Vimian Group AB (publ)

OM:VIMIAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 20.0b

Vimian Group Valutazione

VIMIAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VIMIAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 60.11
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VIMIAN ( SEK39.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK60.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VIMIAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIMIAN?

Metrica chiave: Poiché VIMIAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VIMIAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VIMIAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VIMIAN su PE?
Rapporto PE98.3x
Guadagni€18.50m
Cap. di mercato€1.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VIMIAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VIMIAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42x
XVIVO Xvivo Perfusion
75.4x39.2%SEK 12.8b
EKTA B Elekta
21.2x19.1%SEK 21.9b
ARJO B Arjo
20.9x19.9%SEK 10.5b
SUS Surgical Science Sweden
50.4x37.1%SEK 6.7b
VIMIAN Vimian Group
101.6x41.5%SEK 20.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIMIAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VIMIAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VIMIAN 98.3xMedia del settore 30.0xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VIMIAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.6 x) rispetto alla media del settore Swedish Medical Equipment ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VIMIAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VIMIAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 98.3x
Rapporto equo PE 52.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VIMIAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VIMIAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 39.50
SEK 46.90
+18.7%
16.3%SEK 54.92SEK 34.39n/a6
Mar ’26SEK 40.35
SEK 46.50
+15.2%
15.1%SEK 54.58SEK 34.82n/a6
Feb ’26SEK 40.65
SEK 47.58
+17.0%
15.4%SEK 54.94SEK 35.77n/a6
Jan ’26SEK 39.80
SEK 47.92
+20.4%
15.6%SEK 55.21SEK 35.88n/a6
Dec ’25SEK 44.85
SEK 47.92
+6.8%
15.6%SEK 55.21SEK 35.88n/a6
Nov ’25SEK 43.95
SEK 46.06
+4.8%
22.4%SEK 55.08SEK 28.20n/a6
Oct ’25SEK 45.95
SEK 43.98
-4.3%
22.9%SEK 55.01SEK 27.76n/a7
Sep ’25SEK 42.85
SEK 41.06
-4.2%
20.0%SEK 51.02SEK 27.53n/a7
Aug ’25SEK 33.70
SEK 40.52
+20.2%
17.3%SEK 50.50SEK 28.47n/a7
Jul ’25SEK 33.80
SEK 38.03
+12.5%
17.6%SEK 47.96SEK 27.30n/a7
Jun ’25SEK 34.95
SEK 39.12
+11.9%
18.8%SEK 50.47SEK 27.92n/a7
May ’25SEK 30.30
SEK 39.36
+29.9%
22.5%SEK 51.52SEK 27.13n/a6
Apr ’25SEK 32.50
SEK 38.69
+19.0%
22.5%SEK 50.36SEK 27.01n/a6
Mar ’25SEK 30.24
SEK 39.01
+29.0%
20.8%SEK 49.97SEK 27.84SEK 40.357
Feb ’25SEK 28.68
SEK 37.55
+30.9%
18.8%SEK 48.91SEK 28.20SEK 40.657
Jan ’25SEK 29.60
SEK 37.01
+25.0%
18.8%SEK 47.99SEK 27.67SEK 39.807
Dec ’24SEK 26.28
SEK 38.05
+44.8%
20.3%SEK 48.86SEK 27.33SEK 44.856
Nov ’24SEK 26.02
SEK 42.67
+64.0%
16.8%SEK 49.92SEK 28.43SEK 43.956
Oct ’24SEK 23.84
SEK 44.34
+86.0%
9.9%SEK 49.95SEK 36.97SEK 45.956
Sep ’24SEK 33.08
SEK 44.20
+33.6%
9.9%SEK 49.78SEK 36.84SEK 42.856
Aug ’24SEK 27.26
SEK 43.78
+60.6%
9.1%SEK 50.99SEK 38.12SEK 33.706
Jul ’24SEK 25.60
SEK 44.76
+74.8%
9.0%SEK 51.82SEK 38.74SEK 33.806
Jun ’24SEK 30.76
SEK 43.94
+42.8%
9.5%SEK 49.93SEK 37.33SEK 34.956
May ’24SEK 37.18
SEK 41.31
+11.1%
12.3%SEK 49.86SEK 33.52SEK 30.306
Apr ’24SEK 32.78
SEK 41.17
+25.6%
12.4%SEK 49.57SEK 33.32SEK 32.506
Mar ’24SEK 23.32
SEK 46.55
+99.6%
21.5%SEK 61.90SEK 34.87SEK 30.246
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 46.90
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 16:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vimian Group AB (publ) è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Hassan Al-WakeelBarclays
Blanka PorkolabBarclays