Hanza AB (publ)

Report azionario OM:HANZA

Capitalizzazione di mercato: SEK 11.3b

Hanza Valutazione

HANZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di HANZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: HANZA ( SEK177.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK338.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HANZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HANZA?

Metrica chiave: Poiché HANZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HANZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HANZA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HANZA su PE?
Rapporto PE33.3x
UtiliSEK 334.00m
Cap. di mercatoSEK 11.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HANZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HANZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39x
NOTE NOTE
18.6x18.51%SEK 5.0b
NCAB NCAB Group
60x23.76%SEK 13.6b
DYVOX Dynavox Group
49.5x32.53%SEK 8.9b
EPEN Ependion
28x25.75%SEK 4.4b
HANZA Hanza
33.3x26.85%SEK 11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HANZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HANZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HANZA 33.3xMedia del settore 20.4xNo. of Companies18PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HANZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Electronic ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HANZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HANZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE 38.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HANZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HANZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 177.20
SEK 175.25
-1.10%
7.85%SEK 189.00SEK 161.50n/a2
May ’27SEK 136.20
SEK 160.50
+17.84%
7.17%SEK 172.00SEK 149.00n/a2
Apr ’27SEK 154.00
SEK 160.33
+4.11%
5.86%SEK 172.00SEK 149.00n/a3
Mar ’27SEK 156.00
SEK 149.00
-4.49%
5.56%SEK 160.00SEK 140.00n/a3
Feb ’27SEK 139.00
SEK 121.88
-12.32%
21.82%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Jan ’27SEK 127.20
SEK 120.25
-5.46%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Dec ’26SEK 118.80
SEK 120.25
+1.22%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Nov ’26SEK 131.20
SEK 120.25
-8.35%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Oct ’26SEK 103.60
SEK 107.33
+3.60%
19.26%SEK 130.00SEK 80.00n/a3
Sep ’26SEK 113.40
SEK 104.88
-7.52%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Aug ’26SEK 111.40
SEK 104.88
-5.86%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Jul ’26SEK 88.90
SEK 88.50
-0.45%
9.74%SEK 99.00SEK 80.00n/a4
Jun ’26SEK 80.70
SEK 85.00
+5.33%
8.32%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
May ’26SEK 72.10
SEK 85.67
+18.82%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00SEK 136.203
Apr ’26SEK 72.95
SEK 85.67
+17.43%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00SEK 154.003
Mar ’26SEK 80.85
SEK 87.33
+8.02%
10.30%SEK 100.00SEK 80.00SEK 156.003
Feb ’26SEK 80.70
SEK 85.00
+5.33%
10.42%SEK 100.00SEK 77.00SEK 139.004
Jan ’26SEK 76.70
SEK 81.88
+6.75%
9.96%SEK 95.00SEK 73.50SEK 127.204
Dec ’25SEK 66.75
SEK 80.13
+20.04%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50SEK 118.804
Nov ’25SEK 69.45
SEK 80.13
+15.37%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50SEK 131.204
Oct ’25SEK 53.40
SEK 79.13
+48.17%
11.86%SEK 95.00SEK 71.50SEK 103.604
Sep ’25SEK 64.55
SEK 82.25
+27.42%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00SEK 113.404
Aug ’25SEK 59.00
SEK 82.25
+39.41%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00SEK 111.404
Jul ’25SEK 63.85
SEK 86.25
+35.08%
11.81%SEK 100.00SEK 73.00SEK 88.904
Jun ’25SEK 62.35
SEK 80.00
+28.31%
21.16%SEK 100.00SEK 56.00SEK 80.704
May ’25SEK 57.75
SEK 87.75
+51.95%
16.42%SEK 105.00SEK 65.00SEK 72.104
SEK 175.25
Fair Value
1.1% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/08 00:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/08 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hanza AB (publ) è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Johan WettergrenDNB Carnegie Commissioned Research
Anders AkerblomNordea Markets