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Billerud Valutazione

BILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BILL ( SEK106.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK155.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BILL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BILL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BILL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BILL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BILL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	SEK 26.24b

BILL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	9x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BILL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BILL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.4x
HPOL B HEXPOL	15.8x	5.7%	SEK 39.2b
SSAB A SSAB	4.9x	-6.9%	SEK 50.4b
ALLEI Alleima	15.1x	17.6%	SEK 18.6b
GRNG Gränges	13.7x	20.9%	SEK 13.6b
BILL Billerud	37.4x	31.7%	SEK 26.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BILL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	37.4x
Rapporto equo PE	26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BILL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	SEK 105.50	SEK 122.86 +16.5%	13.7%	SEK 145.00	SEK 91.00	n/a	7
Aug ’25	SEK 106.60	SEK 118.57 +11.2%	15.4%	SEK 145.00	SEK 91.00	n/a	7
Jul ’25	SEK 98.45	SEK 116.33 +18.2%	14.7%	SEK 140.00	SEK 91.00	n/a	6
Jun ’25	SEK 105.10	SEK 111.83 +6.4%	18.1%	SEK 140.00	SEK 87.00	n/a	6
May ’25	SEK 92.35	SEK 104.33 +13.0%	14.0%	SEK 130.00	SEK 87.00	n/a	6
Apr ’25	SEK 96.02	SEK 103.17 +7.4%	12.9%	SEK 126.00	SEK 88.00	n/a	6
Mar ’25	SEK 90.76	SEK 102.00 +12.4%	14.5%	SEK 126.00	SEK 83.00	n/a	7
Feb ’25	SEK 91.84	SEK 102.71 +11.8%	14.4%	SEK 126.00	SEK 83.00	n/a	7
Jan ’25	SEK 102.40	SEK 103.57 +1.1%	13.9%	SEK 126.00	SEK 84.00	n/a	7
Dec ’24	SEK 104.25	SEK 103.57 -0.7%	13.9%	SEK 126.00	SEK 84.00	n/a	7
Nov ’24	SEK 103.00	SEK 102.57 -0.4%	14.0%	SEK 126.00	SEK 84.00	n/a	7
Oct ’24	SEK 101.35	SEK 94.71 -6.5%	13.8%	SEK 112.00	SEK 75.00	n/a	7
Sep ’24	SEK 90.58	SEK 91.57 +1.1%	12.1%	SEK 110.00	SEK 75.00	n/a	7
Aug ’24	SEK 87.86	SEK 91.57 +4.2%	12.1%	SEK 110.00	SEK 75.00	SEK 106.60	7
Jul ’24	SEK 81.96	SEK 100.86 +23.1%	7.0%	SEK 110.00	SEK 91.00	SEK 98.45	7
Jun ’24	SEK 85.10	SEK 108.57 +27.6%	10.5%	SEK 125.00	SEK 91.00	SEK 105.10	7
May ’24	SEK 98.36	SEK 113.57 +15.5%	12.3%	SEK 135.00	SEK 91.00	SEK 92.35	7
Apr ’24	SEK 106.55	SEK 127.43 +19.6%	6.0%	SEK 135.00	SEK 110.00	SEK 96.02	7
Mar ’24	SEK 122.65	SEK 131.00 +6.8%	2.4%	SEK 135.00	SEK 125.00	SEK 90.76	7
Feb ’24	SEK 122.90	SEK 134.83 +9.7%	3.5%	SEK 142.00	SEK 130.00	SEK 91.84	6
Jan ’24	SEK 127.10	SEK 148.00 +16.4%	11.0%	SEK 178.00	SEK 130.00	SEK 102.40	5
Dec ’23	SEK 146.10	SEK 161.00 +10.2%	19.6%	SEK 215.00	SEK 130.00	SEK 104.25	5
Nov ’23	SEK 141.80	SEK 165.00 +16.4%	17.2%	SEK 215.00	SEK 140.00	SEK 103.00	5
Oct ’23	SEK 131.40	SEK 160.80 +22.4%	19.0%	SEK 215.00	SEK 130.00	SEK 101.35	5
Sep ’23	SEK 136.35	SEK 159.25 +16.8%	21.3%	SEK 215.00	SEK 130.00	SEK 90.58	4
Aug ’23	SEK 130.60	SEK 156.25 +19.6%	21.3%	SEK 210.00	SEK 127.00	SEK 87.86	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.