Rusta AB (publ)

OM:RUSTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 11.6b

Rusta Valutazione

RUSTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RUSTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 242.67
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RUSTA ( SEK76.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK242.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RUSTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUSTA?

Metrica chiave: Poiché RUSTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RUSTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUSTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RUSTA su PE?
Rapporto PE26.5x
GuadagniSEK 438.00m
Cap. di mercatoSEK 11.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUSTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RUSTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.3x
BOOZT Boozt
35.8x30.9%SEK 7.8b
OBAB Online Brands Nordic
186.5xn/aSEK 318.2m
BILI A Bilia
15.4x24.7%SEK 11.0b
CLAS B Clas Ohlson
19.4x6.3%SEK 14.3b
RUSTA Rusta
26.5x22.1%SEK 11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 64.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUSTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RUSTA 26.5xMedia del settore 21.5xNo. of Companies21PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RUSTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUSTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUSTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUSTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RUSTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 76.65
SEK 83.67
+9.2%
13.7%SEK 95.00SEK 68.00n/a3
Jan ’26SEK 74.75
SEK 83.67
+11.9%
13.7%SEK 95.00SEK 68.00n/a3
Dec ’25SEK 68.65
SEK 83.67
+21.9%
13.7%SEK 95.00SEK 68.00n/a3
Nov ’25SEK 70.00
SEK 86.00
+22.9%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Oct ’25SEK 78.45
SEK 86.00
+9.6%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Sep ’25SEK 76.35
SEK 86.00
+12.6%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Aug ’25SEK 72.35
SEK 95.00
+31.3%
15.5%SEK 115.00SEK 80.00n/a3
Jul ’25SEK 77.20
SEK 91.67
+18.7%
20.1%SEK 115.00SEK 70.00n/a3
Jun ’25SEK 79.80
SEK 86.67
+8.6%
19.6%SEK 110.00SEK 70.00n/a3
May ’25SEK 75.70
SEK 86.67
+14.5%
19.6%SEK 110.00SEK 70.00n/a3
Apr ’25SEK 84.24
SEK 76.50
-9.2%
8.5%SEK 83.00SEK 70.00n/a2
Mar ’25SEK 67.00
SEK 75.00
+11.9%
6.7%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Feb ’25SEK 70.13
SEK 75.00
+6.9%
6.7%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Jan ’25SEK 74.60
SEK 65.00
-12.9%
15.4%SEK 75.00SEK 55.00SEK 74.752
Dec ’24SEK 52.30
SEK 55.50
+6.1%
0.9%SEK 56.00SEK 55.00SEK 68.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 83.67
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 11:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rusta AB (publ) è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel SchmidtDanske Bank
Simen MortensenDNB Markets
Simen AasDNB Markets