Africa Oil Corp.

OM:AOI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 8.8b

Africa Oil Valutazione

AOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 206.10
Fair Value
93.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AOI ( SEK13.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK206.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOI?

Metrica chiave: Poiché AOI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AOI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AOI su PS?
Rapporto PS11.8x
VenditeUS$76.40m
Cap. di mercatoUS$900.05m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AOI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.5x
MAHA A Maha Energy
10.7x-6.49%SEK 692.2m
STX Strike Energy
7.2x31.59%AU$530.4m
VLE Valeura Energy
0.8x-8.83%CA$780.1m
ARADEL Aradel Holdings
3.2xn/a₦2.2t
AOI Africa Oil
11.9x76.35%SEK 1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AOI 11.8xMedia del settore 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 11.8x
Rapporto equo PS 12.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 13.22
SEK 19.92
+50.69%
10.00%SEK 22.30SEK 17.43n/a3
May ’26SEK 12.74
SEK 19.47
+52.82%
8.62%SEK 21.39SEK 17.30n/a3
Apr ’26SEK 14.59
SEK 20.90
+43.27%
6.15%SEK 22.54SEK 19.40n/a3
Mar ’26SEK 14.27
SEK 23.21
+62.63%
9.24%SEK 26.30SEK 20.51n/a4
Feb ’26SEK 14.55
SEK 23.80
+63.56%
9.42%SEK 26.73SEK 20.92n/a4
Jan ’26SEK 14.78
SEK 24.22
+63.84%
9.29%SEK 27.18SEK 21.35n/a4
Dec ’25SEK 15.26
SEK 24.06
+57.68%
8.61%SEK 26.87SEK 21.60n/a4
Nov ’25SEK 13.85
SEK 23.37
+68.74%
8.56%SEK 26.04SEK 21.02n/a4
Oct ’25SEK 13.53
SEK 24.63
+82.04%
8.65%SEK 26.36SEK 21.05n/a4
Sep ’25SEK 15.40
SEK 24.49
+59.02%
8.83%SEK 26.38SEK 20.88n/a4
Aug ’25SEK 17.96
SEK 25.48
+41.86%
8.49%SEK 27.17SEK 21.82n/a4
Jul ’25SEK 19.02
SEK 25.50
+34.09%
8.50%SEK 27.21SEK 21.84n/a4
Jun ’25SEK 19.40
SEK 25.25
+30.16%
9.25%SEK 27.54SEK 22.04n/a3
May ’25SEK 20.22
SEK 25.61
+26.66%
9.05%SEK 27.82SEK 22.41SEK 12.743
Apr ’25SEK 18.92
SEK 24.66
+30.33%
9.42%SEK 26.98SEK 21.49SEK 14.593
Mar ’25SEK 16.05
SEK 24.28
+51.26%
9.46%SEK 26.61SEK 21.16SEK 14.273
Feb ’25SEK 19.81
SEK 24.67
+24.55%
9.46%SEK 27.04SEK 21.50SEK 14.553
Jan ’25SEK 18.97
SEK 25.85
+36.29%
13.38%SEK 28.70SEK 20.98SEK 14.783
Dec ’24SEK 19.60
SEK 25.34
+29.27%
14.32%SEK 28.97SEK 21.71SEK 15.262
Nov ’24SEK 20.90
SEK 26.23
+25.49%
14.39%SEK 30.00SEK 22.45SEK 13.852
Oct ’24SEK 22.36
SEK 26.42
+18.17%
14.91%SEK 30.36SEK 22.48SEK 13.532
Sep ’24SEK 26.00
SEK 26.40
+1.54%
14.84%SEK 30.32SEK 22.48SEK 15.402
Aug ’24SEK 24.65
SEK 25.12
+1.91%
16.12%SEK 29.17SEK 21.07SEK 17.962
Jul ’24SEK 22.60
SEK 25.32
+12.04%
12.80%SEK 28.56SEK 22.08SEK 19.022
Jun ’24SEK 23.19
SEK 25.08
+8.13%
11.18%SEK 27.88SEK 22.27SEK 19.402
May ’24SEK 20.25
SEK 23.98
+18.40%
11.31%SEK 26.69SEK 21.26SEK 20.222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 20.09
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 22:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Africa Oil Corp. è coperta da 41 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anders HolteABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays