Xvivo Perfusion Valutazione
XVIVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XVIVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XVIVO ( SEK302.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK462.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XVIVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XVIVO?
Metrica chiave: Poiché XVIVO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XVIVO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.5x |
| Guadagni | SEK 137.00m |
| Cap. di mercato | SEK 9.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 76.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XVIVO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.4x | ||
VIMIAN Vimian Group | 97.7x | 46.77% | SEK 20.4b |
ASKER Asker Healthcare Group | 95.2x | 24.42% | SEK 36.4b |
ARJO B Arjo | 17.2x | 21.41% | SEK 7.8b |
SUS Surgical Science Sweden | 51.6x | 32.28% | SEK 7.3b |
XVIVO Xvivo Perfusion | 69.5x | 48.09% | SEK 9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XVIVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto alla media dei peer ( 65.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XVIVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XVIVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Medical Equipment ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XVIVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.5x |
| Rapporto equo PE | 60.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XVIVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 302.20 | SEK 448.50 +48.41% | 14.02% | SEK 520.00 | SEK 335.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | SEK 319.20 | SEK 448.50 +40.51% | 14.02% | SEK 520.00 | SEK 335.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | SEK 291.50 | SEK 476.17 +63.35% | 17.05% | SEK 567.00 | SEK 325.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | SEK 444.00 | SEK 518.67 +16.82% | 8.84% | SEK 567.00 | SEK 460.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | SEK 466.00 | SEK 522.00 +12.02% | 8.06% | SEK 567.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | SEK 489.00 | SEK 538.17 +10.05% | 7.79% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | SEK 480.00 | SEK 538.17 +12.12% | 7.79% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | SEK 448.00 | SEK 545.67 +21.80% | 6.26% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | SEK 503.00 | SEK 549.00 +9.15% | 6.57% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | SEK 533.00 | SEK 549.00 +3.00% | 6.57% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | SEK 506.00 | SEK 549.00 +8.50% | 6.57% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | SEK 418.00 | SEK 440.00 +5.26% | 13.89% | SEK 520.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | SEK 440.00 | SEK 408.00 -7.27% | 12.02% | SEK 468.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | SEK 379.00 | SEK 408.00 +7.65% | 12.02% | SEK 468.00 | SEK 340.00 | SEK 319.20 | 6 |
| Apr ’25 | SEK 275.00 | SEK 382.60 +39.13% | 9.01% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | SEK 291.50 | 5 |
| Mar ’25 | SEK 280.50 | SEK 382.60 +36.40% | 9.01% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | SEK 444.00 | 5 |
| Feb ’25 | SEK 284.50 | SEK 389.60 +36.94% | 7.81% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | SEK 466.00 | 5 |
| Jan ’25 | SEK 329.50 | SEK 377.00 +14.42% | 16.34% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 489.00 | 5 |
| Dec ’24 | SEK 273.00 | SEK 363.75 +33.24% | 17.10% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 480.00 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 231.00 | SEK 371.67 +60.89% | 18.84% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 448.00 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 274.50 | SEK 391.67 +42.68% | 11.53% | SEK 450.00 | SEK 340.00 | SEK 503.00 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 289.50 | SEK 391.67 +35.29% | 11.53% | SEK 450.00 | SEK 340.00 | SEK 533.00 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 323.00 | SEK 376.67 +16.62% | 7.22% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 506.00 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 303.50 | SEK 376.67 +24.11% | 7.22% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 418.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 286.00 | SEK 376.67 +31.70% | 7.22% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 440.00 | 3 |
| May ’24 | SEK 306.00 | SEK 370.00 +20.92% | 7.24% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 379.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 22:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Xvivo Perfusion AB (publ) è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dylan van Haaften | Bryan Garnier & Co |
| Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |