Xvivo Perfusion Valutazione
XVIVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XVIVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XVIVO ( SEK491.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK809.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XVIVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XVIVO?
Metrica chiave: Poiché XVIVO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XVIVO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.8x |
| Guadagni | SEK 204.27m |
| Cap. di mercato | SEK 15.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 184.2x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XVIVO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.6x | ||
SUS Surgical Science Sweden | 42.4x | 36.1% | SEK 7.9b |
EKTA B Elekta | 23.9x | 21.3% | SEK 23.3b |
ARJO B Arjo | 19.8x | 23.3% | SEK 9.9b |
ELOS B Elos Medtech | 104.3x | n/a | SEK 5.7b |
XVIVO Xvivo Perfusion | 75.8x | 23.0% | SEK 15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XVIVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XVIVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XVIVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto alla media del settore Swedish Medical Equipment ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XVIVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.8x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XVIVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 491.50 | SEK 538.17 +9.5% | 7.8% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | SEK 480.00 | SEK 538.17 +12.1% | 7.8% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | SEK 448.00 | SEK 545.67 +21.8% | 6.3% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | SEK 503.00 | SEK 549.00 +9.1% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | SEK 533.00 | SEK 549.00 +3.0% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | SEK 506.00 | SEK 549.00 +8.5% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | SEK 418.00 | SEK 440.00 +5.3% | 13.9% | SEK 520.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | SEK 440.00 | SEK 408.00 -7.3% | 12.0% | SEK 468.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | SEK 379.00 | SEK 408.00 +7.7% | 12.0% | SEK 468.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | SEK 275.00 | SEK 382.60 +39.1% | 9.0% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 280.50 | SEK 382.60 +36.4% | 9.0% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 284.50 | SEK 389.60 +36.9% | 7.8% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | SEK 329.50 | SEK 377.00 +14.4% | 16.3% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 489.00 | 5 |
| Dec ’24 | SEK 273.00 | SEK 363.75 +33.2% | 17.1% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 480.00 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 231.00 | SEK 371.67 +60.9% | 18.8% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 448.00 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 274.50 | SEK 391.67 +42.7% | 11.5% | SEK 450.00 | SEK 340.00 | SEK 503.00 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 289.50 | SEK 391.67 +35.3% | 11.5% | SEK 450.00 | SEK 340.00 | SEK 533.00 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 323.00 | SEK 376.67 +16.6% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 506.00 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 303.50 | SEK 376.67 +24.1% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 418.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 286.00 | SEK 376.67 +31.7% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 440.00 | 3 |
| May ’24 | SEK 306.00 | SEK 370.00 +20.9% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 379.00 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 244.00 | SEK 354.00 +45.1% | 8.7% | SEK 385.00 | SEK 312.00 | SEK 275.00 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 235.00 | SEK 365.50 +55.5% | 9.1% | SEK 400.00 | SEK 312.00 | SEK 280.50 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 227.50 | SEK 365.50 +60.7% | 9.1% | SEK 400.00 | SEK 312.00 | SEK 284.50 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 183.00 | SEK 357.50 +95.4% | 11.3% | SEK 400.00 | SEK 291.00 | SEK 329.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 21:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Xvivo Perfusion AB (publ) è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dylan van Haaften | Bryan Garnier & Co |
| Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |