Xvivo Perfusion AB (publ)

OM:XVIVO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 14.6b

Xvivo Perfusion Valutazione

XVIVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XVIVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XVIVO ( SEK457.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK802.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XVIVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XVIVO?

Metrica chiave: Poiché XVIVO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XVIVO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XVIVO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XVIVO su PE?
Rapporto PE70.5x
GuadagniSEK 204.27m
Cap. di mercatoSEK 14.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XVIVO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XVIVO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.7x
SUS Surgical Science Sweden
38.8x36.1%SEK 7.6b
ARJO B Arjo
18.4x25.1%SEK 9.3b
EKTA B Elekta
21.3x17.9%SEK 24.6b
ELOS B Elos Medtech
104.3xn/aSEK 5.7b
XVIVO Xvivo Perfusion
70.5x26.3%SEK 14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XVIVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XVIVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XVIVO 70.5xMedia del settore 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XVIVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Medical Equipment ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XVIVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XVIVO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.5x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XVIVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XVIVO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 457.50
SEK 538.17
+17.6%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Nov ’25SEK 448.00
SEK 545.67
+21.8%
6.3%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Oct ’25SEK 503.00
SEK 549.00
+9.1%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Sep ’25SEK 533.00
SEK 549.00
+3.0%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Aug ’25SEK 506.00
SEK 549.00
+8.5%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Jul ’25SEK 418.00
SEK 440.00
+5.3%
13.9%SEK 520.00SEK 340.00n/a6
Jun ’25SEK 440.00
SEK 408.00
-7.3%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 379.00
SEK 408.00
+7.7%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 275.00
SEK 382.60
+39.1%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Mar ’25SEK 280.50
SEK 382.60
+36.4%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Feb ’25SEK 284.50
SEK 389.60
+36.9%
7.8%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Jan ’25SEK 329.50
SEK 377.00
+14.4%
16.3%SEK 450.00SEK 280.00n/a5
Dec ’24SEK 273.00
SEK 363.75
+33.2%
17.1%SEK 450.00SEK 280.00n/a4
Nov ’24SEK 231.00
SEK 371.67
+60.9%
18.8%SEK 450.00SEK 280.00SEK 448.003
Oct ’24SEK 274.50
SEK 391.67
+42.7%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 503.003
Sep ’24SEK 289.50
SEK 391.67
+35.3%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 533.003
Aug ’24SEK 323.00
SEK 376.67
+16.6%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 506.003
Jul ’24SEK 303.50
SEK 376.67
+24.1%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 418.003
Jun ’24SEK 286.00
SEK 376.67
+31.7%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 440.003
May ’24SEK 306.00
SEK 370.00
+20.9%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 379.003
Apr ’24SEK 244.00
SEK 354.00
+45.1%
8.7%SEK 385.00SEK 312.00SEK 275.003
Mar ’24SEK 235.00
SEK 365.50
+55.5%
9.1%SEK 400.00SEK 312.00SEK 280.504
Feb ’24SEK 227.50
SEK 365.50
+60.7%
9.1%SEK 400.00SEK 312.00SEK 284.504
Jan ’24SEK 183.00
SEK 357.50
+95.4%
11.3%SEK 400.00SEK 291.00SEK 329.504
Dec ’23SEK 195.60
SEK 357.50
+82.8%
11.3%SEK 400.00SEK 291.00SEK 273.004
Nov ’23SEK 169.80
SEK 366.60
+115.9%
11.1%SEK 403.00SEK 291.00SEK 231.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

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7D

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1Y

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Mentice

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Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 22.80

7D

8.6%

1Y

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