.75 +11.97% | 4.50% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | SEK 49.98 | 4 |
| Aug ’25 | SEK 75.95 | SEK 85.75 +12.90% | 5.11% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | SEK 52.45 | 4 |
| Jul ’25 | SEK 80.30 | SEK 77.50 -3.49% | 7.21% | SEK 86.00 | SEK 72.00 | SEK 48.34 | 4 |
| Jun ’25 | SEK 80.55 | SEK 75.50 -6.27% | 5.34% | SEK 80.00 | SEK 71.00 | SEK 43.92 | 4 |
| May ’25 | SEK 72.55 | SEK 75.50 +4.07% | 5.34% | SEK 80.00 | SEK 71.00 | SEK 42.52 | 4 |
| Apr ’25 | SEK 70.15 | SEK 73.67 +5.01% | 3.39% | SEK 77.00 | SEK 71.00 | SEK 52.40 | 3 |
| Mar ’25 | SEK 76.75 | SEK 73.67 -4.02% | 3.39% | SEK 77.00 | SEK 71.00 | SEK 48.38 | 3 |
| Feb ’25 | SEK 69.15 | SEK 72.00 +4.12% | 1.13% | SEK 73.00 | SEK 71.00 | SEK 66.70 | 3 |
| Jan ’25 | SEK 73.25 | SEK 69.00 -5.80% | 4.27% | SEK 72.00 | SEK 65.00 | SEK 64.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/09 06:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/09 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NCAB Group AB (publ) è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Redin | Carnegie Investment Bank AB |
| Jacob Edler | Danske Bank |
| Johan Skoglund | DNB Carnegie |