Sectra AB (publ)

OM:SECT B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 52.8b

Sectra Valutazione

SECT B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SECT B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SECT B ( SEK274.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK197.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SECT B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SECT B?

Metrica chiave: Poiché SECT B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SECT B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SECT B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SECT B su PE?
Rapporto PE137.5x
GuadagniSEK 384.43m
Cap. di mercatoSEK 52.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SECT B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SECT B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78.3x
RAY B RaySearch Laboratories
40.1x24.1%SEK 7.0b
SYNT SyntheticMR
115.3x47.4%SEK 1.2b
GETI B Getinge
28.2x21.6%SEK 47.6b
MCOV B Medicover
129.7x41.8%SEK 29.3b
SECT B Sectra
137.5x28.5%SEK 52.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SECT B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.5 x) rispetto alla media dei peer ( 78.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SECT B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SECT B 137.5xMedia del settore 33.0xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SECT B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.5 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SECT B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SECT B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 137.5x
Rapporto equo PE 36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SECT B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SECT B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 274.30
SEK 285.00
+3.9%
15.8%SEK 330.00SEK 240.00n/a2
Oct ’25SEK 280.80
SEK 177.50
-36.8%
35.2%SEK 240.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25SEK 240.20
SEK 167.50
-30.3%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 240.60
SEK 167.50
-30.4%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 241.80
SEK 167.50
-30.7%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Jun ’25SEK 240.20
SEK 150.00
-37.6%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
May ’25SEK 219.20
SEK 150.00
-31.6%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
Apr ’25SEK 207.15
SEK 150.00
-27.6%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
Mar ’25SEK 211.00
SEK 142.50
-32.5%
19.3%SEK 170.00SEK 115.00n/a2
Feb ’25SEK 193.90
SEK 142.50
-26.5%
19.3%SEK 170.00SEK 115.00n/a2
Jan ’25SEK 180.26
SEK 127.50
-29.3%
9.8%SEK 140.00SEK 115.00n/a2
Dec ’24SEK 133.82
SEK 132.50
-1.0%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 284.702
Nov ’24SEK 122.70
SEK 132.50
+8.0%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 283.402
Oct ’24SEK 129.40
SEK 132.50
+2.4%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 280.802
Sep ’24SEK 169.40
SEK 132.50
-21.8%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 240.202
Aug ’24SEK 165.70
SEK 132.50
-20.0%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 240.602
Jul ’24SEK 180.90
SEK 127.50
-29.5%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 241.802
Jun ’24SEK 182.30
SEK 127.50
-30.1%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 240.202
May ’24SEK 161.70
SEK 127.50
-21.2%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 219.202
Apr ’24SEK 162.14
SEK 127.50
-21.4%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 207.152

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 14:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sectra AB (publ) è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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