Lundin Gold Inc.

Report azionario OM:LUG

Capitalizzazione di mercato: SEK 124.8b

Lundin Gold Valutazione

LUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di LUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: LUG ( SEK572.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK732.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUG?

Metrica chiave: Poiché LUG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LUG su PE?
Rapporto PE15.5x
UtiliUS$911.98m
Cap. di mercatoUS$13.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
BOL Boliden
14.7x12.32%SEK 162.3b
SSAB A SSAB
18.7x12.32%SEK 100.7b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
25.5x11.22%SEK 71.1b
GRNG Gränges
18.3x14.45%SEK 19.8b
LUG Lundin Gold
15.5x6.24%SEK 18.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

20 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LUG 15.5xMedia del settore 18.7xNo. of Companies20PE01224364860+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Metals and Mining ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 572.40
SEK 753.32
+31.61%
11.94%SEK 886.46SEK 613.70n/a13
Jun ’27SEK 592.20
SEK 757.10
+27.85%
11.27%SEK 919.63SEK 604.14n/a13
May ’27SEK 632.60
SEK 793.66
+25.46%
10.70%SEK 960.23SEK 612.91n/a12
Apr ’27SEK 754.50
SEK 793.86
+5.22%
10.87%SEK 967.38SEK 617.47n/a12
Mar ’27SEK 844.50
SEK 738.57
-12.54%
14.33%SEK 932.93SEK 582.25n/a12
Feb ’27SEK 701.00
SEK 719.10
+2.58%
12.46%SEK 837.40SEK 588.80n/a12
Jan ’27SEK 787.50
SEK 674.52
-14.35%
16.32%SEK 839.65SEK 470.20n/a12
Dec ’26SEK 785.50
SEK 630.78
-19.70%
16.88%SEK 830.54SEK 472.67n/a12
Nov ’26SEK 643.00
SEK 622.32
-3.22%
14.73%SEK 783.25SEK 472.65n/a12
Oct ’26SEK 614.00
SEK 498.79
-18.76%
14.97%SEK 625.45SEK 336.26n/a12
Sep ’26SEK 582.00
SEK 474.50
-18.47%
16.14%SEK 587.37SEK 345.51n/a12
Aug ’26SEK 462.00
SEK 463.51
+0.33%
16.04%SEK 596.19SEK 350.70n/a12
Jul ’26SEK 493.40
SEK 419.03
-15.07%
21.53%SEK 618.13SEK 298.65n/a12
Jun ’26SEK 459.00
SEK 400.49
-12.75%
15.71%SEK 487.03SEK 299.17SEK 592.2012
May ’26SEK 385.60
SEK 354.75
-8.00%
15.35%SEK 462.95SEK 292.39SEK 632.6012
Apr ’26SEK 315.00
SEK 288.18
-8.51%
17.46%SEK 420.02SEK 224.01SEK 754.5012
Mar ’26SEK 302.00
SEK 292.70
-3.08%
12.84%SEK 370.41SEK 238.25SEK 844.5012
Feb ’26SEK 278.50
SEK 282.71
+1.51%
10.76%SEK 335.82SEK 232.79SEK 701.0012
Jan ’26SEK 233.50
SEK 276.14
+18.26%
11.08%SEK 329.48SEK 222.21SEK 787.5013
Dec ’25SEK 251.00
SEK 280.19
+11.63%
10.21%SEK 334.45SEK 225.56SEK 785.5013
Nov ’25SEK 262.00
SEK 250.57
-4.36%
13.77%SEK 321.91SEK 195.44SEK 643.0013
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.11%
9.86%SEK 262.82SEK 191.48SEK 614.0013
Sep ’25SEK 203.50
SEK 206.29
+1.37%
8.12%SEK 242.08SEK 189.12SEK 582.0013
Aug ’25SEK 185.00
SEK 207.82
+12.33%
7.61%SEK 239.24SEK 182.83SEK 462.0013
Jul ’25SEK 156.60
SEK 188.62
+20.45%
8.20%SEK 216.07SEK 162.06SEK 493.4013
Jun ’25SEK 154.00
SEK 186.38
+21.02%
8.61%SEK 216.92SEK 162.69SEK 459.0013
SEK 772.77
Fair Value
25.9% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/15 13:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/15 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lundin Gold Inc. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicolas DionATB Cormark
Nicolas DionATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research