Storytel Valutazione
STORY B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STORY B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STORY B ( SEK60.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK211.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STORY B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STORY B?
Metrica chiave: Poiché STORY B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STORY B su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | SEK 3.72b |
| Cap. di mercato | SEK 4.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STORY B di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
VPLAY B Viaplay Group | 0.2x | -0.5% | SEK 3.1b |
SF Stillfront Group | 0.5x | -1.3% | SEK 3.7b |
RLVNC Relevance Communication Nordic | 1.1x | n/a | SEK 31.9m |
ACAST Acast | 1.5x | 15.2% | SEK 2.7b |
STORY B Storytel | 1.2x | 9.4% | SEK 4.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STORY B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STORY B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: STORY B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Swedish Media ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STORY B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STORY B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 60.20 | SEK 95.00 +57.8% | 15.8% | SEK 110.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 66.30 | SEK 95.00 +43.3% | 15.8% | SEK 110.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 52.80 | SEK 89.00 +68.6% | 12.4% | SEK 100.00 | SEK 78.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 51.05 | SEK 87.50 +71.4% | 8.6% | SEK 95.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 61.90 | SEK 87.50 +41.4% | 8.6% | SEK 95.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 54.65 | SEK 73.33 +34.2% | 28.6% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 54.00 | SEK 73.67 +36.4% | 28.6% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 50.50 | SEK 71.67 +41.9% | 28.7% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 52.00 | SEK 71.67 +37.8% | 28.7% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 58.50 | SEK 71.67 +22.5% | 28.7% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 45.84 | SEK 66.00 +44.0% | 24.8% | SEK 85.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 40.26 | SEK 66.00 +63.9% | 24.8% | SEK 85.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 37.86 | SEK 66.00 +74.3% | 24.8% | SEK 85.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 32.80 | SEK 66.00 +101.2% | 24.8% | SEK 85.00 | SEK 45.00 | SEK 66.30 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 30.06 | SEK 66.33 +120.7% | 23.0% | SEK 80.00 | SEK 45.00 | SEK 52.80 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 32.94 | SEK 66.33 +101.4% | 23.0% | SEK 80.00 | SEK 45.00 | SEK 51.05 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 38.60 | SEK 69.67 +80.5% | 21.0% | SEK 85.00 | SEK 50.00 | SEK 61.90 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 33.30 | SEK 69.67 +109.2% | 21.0% | SEK 85.00 | SEK 50.00 | SEK 54.65 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 35.72 | SEK 69.00 +93.2% | 20.9% | SEK 85.00 | SEK 50.00 | SEK 54.00 | 3 |
| May ’24 | SEK 39.22 | SEK 73.33 +87.0% | 17.9% | SEK 85.00 | SEK 55.00 | SEK 50.50 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 35.51 | SEK 80.67 +127.2% | 24.1% | SEK 102.00 | SEK 55.00 | SEK 52.00 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 42.98 | SEK 80.67 +87.7% | 24.1% | SEK 102.00 | SEK 55.00 | SEK 58.50 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 53.20 | SEK 89.33 +67.9% | 19.3% | SEK 103.00 | SEK 65.00 | SEK 45.84 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 44.23 | SEK 94.00 +112.5% | 24.8% | SEK 122.00 | SEK 65.00 | SEK 40.26 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 45.23 | SEK 94.00 +107.8% | 24.8% | SEK 122.00 | SEK 65.00 | SEK 37.86 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 39.90 | SEK 114.00 +185.7% | 18.6% | SEK 135.00 | SEK 85.00 | SEK 32.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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