Sleep Cycle AB (publ)

Report azionario OM:SLEEP

Capitalizzazione di mercato: SEK 655.0m

Sleep Cycle Valutazione

SLEEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLEEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 94.81
Fair Value
65.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SLEEP ( SEK32.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK94.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLEEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLEEP?

Metrica chiave: Poiché SLEEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLEEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLEEP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SLEEP su PE?
Rapporto PE10.1x
UtiliSEK 64.91m
Cap. di mercatoSEK 654.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLEEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLEEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
UPSALE Upsales Technology
37.4x27.48%SEK 656.7m
OPTER Opter
40.5xn/aSEK 690.0m
4C 4C Group
40.3xn/aSEK 687.0m
DONE Done.ai Group
0.5xn/aSEK 1.0b
SLEEP Sleep Cycle
10.1x6.50%SEK 655.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLEEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLEEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Software settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DONE Done.ai Group
0.5xn/aUS$107.17m
SPEONE SpectrumOne
1.4xn/aUS$9.79m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SLEEP 10.1xMedia del settore 36.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLEEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Software ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLEEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLEEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLEEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLEEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 32.30
SEK 38.50
+19.20%
24.66%SEK 49.00SEK 26.00n/a3
Jul ’26SEK 31.05
SEK 38.50
+23.99%
24.66%SEK 49.00SEK 26.00n/a3
Jun ’26SEK 30.60
SEK 39.67
+29.63%
24.90%SEK 49.00SEK 26.00n/a3
May ’26SEK 30.70
SEK 39.67
+29.21%
24.90%SEK 49.00SEK 26.00n/a3
Apr ’26SEK 46.20
SEK 43.33
-6.20%
28.84%SEK 55.00SEK 26.00n/a3
Mar ’26SEK 46.10
SEK 52.00
+12.80%
5.77%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Jul ’25SEK 37.00
SEK 35.00
-5.41%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 31.052
Jun ’25SEK 37.80
SEK 35.00
-7.41%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 30.602
May ’25SEK 34.20
SEK 35.00
+2.34%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 30.702
Apr ’25SEK 36.50
SEK 35.00
-4.11%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 46.202
Mar ’25SEK 33.70
SEK 35.00
+3.86%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 46.102
Feb ’25SEK 35.50
SEK 35.00
-1.41%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 41.502
Jan ’25SEK 38.60
SEK 35.00
-9.33%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 37.602
Dec ’24SEK 31.80
SEK 35.00
+10.06%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 40.602
Nov ’24SEK 29.50
SEK 38.00
+28.81%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 43.202
Oct ’24SEK 23.40
SEK 38.00
+62.39%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 44.502
Sep ’24SEK 25.00
SEK 38.00
+52.00%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 41.902
Aug ’24SEK 27.90
SEK 40.00
+43.37%
25.00%SEK 50.00SEK 30.00SEK 41.902
Jul ’24SEK 26.00
SEK 44.00
+69.23%
13.64%SEK 50.00SEK 38.00SEK 37.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 38.50
Fair Value
16.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 02:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sleep Cycle AB (publ) è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye