Synsam AB (publ)

OM:SYNSAM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 6.4b

Synsam Valutazione

SYNSAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SYNSAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SYNSAM ( SEK43.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK144.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SYNSAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYNSAM?

Metrica chiave: Poiché SYNSAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SYNSAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SYNSAM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SYNSAM su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniSEK 352.00m
Cap. di mercatoSEK 6.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SYNSAM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SYNSAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.5x
FOI B Fenix Outdoor International
74.7xn/aSEK 9.2b
HAYPP Haypp Group
67x65.9%SEK 1.8b
BOKUS Bokusgruppen
18.8x18.0%SEK 760.7m
SODER Söder Sportfiske
37.4xn/aSEK 209.2m
SYNSAM Synsam
18.2x28.6%SEK 6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYNSAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SYNSAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SYNSAM 18.2xMedia del settore 16.4xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SYNSAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Swedish Specialty Retail ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SYNSAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SYNSAM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYNSAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SYNSAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 43.40
SEK 64.00
+47.5%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Dec ’25SEK 43.95
SEK 64.00
+45.6%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Nov ’25SEK 47.90
SEK 64.00
+33.6%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Oct ’25SEK 49.50
SEK 64.00
+29.3%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Sep ’25SEK 47.55
SEK 65.33
+37.4%
5.6%SEK 70.00SEK 61.00n/a3
Aug ’25SEK 49.70
SEK 65.33
+31.5%
5.6%SEK 70.00SEK 61.00n/a3
Jul ’25SEK 52.40
SEK 64.50
+23.1%
5.4%SEK 70.00SEK 61.00n/a4
Jun ’25SEK 58.80
SEK 63.75
+8.4%
6.9%SEK 70.00SEK 58.00n/a4
May ’25SEK 51.30
SEK 60.50
+17.9%
9.1%SEK 70.00SEK 57.00n/a4
Apr ’25SEK 58.10
SEK 60.50
+4.1%
9.1%SEK 70.00SEK 57.00n/a4
Mar ’25SEK 58.50
SEK 58.50
0%
12.4%SEK 70.00SEK 50.00n/a4
Feb ’25SEK 47.40
SEK 54.50
+15.0%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00n/a4
Jan ’25SEK 45.80
SEK 54.50
+19.0%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00n/a4
Dec ’24SEK 41.45
SEK 54.50
+31.5%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00SEK 43.954
Nov ’24SEK 34.40
SEK 56.25
+63.5%
17.0%SEK 70.00SEK 43.00SEK 47.904
Oct ’24SEK 36.30
SEK 57.75
+59.1%
17.4%SEK 70.00SEK 43.00SEK 49.504
Sep ’24SEK 41.25
SEK 57.75
+40.0%
17.4%SEK 70.00SEK 43.00SEK 47.554
Aug ’24SEK 42.15
SEK 56.75
+34.6%
20.3%SEK 70.00SEK 39.00SEK 49.704
Jul ’24SEK 44.45
SEK 56.50
+27.1%
21.1%SEK 70.00SEK 38.00SEK 52.404
Jun ’24SEK 48.05
SEK 56.50
+17.6%
21.1%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.804
May ’24SEK 41.45
SEK 54.00
+30.3%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 51.304
Apr ’24SEK 40.54
SEK 54.00
+33.2%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.104
Mar ’24SEK 41.18
SEK 54.00
+31.1%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.504
Feb ’24SEK 43.34
SEK 56.25
+29.8%
12.5%SEK 67.00SEK 50.00SEK 47.404
Jan ’24SEK 39.52
SEK 56.25
+42.3%
12.5%SEK 67.00SEK 50.00SEK 45.804
Dec ’23SEK 44.06
SEK 56.25
+27.7%
12.5%SEK 67.00SEK 50.00SEK 41.454

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 20:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Synsam AB (publ) è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ajay NandalCitigroup Inc
Giang NguyenCitigroup Inc
Emanuel JanssonDanske Bank