Lundin Mining Corporation

Report azionario OM:LUMI

Capitalizzazione di mercato: SEK 151.1b

Lundin Mining Valutazione

LUMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 14.89
Fair Value
1.1k% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUMI ( SEK176.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK14.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUMI?

Metrica chiave: Poiché LUMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUMI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LUMI su PE?
Rapporto PE75.5x
UtiliUS$212.04m
Cap. di mercatoUS$16.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
BOL Boliden
15.9x18.98%SEK 128.3b
SSAB A SSAB
13.7x14.76%SEK 66.5b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
24.3x9.51%SEK 86.2b
HOLM B Holmen
18.7x-0.30%SEK 53.3b
LUMI Lundin Mining
75.5x19.96%SEK 22.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LUMI 75.5xMedia del settore 15.5xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Metals and Mining ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.5x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 176.50
SEK 171.34
-2.92%
8.83%SEK 190.62SEK 134.72n/a21
Nov ’26SEK 151.90
SEK 159.99
+5.33%
10.56%SEK 190.04SEK 120.76n/a22
Oct ’26SEK 138.90
SEK 122.72
-11.65%
12.87%SEK 151.30SEK 95.41n/a22
Sep ’26SEK 109.20
SEK 118.00
+8.06%
9.91%SEK 144.56SEK 96.31n/a22
Aug ’26SEK 97.50
SEK 116.97
+19.97%
9.65%SEK 142.02SEK 96.88n/a22
Jul ’26SEK 100.40
SEK 109.41
+8.98%
10.13%SEK 132.03SEK 85.53n/a22
Jun ’26SEK 90.90
SEK 104.98
+15.49%
11.41%SEK 131.01SEK 84.27n/a21
May ’26SEK 79.95
SEK 103.85
+29.90%
13.81%SEK 131.91SEK 79.53n/a21
Apr ’26SEK 82.40
SEK 109.29
+32.63%
11.79%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 86.40
SEK 117.12
+35.56%
11.93%SEK 144.01SEK 88.49n/a18
Feb ’26SEK 89.30
SEK 122.11
+36.75%
10.41%SEK 146.24SEK 95.43n/a18
Jan ’26SEK 93.95
SEK 132.13
+40.64%
8.65%SEK 155.75SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 106.60
SEK 132.94
+24.71%
13.01%SEK 158.08SEK 75.09n/a19
Nov ’25SEK 105.40
SEK 131.27
+24.55%
12.69%SEK 155.92SEK 72.78SEK 151.9019
Oct ’25SEK 106.30
SEK 127.57
+20.00%
12.53%SEK 148.67SEK 72.47SEK 138.9019
Sep ’25SEK 104.50
SEK 129.18
+23.61%
13.05%SEK 148.04SEK 72.17SEK 109.2019
Aug ’25SEK 104.90
SEK 136.17
+29.81%
13.59%SEK 155.40SEK 73.64SEK 97.5019
Jul ’25SEK 120.50
SEK 138.28
+14.75%
15.12%SEK 170.60SEK 65.87SEK 100.4021
Jun ’25SEK 123.40
SEK 134.63
+9.10%
15.00%SEK 155.44SEK 66.02SEK 90.9021
May ’25SEK 130.60
SEK 125.76
-3.70%
16.34%SEK 159.78SEK 62.24SEK 79.9521
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.17%
18.70%SEK 141.66SEK 50.64SEK 82.4021
Mar ’25SEK 82.25
SEK 91.14
+10.81%
15.09%SEK 110.69SEK 48.85SEK 86.4020
Feb ’25SEK 85.25
SEK 89.20
+4.64%
13.74%SEK 100.65SEK 57.35SEK 89.3019
Jan ’25SEK 81.80
SEK 85.34
+4.32%
13.22%SEK 99.25SEK 56.51SEK 93.9519
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.41%
11.06%SEK 99.37SEK 62.23SEK 106.6020
Nov ’24SEK 69.60
SEK 94.28
+35.47%
11.68%SEK 106.80SEK 65.21SEK 105.4020
SEK 171.42
Fair Value
3.0% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 06:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lundin Mining Corporation è coperta da 52 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research