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Hanza Valutazione
HANZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HANZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HANZA ( SEK61.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK291.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HANZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HANZA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HANZA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 2.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HANZA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
NOTE NOTE | 13.3x | n/a | SEK 3.8b |
EPEN Ependion | 17.1x | 19.8% | SEK 3.0b |
PRIC B Pricer | 37.4x | 34.1% | SEK 2.0b |
DUST Dustin Group | 35.8x | 58.2% | SEK 5.0b |
HANZA Hanza | 20.2x | 29.7% | SEK 2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HANZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HANZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HANZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HANZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HANZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 62.90 | SEK 82.25 +30.8% | 12.7% | SEK 100.00 | SEK 73.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 59.00 | SEK 82.25 +39.4% | 12.7% | SEK 100.00 | SEK 73.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 63.85 | SEK 86.25 +35.1% | 11.8% | SEK 100.00 | SEK 73.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 62.35 | SEK 80.00 +28.3% | 21.2% | SEK 100.00 | SEK 56.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 57.75 | SEK 87.75 +51.9% | 16.4% | SEK 105.00 | SEK 65.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 66.60 | SEK 100.00 +50.2% | 8.2% | SEK 110.00 | SEK 90.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 69.60 | SEK 100.00 +43.7% | 8.2% | SEK 110.00 | SEK 90.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 79.00 | SEK 102.33 +29.5% | 9.3% | SEK 115.00 | SEK 92.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 85.30 | SEK 102.33 +20.0% | 9.3% | SEK 115.00 | SEK 92.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 87.40 | SEK 91.67 +4.9% | 10.6% | SEK 105.00 | SEK 82.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 70.70 | SEK 100.00 +41.4% | 7.5% | SEK 110.00 | SEK 92.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | SEK 67.70 | SEK 100.00 +47.7% | 7.5% | SEK 110.00 | SEK 92.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | SEK 71.70 | SEK 100.00 +39.5% | 7.5% | SEK 110.00 | SEK 92.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | SEK 85.40 | SEK 100.00 +17.1% | 7.5% | SEK 110.00 | SEK 92.00 | SEK 59.00 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 95.00 | SEK 87.33 -8.1% | 17.4% | SEK 100.00 | SEK 66.00 | SEK 63.85 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 96.10 | SEK 87.33 -9.1% | 17.4% | SEK 100.00 | SEK 66.00 | SEK 62.35 | 3 |
| May ’24 | SEK 78.90 | SEK 72.47 -8.2% | 12.2% | SEK 85.00 | SEK 66.00 | SEK 57.75 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 76.60 | SEK 72.47 -5.4% | 12.2% | SEK 85.00 | SEK 66.00 | SEK 66.60 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 71.80 | SEK 66.20 -7.8% | 0.3% | SEK 66.40 | SEK 66.00 | SEK 69.60 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 64.30 | SEK 56.00 -12.9% | 1.8% | SEK 57.00 | SEK 55.00 | SEK 79.00 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 51.10 | SEK 56.00 +9.6% | 1.8% | SEK 57.00 | SEK 55.00 | SEK 85.30 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 48.65 | SEK 56.00 +15.1% | 1.8% | SEK 57.00 | SEK 55.00 | SEK 87.40 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 48.65 | SEK 55.50 +14.1% | 0.9% | SEK 56.00 | SEK 55.00 | SEK 70.70 | 2 |
| Oct ’23 | SEK 39.45 | SEK 55.25 +40.1% | 0.5% | SEK 55.50 | SEK 55.00 | SEK 67.70 | 2 |
| Sep ’23 | SEK 44.80 | SEK 55.25 +23.3% | 0.5% | SEK 55.50 | SEK 55.00 | SEK 71.70 | 2 |
| Aug ’23 | SEK 57.80 | SEK 55.25 -4.4% | 0.5% | SEK 55.50 | SEK 55.00 | SEK 85.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.