Ependion AB

OM:EPEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 3.5b

Ependion Valutazione

EPEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 242.70
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EPEN ( SEK108.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK242.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPEN?

Metrica chiave: Poiché EPEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPEN su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniSEK 138.53m
Cap. di mercatoSEK 3.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
PRIC B Pricer
8.7x22.57%SEK 968.7m
FIRE Firefly
19.8xn/aSEK 1.1b
QSYS Qualisys Holding
18xn/aSEK 702.0m
INT Intellego Technologies
20.4x45.66%SEK 2.6b
EPEN Ependion
25.3x30.21%SEK 3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EPEN 25.3xMedia del settore 20.8xNo. of Companies13PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Electronic ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 30.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 108.80
SEK 137.25
+26.15%
5.28%SEK 144.50SEK 130.00n/a2
Jun ’26SEK 110.40
SEK 137.25
+24.32%
5.28%SEK 144.50SEK 130.00n/a2
May ’26SEK 115.40
SEK 144.00
+24.78%
4.17%SEK 150.00SEK 138.00n/a2
Apr ’26SEK 142.40
SEK 143.00
+0.42%
4.90%SEK 150.00SEK 136.00n/a2
Mar ’26SEK 115.60
SEK 143.00
+23.70%
4.90%SEK 150.00SEK 136.00n/a2
Feb ’26SEK 122.20
SEK 145.00
+18.66%
12.90%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 97.10
SEK 144.83
+49.16%
13.07%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Dec ’25SEK 86.50
SEK 144.83
+67.44%
13.07%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Nov ’25SEK 104.40
SEK 144.83
+38.73%
13.07%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Oct ’25SEK 114.40
SEK 150.33
+31.41%
13.33%SEK 165.00SEK 122.00n/a3
Sep ’25SEK 108.40
SEK 143.50
+32.38%
14.98%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Aug ’25SEK 116.60
SEK 143.50
+23.07%
14.98%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Jul ’25SEK 128.60
SEK 143.00
+11.20%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jun ’25SEK 134.80
SEK 143.00
+6.08%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 110.402
May ’25SEK 108.60
SEK 143.00
+31.68%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 115.402
Apr ’25SEK 108.00
SEK 143.00
+32.41%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 142.402
Mar ’25SEK 98.20
SEK 143.00
+45.62%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 115.602
Feb ’25SEK 96.10
SEK 143.00
+48.80%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 122.202
Jan ’25SEK 125.60
SEK 137.00
+9.08%
5.11%SEK 144.00SEK 130.00SEK 97.102
Dec ’24SEK 115.00
SEK 137.00
+19.13%
5.11%SEK 144.00SEK 130.00SEK 86.502
Nov ’24SEK 104.00
SEK 137.00
+31.73%
5.11%SEK 144.00SEK 130.00SEK 104.402
Oct ’24SEK 117.40
SEK 137.00
+16.70%
5.11%SEK 144.00SEK 130.00SEK 114.402
Sep ’24SEK 137.00
SEK 137.00
0%
5.11%SEK 144.00SEK 130.00SEK 108.402
Aug ’24SEK 149.40
SEK 137.00
-8.30%
5.11%SEK 144.00SEK 130.00SEK 116.602
Jul ’24SEK 135.80
SEK 121.00
-10.90%
0.83%SEK 122.00SEK 120.00SEK 128.602
Jun ’24SEK 124.00
SEK 121.00
-2.42%
0.83%SEK 122.00SEK 120.00SEK 134.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 137.25
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 06:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ependion AB è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus AlmerudDNB Carnegie Commissioned Research
Markus AlmerudPenser Access
Henrik AlveskogRedeye