RaySearch Laboratories Valutazione
RAY B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAY B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAY B ( SEK194 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK502.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAY B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAY B?
Metrica chiave: Poiché RAY B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAY B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44x |
| Guadagni | SEK 151.22m |
| Cap. di mercato | SEK 6.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAY B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 83.9x | ||
SYNT SyntheticMR | 115.3x | 47.4% | SEK 1.2b |
SECT B Sectra | 122.7x | 21.2% | SEK 54.9b |
PTRK Physitrack | 4.5x | n/a | SEK 130.1m |
KONT Kontigo Care | 93x | 99.6% | SEK 103.8m |
RAY B RaySearch Laboratories | 44x | 26.2% | SEK 6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAY B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media dei peer ( 83.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAY B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAY B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAY B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44x |
| Rapporto equo PE | 30.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAY B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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