Ependion AB

OM:EPEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 2.7b

Ependion Valutazione

EPEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EPEN ( SEK94.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK143.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPEN?

Metrica chiave: Poiché EPEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPEN su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniSEK 156.73m
Cap. di mercatoSEK 2.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
PRIC B Pricer
20.9x27.5%SEK 2.2b
FIRE Firefly
21.8xn/aSEK 1.1b
SGG Sensys Gatso Group
61.3x77.2%SEK 661.8m
BPCINS BPC Instruments
27.4xn/aSEK 372.2m
EPEN Ependion
17.5x1.9%SEK 2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EPEN 17.5xMedia del settore 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Electronic ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 94.40
SEK 144.83
+53.4%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Dec ’25SEK 86.50
SEK 144.83
+67.4%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Nov ’25SEK 104.40
SEK 144.83
+38.7%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Oct ’25SEK 114.40
SEK 150.33
+31.4%
13.3%SEK 165.00SEK 122.00n/a3
Sep ’25SEK 108.40
SEK 143.50
+32.4%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Aug ’25SEK 116.60
SEK 143.50
+23.1%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Jul ’25SEK 128.60
SEK 143.00
+11.2%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jun ’25SEK 134.80
SEK 143.00
+6.1%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
May ’25SEK 108.60
SEK 143.00
+31.7%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Apr ’25SEK 108.00
SEK 143.00
+32.4%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Mar ’25SEK 98.20
SEK 143.00
+45.6%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Feb ’25SEK 96.10
SEK 143.00
+48.8%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jan ’25SEK 125.60
SEK 137.00
+9.1%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Dec ’24SEK 115.00
SEK 137.00
+19.1%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 86.502
Nov ’24SEK 104.00
SEK 137.00
+31.7%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 104.402
Oct ’24SEK 117.40
SEK 137.00
+16.7%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 114.402
Sep ’24SEK 137.00
SEK 137.00
0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 108.402
Aug ’24SEK 149.40
SEK 137.00
-8.3%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 116.602
Jul ’24SEK 135.80
SEK 121.00
-10.9%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 128.602
Jun ’24SEK 124.00
SEK 121.00
-2.4%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 134.802
May ’24SEK 113.60
SEK 121.00
+6.5%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 108.602
Apr ’24SEK 97.00
SEK 118.00
+21.6%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 108.002
Mar ’24SEK 99.10
SEK 118.00
+19.1%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 98.202
Feb ’24SEK 109.60
SEK 118.00
+7.7%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 96.102
Jan ’24SEK 110.40
SEK 106.00
-4.0%
7.5%SEK 114.00SEK 98.00SEK 125.602
Dec ’23SEK 124.00
SEK 106.00
-14.5%
7.5%SEK 114.00SEK 98.00SEK 115.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 08:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ependion AB è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus AlmerudCarnegie Commissioned Research
Markus AlmerudPenser Access
Mark SiöstedtRedeye