HANZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HANZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 112.91
Fair Value
10.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: HANZA ( SEK101 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK112.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HANZA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HANZA?
Metrica chiave: Poiché HANZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HANZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HANZA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HANZA su PE?
Rapporto PE
39.7x
Utili
SEK 117.00m
Cap. di mercato
SEK 4.64b
HANZA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.3x
Valore d'impresa/EBITDA
17.6x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HANZA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HANZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: HANZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore Swedish Electronic ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HANZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HANZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
39.7x
Rapporto equo PE
36.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HANZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HANZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
SEK 101.00
SEK 88.50
-12.38%
9.74%
SEK 99.00
SEK 80.00
n/a
4
Jul ’26
SEK 88.90
SEK 88.50
-0.45%
9.74%
SEK 99.00
SEK 80.00
n/a
4
Jun ’26
SEK 80.70
SEK 85.00
+5.33%
8.32%
SEK 95.00
SEK 80.00
n/a
3
May ’26
SEK 72.10
SEK 85.67
+18.82%
7.76%
SEK 95.00
SEK 80.00
n/a
3
Apr ’26
SEK 72.95
SEK 85.67
+17.43%
7.76%
SEK 95.00
SEK 80.00
n/a
3
Mar ’26
SEK 80.85
SEK 87.33
+8.02%
10.30%
SEK 100.00
SEK 80.00
n/a
3
Feb ’26
SEK 80.70
SEK 85.00
+5.33%
10.42%
SEK 100.00
SEK 77.00
n/a
4
Jan ’26
SEK 76.70
SEK 81.88
+6.75%
9.96%
SEK 95.00
SEK 73.50
n/a
4
Dec ’25
SEK 66.75
SEK 80.13
+20.04%
10.83%
SEK 95.00
SEK 73.50
n/a
4
Nov ’25
SEK 69.45
SEK 80.13
+15.37%
10.83%
SEK 95.00
SEK 73.50
n/a
4
Oct ’25
SEK 53.40
SEK 79.13
+48.17%
11.86%
SEK 95.00
SEK 71.50
n/a
4
Sep ’25
SEK 64.55
SEK 82.25
+27.42%
12.73%
SEK 100.00
SEK 73.00
n/a
4
Aug ’25
SEK 59.00
SEK 82.25
+39.41%
12.73%
SEK 100.00
SEK 73.00
n/a
4
Jul ’25
SEK 63.85
SEK 86.25
+35.08%
11.81%
SEK 100.00
SEK 73.00
SEK 88.90
4
Jun ’25
SEK 62.35
SEK 80.00
+28.31%
21.16%
SEK 100.00
SEK 56.00
SEK 80.70
4
May ’25
SEK 57.75
SEK 87.75
+51.95%
16.42%
SEK 105.00
SEK 65.00
SEK 72.10
4
Apr ’25
SEK 66.60
SEK 100.00
+50.15%
8.16%
SEK 110.00
SEK 90.00
SEK 72.95
3
Mar ’25
SEK 69.60
SEK 100.00
+43.68%
8.16%
SEK 110.00
SEK 90.00
SEK 80.85
3
Feb ’25
SEK 79.00
SEK 102.33
+29.54%
9.32%
SEK 115.00
SEK 92.00
SEK 80.70
3
Jan ’25
SEK 85.30
SEK 102.33
+19.97%
9.32%
SEK 115.00
SEK 92.00
SEK 76.70
3
Dec ’24
SEK 87.40
SEK 91.67
+4.88%
10.63%
SEK 105.00
SEK 82.00
SEK 66.75
3
Nov ’24
SEK 70.70
SEK 100.00
+41.44%
7.48%
SEK 110.00
SEK 92.00
SEK 69.45
3
Oct ’24
SEK 67.70
SEK 100.00
+47.71%
7.48%
SEK 110.00
SEK 92.00
SEK 53.40
3
Sep ’24
SEK 71.70
SEK 100.00
+39.47%
7.48%
SEK 110.00
SEK 92.00
SEK 64.55
3
Aug ’24
SEK 85.40
SEK 100.00
+17.10%
7.48%
SEK 110.00
SEK 92.00
SEK 59.00
3
Jul ’24
SEK 95.00
SEK 87.33
-8.07%
17.37%
SEK 100.00
SEK 66.00
SEK 63.85
3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 88.50
Fair Value
14.1% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/18 07:36
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/18 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hanza AB (publ) è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.