Africa Oil Corp.

OM:AOI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 6.9b

Africa Oil Valutazione

AOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AOI ( SEK15.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK29.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOI?

Metrica chiave: Poiché AOI non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per AOI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOI per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di AOI su PB?
Rapporto PB1.1x
LibroUS$548.70m
Cap. di mercatoUS$631.09m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOI di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di AOI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
MAHA A Maha Energy
0.7x53.8%SEK 1.1b
TETY Tethys Oil
0.6x43.4%SEK 1.8b
COI Comet Ridge
2.5x30.5%AU$188.8m
FO Falcon Oil & Gas
1.5xn/aCA$94.3m
AOI Africa Oil
1.1x67.3%SEK 881.3m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: AOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOI's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

13 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
AOI 1.1xMedia del settore 0.9xNo. of Companies22PB00.61.21.82.43+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: AOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Oil and Gas ( 0.8 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOI's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOI PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1.1x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AOI Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 15.30
SEK 24.08
+57.4%
8.5%SEK 26.90SEK 21.66n/a4
Nov ’25SEK 13.85
SEK 23.37
+68.7%
8.6%SEK 26.04SEK 21.02n/a4
Oct ’25SEK 13.53
SEK 24.63
+82.0%
8.7%SEK 26.36SEK 21.05n/a4
Sep ’25SEK 15.40
SEK 24.49
+59.0%
8.8%SEK 26.38SEK 20.88n/a4
Aug ’25SEK 17.96
SEK 25.48
+41.9%
8.5%SEK 27.17SEK 21.82n/a4
Jul ’25SEK 19.02
SEK 25.50
+34.1%
8.5%SEK 27.21SEK 21.84n/a4
Jun ’25SEK 19.40
SEK 25.25
+30.2%
9.3%SEK 27.54SEK 22.04n/a3
May ’25SEK 20.22
SEK 25.61
+26.7%
9.1%SEK 27.82SEK 22.41n/a3
Apr ’25SEK 18.92
SEK 24.66
+30.3%
9.4%SEK 26.98SEK 21.49n/a3
Mar ’25SEK 16.05
SEK 24.28
+51.3%
9.5%SEK 26.61SEK 21.16n/a3
Feb ’25SEK 19.81
SEK 24.67
+24.5%
9.5%SEK 27.04SEK 21.50n/a3
Jan ’25SEK 18.97
SEK 25.85
+36.3%
13.4%SEK 28.70SEK 20.98n/a3
Dec ’24SEK 19.60
SEK 25.34
+29.3%
14.3%SEK 28.97SEK 21.71n/a2
Nov ’24SEK 20.90
SEK 26.23
+25.5%
14.4%SEK 30.00SEK 22.45SEK 13.852
Oct ’24SEK 22.36
SEK 26.42
+18.2%
14.9%SEK 30.36SEK 22.48SEK 13.532
Sep ’24SEK 26.00
SEK 26.40
+1.5%
14.8%SEK 30.32SEK 22.48SEK 15.402
Aug ’24SEK 24.65
SEK 25.12
+1.9%
16.1%SEK 29.17SEK 21.07SEK 17.962
Jul ’24SEK 22.60
SEK 25.32
+12.0%
12.8%SEK 28.56SEK 22.08SEK 19.022
Jun ’24SEK 23.19
SEK 25.08
+8.1%
11.2%SEK 27.88SEK 22.27SEK 19.402
May ’24SEK 20.25
SEK 23.98
+18.4%
11.3%SEK 26.69SEK 21.26SEK 20.222
Apr ’24SEK 23.16
SEK 23.74
+2.5%
10.7%SEK 26.27SEK 21.21SEK 18.922
Mar ’24SEK 20.98
SEK 23.20
+10.6%
7.4%SEK 24.91SEK 21.48SEK 16.052
Feb ’24SEK 21.00
SEK 23.00
+9.5%
8.3%SEK 24.90SEK 21.09SEK 19.812
Jan ’24SEK 19.11
SEK 24.17
+26.5%
11.3%SEK 26.90SEK 21.44SEK 18.972
Dec ’23SEK 22.42
SEK 24.60
+9.7%
12.3%SEK 27.62SEK 21.57SEK 19.602
Nov ’23SEK 27.06
SEK 25.54
-5.6%
11.0%SEK 28.35SEK 22.73SEK 20.902

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ShaMaran Petroleum

CA$269.3m

Engages in the oil and gas exploration and production.

SNM

CA$0.83

7D

16.9%

1Y

149.8%

Tethys Oil

SEK 1.6b

Explores for and produces oil and natural gas properties in the Sultanate of Oman.

TETY IL

SEK 3.00

7D

0%

1Y

n/a

Frontline

US$3.1b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FROO

US$141.00

7D

n/a

1Y

n/a