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Billerud Valutazione
BILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BILL ( SEK106.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK155.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BILL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BILL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BILL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | SEK 26.24b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BILL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.4x | ||
HPOL B HEXPOL | 15.8x | 5.7% | SEK 39.2b |
SSAB A SSAB | 4.9x | -6.9% | SEK 50.4b |
ALLEI Alleima | 15.1x | 17.6% | SEK 18.6b |
GRNG Gränges | 13.7x | 20.9% | SEK 13.6b |
BILL Billerud | 37.4x | 31.7% | SEK 26.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 37.4x |
Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | SEK 105.50 | SEK 122.86 +16.5% | 13.7% | SEK 145.00 | SEK 91.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | SEK 106.60 | SEK 118.57 +11.2% | 15.4% | SEK 145.00 | SEK 91.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | SEK 98.45 | SEK 116.33 +18.2% | 14.7% | SEK 140.00 | SEK 91.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | SEK 105.10 | SEK 111.83 +6.4% | 18.1% | SEK 140.00 | SEK 87.00 | n/a | 6 |
May ’25 | SEK 92.35 | SEK 104.33 +13.0% | 14.0% | SEK 130.00 | SEK 87.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | SEK 96.02 | SEK 103.17 +7.4% | 12.9% | SEK 126.00 | SEK 88.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | SEK 90.76 | SEK 102.00 +12.4% | 14.5% | SEK 126.00 | SEK 83.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | SEK 91.84 | SEK 102.71 +11.8% | 14.4% | SEK 126.00 | SEK 83.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | SEK 102.40 | SEK 103.57 +1.1% | 13.9% | SEK 126.00 | SEK 84.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | SEK 104.25 | SEK 103.57 -0.7% | 13.9% | SEK 126.00 | SEK 84.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | SEK 103.00 | SEK 102.57 -0.4% | 14.0% | SEK 126.00 | SEK 84.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | SEK 101.35 | SEK 94.71 -6.5% | 13.8% | SEK 112.00 | SEK 75.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | SEK 90.58 | SEK 91.57 +1.1% | 12.1% | SEK 110.00 | SEK 75.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | SEK 87.86 | SEK 91.57 +4.2% | 12.1% | SEK 110.00 | SEK 75.00 | SEK 106.60 | 7 |
Jul ’24 | SEK 81.96 | SEK 100.86 +23.1% | 7.0% | SEK 110.00 | SEK 91.00 | SEK 98.45 | 7 |
Jun ’24 | SEK 85.10 | SEK 108.57 +27.6% | 10.5% | SEK 125.00 | SEK 91.00 | SEK 105.10 | 7 |
May ’24 | SEK 98.36 | SEK 113.57 +15.5% | 12.3% | SEK 135.00 | SEK 91.00 | SEK 92.35 | 7 |
Apr ’24 | SEK 106.55 | SEK 127.43 +19.6% | 6.0% | SEK 135.00 | SEK 110.00 | SEK 96.02 | 7 |
Mar ’24 | SEK 122.65 | SEK 131.00 +6.8% | 2.4% | SEK 135.00 | SEK 125.00 | SEK 90.76 | 7 |
Feb ’24 | SEK 122.90 | SEK 134.83 +9.7% | 3.5% | SEK 142.00 | SEK 130.00 | SEK 91.84 | 6 |
Jan ’24 | SEK 127.10 | SEK 148.00 +16.4% | 11.0% | SEK 178.00 | SEK 130.00 | SEK 102.40 | 5 |
Dec ’23 | SEK 146.10 | SEK 161.00 +10.2% | 19.6% | SEK 215.00 | SEK 130.00 | SEK 104.25 | 5 |
Nov ’23 | SEK 141.80 | SEK 165.00 +16.4% | 17.2% | SEK 215.00 | SEK 140.00 | SEK 103.00 | 5 |
Oct ’23 | SEK 131.40 | SEK 160.80 +22.4% | 19.0% | SEK 215.00 | SEK 130.00 | SEK 101.35 | 5 |
Sep ’23 | SEK 136.35 | SEK 159.25 +16.8% | 21.3% | SEK 215.00 | SEK 130.00 | SEK 90.58 | 4 |
Aug ’23 | SEK 130.60 | SEK 156.25 +19.6% | 21.3% | SEK 210.00 | SEK 127.00 | SEK 87.86 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.