CodeMill AB (publ)

Report azionario OM:CDMIL

Capitalizzazione di mercato: SEK 241.1m

CodeMill Valutazione

CDMIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDMIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.97
Fair Value
799.1% sopravvalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CDMIL ( SEK17.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK1.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDMIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDMIL?

Metrica chiave: Poiché CDMIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDMIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDMIL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CDMIL su PE?
Rapporto PE27.5x
UtiliSEK 8.76m
Cap. di mercatoSEK 241.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDMIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDMIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
AVEN Avensia
15.9x16.14%SEK 363.8m
MEGR Mediacle Group
11.3xn/aSEK 120.4m
SLEEP Sleep Cycle
9.1x6.50%SEK 593.1m
OPTER Opter
43.3xn/aSEK 738.0m
CDMIL CodeMill
27.5xn/aSEK 241.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDMIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDMIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Software settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DONE Done.ai Group
0.5xn/aUS$96.54m
SPEONE SpectrumOne
1.3xn/aUS$9.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CDMIL 27.5xMedia del settore 34.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDMIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Software ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDMIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDMIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CDMIL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/03 13:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CodeMill AB (publ) è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hugo LisjoPenser Access