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Sleep Cycle AB (publ)OM:SLEEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato SEK 460.3m
Prezzo delle azioni
SEK 22.70
Il mio valore equo
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1Y-45.2%
7D-0.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Sleep Cycle AB (publ)

Report azionario OM:SLEEP

Capitalizzazione di mercato: SEK 460.3m

Sleep Cycle (SLEEP) Panoramica del titolo

Sleep Cycle AB (publ) si occupa della fornitura di applicazioni per il monitoraggio del sonno in Svezia. Maggiori dettagli

SLEEP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 71.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.66% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 6.8% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( SEK460M )

Il dividendo di 13.22% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Sleep Cycle

Embedded Trackers And Regulation Will Erode Sleep App Margins

Key Takeaways Deep integration of free health tracking by major platforms and bundled offerings threatens user growth, retention, and the relevance of standalone sleep apps. Rising compliance costs and the shift toward medical-grade solutions will squeeze margins and challenge Sleep Cycle's long-term profitability.
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SEK 26
FV
12.7% sottovalutato sconto intrinseco
14.83%
Revenue growth p.a.
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High-margin Partnerships And AI Screening Will Unlock Global Preventive Markets

Key Takeaways Diversifying revenue through high-margin partnerships and AI-driven health products is strengthening margins and expanding global market opportunities across both consumer and business channels. Proprietary AI capabilities and interoperable health data position Sleep Cycle for premium pricing, long-term user retention, and attractive partnerships amid growing wellness trends.
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SEK 39.5
FV
42.5% sottovalutato sconto intrinseco
9.78%
Revenue growth p.a.
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Rising Smartphones And AI Sleep Insights Will Transform Digital Health

Key Takeaways Proprietary AI, organic user growth, and medical certification position Sleep Cycle for leading B2B partnerships and rapid adoption in expanding health and wellness markets. Strong cash reserves and disciplined costs enable substantial product investment, boosting earning power and resilience against competition.
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SEK 49
FV
53.7% sottovalutato sconto intrinseco
19.22%
Revenue growth p.a.
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Can Sleep Cycle Protect Its Competitive Edge Amid Market Challenges?

Sleep Cycle AB — Investment Narrative, Update Q1 2025 Executive Summary Sleep Cycle AB (Nasdaq Stockholm: SLEEP) is the category-leading sleep-tracking app with ~904 000 paying subscribers and a decade-long proprietary data set exceeding three billion recorded nights. The asset-light subscription model generates robust profitability (average EBIT margin ≈ 26 % over 2022-2024) while free cash flow and a net-cash balance (≈ 157 m) support an ordinary plus special dividend.
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SEK 46.03
FV
50.7% sottovalutato sconto intrinseco
8.00%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Sleep Cycle AB (publ)

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Sleep Cycle
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 22.70
Massimo di 52 settimaneSEK 49.40
Minimo di 52 settimaneSEK 21.60
Beta0.17
Variazione di 1 mese-14.34%
Variazione a 3 mesi-17.75%
Variazione di 1 anno-45.17%
Variazione a 3 anni-24.33%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-71.55%

Notizie e aggiornamenti recenti

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Sep 09
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Recent updates

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Sep 09
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Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Aug 27
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Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Apr 30
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The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Apr 29
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Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00

Apr 08
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Medical-Grade Sleep Apnea Certification Will Open New Healthcare Partnerships

Exploring medical-grade certification and new revenue streams could enhance profitability, opening healthcare markets through partnerships and innovation.

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 06
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Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 10
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Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Business Model

Company will continue its trajectory of 10% top line growth p.a. with possibility of more aggressive growth should new business materialize (e.g. data monetization or making the app medical device for

Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Aug 16
Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Feb 17
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Rendimenti per gli azionisti

SLEEPSE SoftwareSE Mercato
7D-0.2%-4.0%-2.4%
1Y-45.2%-29.9%1.9%

Ritorno vs Industria: SLEEP ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish Software che ha registrato un rendimento -29.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SLEEP ha avuto una performance inferiore al mercato Swedish che ha registrato un rendimento 1.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SLEEP's price volatile compared to industry and market?
SLEEP volatility
SLEEP Average Weekly Movement7.8%
Software Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in SE Market11.6%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: SLEEP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di SLEEP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
200135Erik Jivmarkwww.sleepcycle.com

Sleep Cycle AB (publ) si occupa di fornire applicazioni per il monitoraggio del sonno in Svezia. Sviluppa piattaforme per il sonno e la salute. L'azienda offre l'applicazione Sleep Cycle, che fornisce soluzioni per il sonno.

Sleep Cycle AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Sleep Cycle con la sua capitalizzazione di mercato?
SLEEP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 460.30m
Utili (TTM)SEK 59.35m
Ricavi(TTM)SEK 256.76m
7.8x
Rapporto P/E
1.8x
Rapporto P/S

SLEEP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SLEEP Conto economico (TTM)
RicaviSEK 256.76m
Costo del fatturatoSEK 106.76m
Profitto lordoSEK 150.01m
Altre speseSEK 90.66m
UtiliSEK 59.35m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.93
Margine lordo58.42%
Margine di profitto netto23.11%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato SLEEP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

13.2%
Rendimento attuale del dividendo
63%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/22 14:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sleep Cycle AB (publ) è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye