Hanza AB (publ)

Report azionario OM:HANZA

Capitalizzazione di mercato: SEK 6.0b

Hanza Valutazione

HANZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HANZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 259.48
Fair Value
50.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HANZA ( SEK129.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK259.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HANZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HANZA?

Metrica chiave: Poiché HANZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HANZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HANZA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HANZA su PE?
Rapporto PE36.5x
UtiliSEK 163.00m
Cap. di mercatoSEK 5.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HANZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HANZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
NOTE NOTE
19.5x14.37%SEK 5.0b
EPEN Ependion
29.4x35.06%SEK 3.8b
NCAB NCAB Group
49.3x29.50%SEK 9.1b
BERNER B Berner Industrier
29.8x10.18%SEK 1.4b
HANZA Hanza
36.5x40.75%SEK 6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HANZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HANZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HANZA 36.5xMedia del settore 25.4xNo. of Companies12PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HANZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Electronic ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HANZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HANZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.5x
Rapporto equo PE 38.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HANZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HANZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 129.60
SEK 111.00
-14.35%
17.12%SEK 130.00SEK 80.00n/a4
Oct ’26SEK 103.60
SEK 107.33
+3.60%
19.26%SEK 130.00SEK 80.00n/a3
Sep ’26SEK 113.40
SEK 104.88
-7.52%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Aug ’26SEK 111.40
SEK 104.88
-5.86%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Jul ’26SEK 88.90
SEK 88.50
-0.45%
9.74%SEK 99.00SEK 80.00n/a4
Jun ’26SEK 80.70
SEK 85.00
+5.33%
8.32%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
May ’26SEK 72.10
SEK 85.67
+18.82%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Apr ’26SEK 72.95
SEK 85.67
+17.43%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Mar ’26SEK 80.85
SEK 87.33
+8.02%
10.30%SEK 100.00SEK 80.00n/a3
Feb ’26SEK 80.70
SEK 85.00
+5.33%
10.42%SEK 100.00SEK 77.00n/a4
Jan ’26SEK 76.70
SEK 81.88
+6.75%
9.96%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Dec ’25SEK 66.75
SEK 80.13
+20.04%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Nov ’25SEK 69.45
SEK 80.13
+15.37%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Oct ’25SEK 53.40
SEK 79.13
+48.17%
11.86%SEK 95.00SEK 71.50SEK 103.604
Sep ’25SEK 64.55
SEK 82.25
+27.42%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00SEK 113.404
Aug ’25SEK 59.00
SEK 82.25
+39.41%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00SEK 111.404
Jul ’25SEK 63.85
SEK 86.25
+35.08%
11.81%SEK 100.00SEK 73.00SEK 88.904
Jun ’25SEK 62.35
SEK 80.00
+28.31%
21.16%SEK 100.00SEK 56.00SEK 80.704
May ’25SEK 57.75
SEK 87.75
+51.95%
16.42%SEK 105.00SEK 65.00SEK 72.104
Apr ’25SEK 66.60
SEK 100.00
+50.15%
8.16%SEK 110.00SEK 90.00SEK 72.953
Mar ’25SEK 69.60
SEK 100.00
+43.68%
8.16%SEK 110.00SEK 90.00SEK 80.853
Feb ’25SEK 79.00
SEK 102.33
+29.54%
9.32%SEK 115.00SEK 92.00SEK 80.703
Jan ’25SEK 85.30
SEK 102.33
+19.97%
9.32%SEK 115.00SEK 92.00SEK 76.703
Dec ’24SEK 87.40
SEK 91.67
+4.88%
10.63%SEK 105.00SEK 82.00SEK 66.753
Nov ’24SEK 70.70
SEK 100.00
+41.44%
7.48%SEK 110.00SEK 92.00SEK 69.453
Oct ’24SEK 67.70
SEK 100.00
+47.71%
7.48%SEK 110.00SEK 92.00SEK 53.403
SEK 111
Fair Value
16.8% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/16 06:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/16 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hanza AB (publ) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Johan WettergrenDNB Carnegie Commissioned Research
Anders AkerblomNordea Markets