Rusta AB (publ)

OM:RUSTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 10.2b

Rusta Valutazione

RUSTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RUSTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RUSTA ( SEK67.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK242.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RUSTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUSTA?

Metrica chiave: Poiché RUSTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RUSTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUSTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RUSTA su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniSEK 450.00m
Cap. di mercatoSEK 10.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUSTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RUSTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
BOOZT Boozt
31.1x30.9%SEK 6.8b
BILI A Bilia
16.3x24.6%SEK 11.7b
CLAS B Clas Ohlson
17.7x7.0%SEK 12.1b
FOI B Fenix Outdoor International
64.2xn/aSEK 8.0b
RUSTA Rusta
22.7x20.7%SEK 10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUSTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RUSTA 22.7xMedia del settore 19.6xNo. of Companies21PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RUSTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUSTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUSTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUSTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RUSTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 67.50
SEK 87.00
+28.9%
17.4%SEK 105.00SEK 68.00n/a3
Nov ’25SEK 70.00
SEK 86.00
+22.9%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Oct ’25SEK 78.45
SEK 86.00
+9.6%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Sep ’25SEK 76.35
SEK 86.00
+12.6%
19.1%SEK 105.00SEK 65.00n/a3
Aug ’25SEK 72.35
SEK 95.00
+31.3%
15.5%SEK 115.00SEK 80.00n/a3
Jul ’25SEK 77.20
SEK 91.67
+18.7%
20.1%SEK 115.00SEK 70.00n/a3
Jun ’25SEK 79.80
SEK 86.67
+8.6%
19.6%SEK 110.00SEK 70.00n/a3
May ’25SEK 75.70
SEK 86.67
+14.5%
19.6%SEK 110.00SEK 70.00n/a3
Apr ’25SEK 84.24
SEK 76.50
-9.2%
8.5%SEK 83.00SEK 70.00n/a2
Mar ’25SEK 67.00
SEK 75.00
+11.9%
6.7%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Feb ’25SEK 70.13
SEK 75.00
+6.9%
6.7%SEK 80.00SEK 70.00n/a2
Jan ’25SEK 74.60
SEK 65.00
-12.9%
15.4%SEK 75.00SEK 55.00n/a2
Dec ’24SEK 52.30
SEK 55.50
+6.1%
0.9%SEK 56.00SEK 55.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Synsam

SEK 6.4b

Operates as an optical retailer in the Nordic Region.

SYNSAM

SEK 43.00

7D

-5.7%

1Y

4.9%

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%

Elon

SEK 370.0m

Engages in retailing of consumer electronics and telecom products.

ELON

SEK 24.90

7D

-4.2%

1Y

-6.4%