Lundin Mining Corporation

Report azionario OM:LUMI

Capitalizzazione di mercato: SEK 202.8b

Lundin Mining Valutazione

LUMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di LUMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: LUMI ( SEK237.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK434.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUMI?

Metrica chiave: Poiché LUMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUMI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LUMI su PE?
Rapporto PE20.5x
UtiliUS$1.05b
Cap. di mercatoUS$21.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
BOL Boliden
18.8x16.34%SEK 177.1b
SSAB A SSAB
14.4x9.94%SEK 70.2b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
24.8x8.27%SEK 79.5b
HOLM B Holmen
18.3x-1.06%SEK 52.4b
LUMI Lundin Mining
20.5x-8.01%SEK 29.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

20 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LUMI 20.5xMedia del settore 18.1xNo. of Companies20PE01224364860+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Metals and Mining ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 237.40
SEK 266.12
+12.10%
14.35%SEK 325.08SEK 188.98n/a23
Mar ’27SEK 289.60
SEK 244.14
-15.70%
14.43%SEK 310.02SEK 180.23n/a23
Feb ’27SEK 229.00
SEK 219.05
-4.35%
16.52%SEK 276.39SEK 167.84n/a23
Jan ’27SEK 199.30
SEK 186.88
-6.23%
12.30%SEK 217.80SEK 131.41n/a23
Dec ’26SEK 174.10
SEK 171.60
-1.43%
8.62%SEK 190.87SEK 134.91n/a22
Nov ’26SEK 151.90
SEK 159.99
+5.33%
10.56%SEK 190.04SEK 120.76n/a22
Oct ’26SEK 138.90
SEK 122.72
-11.65%
12.87%SEK 151.30SEK 95.41n/a22
Sep ’26SEK 109.20
SEK 118.00
+8.06%
9.91%SEK 144.56SEK 96.31n/a22
Aug ’26SEK 97.50
SEK 116.97
+19.97%
9.65%SEK 142.02SEK 96.88n/a22
Jul ’26SEK 100.40
SEK 109.41
+8.98%
10.13%SEK 132.03SEK 85.53n/a22
Jun ’26SEK 90.90
SEK 104.98
+15.49%
11.41%SEK 131.01SEK 84.27n/a21
May ’26SEK 79.95
SEK 103.85
+29.90%
13.81%SEK 131.91SEK 79.53n/a21
Apr ’26SEK 82.40
SEK 109.29
+32.63%
11.79%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 86.40
SEK 117.12
+35.56%
11.93%SEK 144.01SEK 88.49SEK 289.6018
Feb ’26SEK 89.30
SEK 122.11
+36.75%
10.41%SEK 146.24SEK 95.43SEK 229.0018
Jan ’26SEK 93.95
SEK 132.97
+41.53%
8.65%SEK 156.73SEK 112.34SEK 199.3019
Dec ’25SEK 106.60
SEK 131.70
+23.55%
13.01%SEK 156.60SEK 74.39SEK 174.1019
Nov ’25SEK 105.40
SEK 133.21
+26.38%
12.69%SEK 158.21SEK 73.86SEK 151.9019
Oct ’25SEK 106.30
SEK 127.57
+20.00%
12.53%SEK 148.67SEK 72.47SEK 138.9019
Sep ’25SEK 104.50
SEK 129.71
+24.13%
13.05%SEK 148.66SEK 72.47SEK 109.2019
Aug ’25SEK 104.90
SEK 136.17
+29.81%
13.59%SEK 155.40SEK 73.64SEK 97.5019
Jul ’25SEK 120.50
SEK 138.28
+14.75%
15.12%SEK 170.60SEK 65.87SEK 100.4021
Jun ’25SEK 123.40
SEK 133.68
+8.33%
15.00%SEK 154.34SEK 65.56SEK 90.9021
May ’25SEK 130.60
SEK 125.76
-3.70%
16.34%SEK 159.78SEK 62.24SEK 79.9521
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.08
-4.42%
18.70%SEK 141.29SEK 50.51SEK 82.4021
Mar ’25SEK 82.25
SEK 91.14
+10.81%
15.09%SEK 110.69SEK 48.85SEK 86.4020
SEK 266.29
Fair Value
10.8% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/15 07:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/13 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lundin Mining Corporation è coperta da 51 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stefan IoannouATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg