Aradel Holdings Valutazione

ARADEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARADEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARADEL ( NGN525.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NGN668.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARADEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARADEL?

Metrica chiave: Poiché ARADEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARADEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARADEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARADEL su PE?
Rapporto PE	15.8x
Guadagni	₦144.37b
Cap. di mercato	₦2.28t

ARADEL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4x
Valore d'impresa/EBITDA	5.9x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARADEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARADEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.6x
OANDO Oando	63.3x	n/a	₦744.6b
ESTE Earthstone Energy	7.3x	23.3%	US$3.0b
TOTAL TotalEnergies Marketing Nigeria	7.8x	56.6%	₦228.8b
HPK HighPeak Energy	12x	6.4%	US$1.9b
ARADEL Aradel Holdings	15.8x	n/a	₦2.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARADEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARADEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARADEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore African Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARADEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARADEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARADEL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.