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Ependion Valutazione
EPEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPEN ( SEK104.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK269.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPEN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPEN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 3.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
PRIC B Pricer | 36.6x | 34.1% | SEK 1.9b |
FIRE Firefly | 22.5x | n/a | SEK 1.2b |
SGG Sensys Gatso Group | 41x | 49.4% | SEK 838.3m |
BPCINS BPC Instruments | 37.4x | n/a | SEK 504.9m |
EPEN Ependion | 17.4x | 19.8% | SEK 3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EPEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 106.40 | SEK 143.50 +34.9% | 15.0% | SEK 165.00 | SEK 122.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 116.60 | SEK 143.50 +23.1% | 15.0% | SEK 165.00 | SEK 122.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 128.60 | SEK 143.00 +11.2% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 134.80 | SEK 143.00 +6.1% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 108.60 | SEK 143.00 +31.7% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 108.00 | SEK 143.00 +32.4% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 98.20 | SEK 143.00 +45.6% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 96.10 | SEK 143.00 +48.8% | 9.1% | SEK 156.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 125.60 | SEK 137.00 +9.1% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 115.00 | SEK 137.00 +19.1% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 104.00 | SEK 137.00 +31.7% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | SEK 117.40 | SEK 137.00 +16.7% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 137.00 | SEK 137.00 0% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | SEK 149.40 | SEK 137.00 -8.3% | 5.1% | SEK 144.00 | SEK 130.00 | SEK 116.60 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 135.80 | SEK 121.00 -10.9% | 0.8% | SEK 122.00 | SEK 120.00 | SEK 128.60 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 124.00 | SEK 121.00 -2.4% | 0.8% | SEK 122.00 | SEK 120.00 | SEK 134.80 | 2 |
| May ’24 | SEK 113.60 | SEK 121.00 +6.5% | 0.8% | SEK 122.00 | SEK 120.00 | SEK 108.60 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 97.00 | SEK 118.00 +21.6% | 1.7% | SEK 120.00 | SEK 116.00 | SEK 108.00 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 99.10 | SEK 118.00 +19.1% | 1.7% | SEK 120.00 | SEK 116.00 | SEK 98.20 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 109.60 | SEK 118.00 +7.7% | 1.7% | SEK 120.00 | SEK 116.00 | SEK 96.10 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 110.40 | SEK 106.00 -4.0% | 7.5% | SEK 114.00 | SEK 98.00 | SEK 125.60 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 124.00 | SEK 106.00 -14.5% | 7.5% | SEK 114.00 | SEK 98.00 | SEK 115.00 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 91.30 | SEK 102.50 +12.3% | 11.2% | SEK 114.00 | SEK 91.00 | SEK 104.00 | 2 |
| Oct ’23 | SEK 67.30 | SEK 92.00 +36.7% | 1.1% | SEK 93.00 | SEK 91.00 | SEK 117.40 | 2 |
| Sep ’23 | SEK 61.40 | SEK 92.00 +49.8% | 1.1% | SEK 93.00 | SEK 91.00 | SEK 137.00 | 2 |
| Aug ’23 | SEK 67.30 | SEK 92.00 +36.7% | 1.1% | SEK 93.00 | SEK 91.00 | SEK 149.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.