Sleep Cycle Valutazione
SLEEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLEEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLEEP ( SEK41.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK53.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLEEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLEEP?
Metrica chiave: Poiché SLEEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLEEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | SEK 55.57m |
| Cap. di mercato | SEK 839.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLEEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
OPTER Opter | 40.1x | n/a | SEK 711.0m |
UPSALE Upsales Technology | 22.6x | 13.8% | SEK 488.3m |
FPIP Formpipe Software | 42x | 40.3% | SEK 1.4b |
VERT B Vertiseit | 37.8x | 44.4% | SEK 1.3b |
SLEEP Sleep Cycle | 15.1x | 17.2% | SEK 839.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLEEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLEEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SPEONE SpectrumOne | 1.8x | n/a | US$9.76m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SLEEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Software ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLEEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLEEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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