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Rusta Valutazione
RUSTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUSTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUSTA ( SEK71.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK234.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUSTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUSTA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUSTA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 11.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUSTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
BOOZT Boozt | 31.3x | 25.7% | SEK 7.3b |
CLAS B Clas Ohlson | 20.6x | 0.4% | SEK 10.5b |
BILI A Bilia | 14.9x | 18.1% | SEK 11.6b |
FOI B Fenix Outdoor International | 36.9x | n/a | SEK 8.4b |
RUSTA Rusta | 27x | 22.2% | SEK 11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUSTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUSTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUSTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUSTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUSTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 72.50 | SEK 86.00 +18.6% | 19.1% | SEK 105.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 72.35 | SEK 95.00 +31.3% | 15.5% | SEK 115.00 | SEK 80.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 77.20 | SEK 91.67 +18.7% | 20.1% | SEK 115.00 | SEK 70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 79.80 | SEK 86.67 +8.6% | 19.6% | SEK 110.00 | SEK 70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 75.70 | SEK 86.67 +14.5% | 19.6% | SEK 110.00 | SEK 70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 84.24 | SEK 76.50 -9.2% | 8.5% | SEK 83.00 | SEK 70.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 67.00 | SEK 75.00 +11.9% | 6.7% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 70.13 | SEK 75.00 +6.9% | 6.7% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 74.60 | SEK 65.00 -12.9% | 15.4% | SEK 75.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 52.30 | SEK 55.50 +6.1% | 0.9% | SEK 56.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.