Lundin Gold Inc.

OM:LUG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 69.2b

Lundin Gold Valutazione

LUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 464.68
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUG ( SEK288.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK464.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUG?

Metrica chiave: Poiché LUG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUG su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniUS$307.97m
Cap. di mercatoUS$6.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
SSAB A SSAB
9.5x6.2%SEK 62.9b
BOL Boliden
10.4x8.0%SEK 105.5b
HOLM B Holmen
23.2x8.3%SEK 67.2b
ALLEI Alleima
19.5x18.6%SEK 24.3b
LUG Lundin Gold
20.9x23.8%SEK 9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LUG 20.9xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Metals and Mining ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 288.50
SEK 289.09
+0.2%
12.3%SEK 375.80SEK 230.39n/a12
Feb ’26SEK 278.50
SEK 282.71
+1.5%
10.8%SEK 335.82SEK 232.79n/a12
Jan ’26SEK 233.50
SEK 276.14
+18.3%
11.1%SEK 329.48SEK 222.21n/a13
Dec ’25SEK 251.00
SEK 280.19
+11.6%
10.2%SEK 334.45SEK 225.56n/a13
Nov ’25SEK 262.00
SEK 250.57
-4.4%
13.8%SEK 321.91SEK 195.44n/a13
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.1%
9.9%SEK 262.82SEK 191.48n/a13
Sep ’25SEK 203.50
SEK 206.29
+1.4%
8.1%SEK 242.08SEK 189.12n/a13
Aug ’25SEK 185.00
SEK 207.82
+12.3%
7.6%SEK 239.24SEK 182.83n/a13
Jul ’25SEK 156.60
SEK 188.62
+20.4%
8.2%SEK 216.07SEK 162.06n/a13
Jun ’25SEK 154.00
SEK 186.38
+21.0%
8.6%SEK 216.92SEK 162.69n/a13
May ’25SEK 154.00
SEK 182.60
+18.6%
10.9%SEK 221.56SEK 158.25n/a13
Apr ’25SEK 148.00
SEK 163.19
+10.3%
6.4%SEK 179.82SEK 138.33n/a13
Mar ’25SEK 121.80
SEK 156.00
+28.1%
6.5%SEK 173.18SEK 133.22n/a13
Feb ’25SEK 127.20
SEK 159.44
+25.3%
6.7%SEK 176.65SEK 135.89SEK 278.5012
Jan ’25SEK 125.60
SEK 154.98
+23.4%
4.4%SEK 166.12SEK 143.47SEK 233.5010
Dec ’24SEK 125.40
SEK 159.57
+27.2%
4.7%SEK 173.94SEK 150.22SEK 251.0011
Nov ’24SEK 137.00
SEK 164.36
+20.0%
4.7%SEK 178.16SEK 153.87SEK 262.0011
Oct ’24SEK 123.40
SEK 167.81
+36.0%
4.9%SEK 182.12SEK 157.29SEK 223.0012
Sep ’24SEK 130.80
SEK 163.34
+24.9%
5.1%SEK 177.06SEK 152.92SEK 203.5011
Aug ’24SEK 140.20
SEK 162.63
+16.0%
4.8%SEK 175.18SEK 151.29SEK 185.0010
Jul ’24SEK 128.60
SEK 167.24
+30.0%
5.0%SEK 181.52SEK 155.00SEK 156.6010
Jun ’24SEK 138.80
SEK 165.24
+19.0%
4.6%SEK 178.86SEK 152.74SEK 154.009
May ’24SEK 130.00
SEK 152.81
+17.5%
7.6%SEK 168.37SEK 124.85SEK 154.009
Apr ’24SEK 120.40
SEK 138.87
+15.3%
8.1%SEK 153.35SEK 115.01SEK 148.009
Mar ’24SEK 111.20
SEK 136.47
+22.7%
7.5%SEK 153.53SEK 115.15SEK 121.809
Feb ’24SEK 121.00
SEK 128.49
+6.2%
7.5%SEK 147.71SEK 116.61SEK 127.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 289.79
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 20:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lundin Gold Inc. è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets