Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 803.0m

Sleep Cycle Valutazione

SLEEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLEEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 114.19
Fair Value
65.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SLEEP ( SEK39.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK114.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLEEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLEEP?

Metrica chiave: Poiché SLEEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLEEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLEEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SLEEP su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniSEK 62.64m
Cap. di mercatoSEK 802.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLEEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLEEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
UPSALE Upsales Technology
31.7x20.8%SEK 586.0m
OPTER Opter
37.2xn/aSEK 633.0m
247 24SevenOffice Group
0.4xn/aSEK 678.3m
IAR B IAR Systems Group
10.2x-17.4%SEK 1.4b
SLEEP Sleep Cycle
12.8x12.2%SEK 803.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLEEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLEEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Software settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
247 24SevenOffice Group
0.4xn/aUS$70.85m
SPEONE SpectrumOne
1.6xn/aUS$10.71m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SLEEP 12.8xMedia del settore 31.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLEEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore Swedish Software ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLEEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLEEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLEEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLEEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 39.60
SEK 43.33
+9.4%
28.8%SEK 55.00SEK 26.00n/a3
Apr ’26SEK 46.20
SEK 43.33
-6.2%
28.8%SEK 55.00SEK 26.00n/a3
Mar ’26SEK 46.10
SEK 52.00
+12.8%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Jul ’25SEK 37.00
SEK 35.00
-5.4%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
Jun ’25SEK 37.80
SEK 35.00
-7.4%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
May ’25SEK 34.20
SEK 35.00
+2.3%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
Apr ’25SEK 36.50
SEK 35.00
-4.1%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 46.202
Mar ’25SEK 33.70
SEK 35.00
+3.9%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 46.102
Feb ’25SEK 35.50
SEK 35.00
-1.4%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 41.502
Jan ’25SEK 38.60
SEK 35.00
-9.3%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 37.602
Dec ’24SEK 31.80
SEK 35.00
+10.1%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 40.602
Nov ’24SEK 29.50
SEK 38.00
+28.8%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00SEK 43.202
Oct ’24SEK 23.40
SEK 38.00
+62.4%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00SEK 44.502
Sep ’24SEK 25.00
SEK 38.00
+52.0%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00SEK 41.902
Aug ’24SEK 27.90
SEK 40.00
+43.4%
25.0%SEK 50.00SEK 30.00SEK 41.902
Jul ’24SEK 26.00
SEK 44.00
+69.2%
13.6%SEK 50.00SEK 38.00SEK 37.002
Jun ’24SEK 28.10
SEK 44.00
+56.6%
13.6%SEK 50.00SEK 38.00SEK 37.802
May ’24SEK 40.00
SEK 45.00
+12.5%
15.6%SEK 52.00SEK 38.00SEK 34.202
Apr ’24SEK 42.00
SEK 45.00
+7.1%
15.6%SEK 52.00SEK 38.00SEK 36.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 43.33
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 00:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sleep Cycle AB (publ) è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rikard EngbergCarnegie Commissioned Research
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Jessica GrunewaldRedeye