Billerud AB (publ)

Report azionario OM:BILL

Capitalizzazione di mercato: SEK 20.7b

Billerud Valutazione

BILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 493.82
Fair Value
83.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BILL ( SEK83.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK493.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BILL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BILL?

Metrica chiave: Poiché BILL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BILL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BILL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BILL su PE?
Rapporto PE11.2x
UtiliSEK 1.84b
Cap. di mercatoSEK 20.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BILL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BILL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
ALLEI Alleima
16.6x17.31%SEK 18.7b
HPOL B HEXPOL
14.2x7.84%SEK 29.2b
GRNG Gränges
12.8x17.41%SEK 12.7b
HOLM B Holmen
20.2x2.31%SEK 55.1b
BILL Billerud
11.2x14.92%SEK 20.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BILL 11.2xMedia del settore 16.0xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BILL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BILL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BILL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 83.20
SEK 102.60
+23.32%
12.41%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Sep ’26SEK 89.30
SEK 103.00
+15.34%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Aug ’26SEK 82.75
SEK 103.00
+24.47%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Jul ’26SEK 97.10
SEK 124.00
+27.70%
6.03%SEK 130.00SEK 110.00n/a6
Jun ’26SEK 104.40
SEK 125.67
+20.37%
7.54%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
May ’26SEK 101.80
SEK 125.17
+22.95%
7.53%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
Apr ’26SEK 107.00
SEK 132.67
+23.99%
11.11%SEK 152.00SEK 113.00n/a6
Mar ’26SEK 119.60
SEK 131.50
+9.95%
11.66%SEK 152.00SEK 113.00n/a6
Feb ’26SEK 114.00
SEK 127.00
+11.40%
11.54%SEK 152.00SEK 108.00n/a6
Jan ’26SEK 101.40
SEK 126.67
+24.92%
12.24%SEK 152.00SEK 104.00n/a6
Dec ’25SEK 95.60
SEK 126.33
+32.15%
11.85%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Nov ’25SEK 94.25
SEK 127.17
+34.92%
11.81%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Oct ’25SEK 114.10
SEK 129.00
+13.06%
10.00%SEK 150.00SEK 112.00SEK 85.006
Sep ’25SEK 107.90
SEK 122.86
+13.86%
13.73%SEK 145.00SEK 91.00SEK 89.307
Aug ’25SEK 106.60
SEK 118.57
+11.23%
15.41%SEK 145.00SEK 91.00SEK 82.757
Jul ’25SEK 98.45
SEK 116.33
+18.16%
14.66%SEK 140.00SEK 91.00SEK 97.106
Jun ’25SEK 105.10
SEK 111.83
+6.41%
18.14%SEK 140.00SEK 87.00SEK 104.406
May ’25SEK 92.35
SEK 104.33
+12.98%
13.95%SEK 130.00SEK 87.00SEK 101.806
Apr ’25SEK 96.02
SEK 103.17
+7.44%
12.93%SEK 126.00SEK 88.00SEK 107.006
Mar ’25SEK 90.76
SEK 102.00
+12.38%
14.50%SEK 126.00SEK 83.00SEK 119.607
Feb ’25SEK 91.84
SEK 102.71
+11.84%
14.36%SEK 126.00SEK 83.00SEK 114.007
Jan ’25SEK 102.40
SEK 103.57
+1.14%
13.86%SEK 126.00SEK 84.00SEK 101.407
Dec ’24SEK 104.25
SEK 103.57
-0.65%
13.86%SEK 126.00SEK 84.00SEK 95.607
Nov ’24SEK 103.00
SEK 102.57
-0.42%
13.96%SEK 126.00SEK 84.00SEK 94.257
Oct ’24SEK 101.35
SEK 94.71
-6.55%
13.84%SEK 112.00SEK 75.00SEK 114.107
SEK 102.6
Fair Value
18.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 13:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Billerud AB (publ) è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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