Come si colloca il rapporto ARADEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

ARADEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Come si colloca il ARADEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Oil and Gas settore?

ARADEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore African Oil and Gas ( 11.4 x).

Qual è il ARADEL PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARADEL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di ARADEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ARADEL ( NGN600 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( NGN683.78 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

ARADEL Panoramica delle azioni

Aradel Holdings PLC, società energetica integrata, si occupa di esplorazione, produzione, raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi e di gas in Nigeria e a livello internazionale. Maggiori dettagli

ARADEL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 12.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 31.8% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 438.5% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Aradel Holdings Plc Concorrenti

Oando

NGSE:OANDO

₦818.0b

Brava Energia

BOVESPA:BRAV3

R$8.9b

Earthstone Energy

NYSE:ESTE

US$3.0b

HighPeak Energy

NasdaqGM:HPK

US$1.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Aradel Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	₦600.00
Massimo di 52 settimane	₦772.00
Minimo di 52 settimane	₦401.10
Beta	0
Variazione di 1 mese	14.11%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-22.37%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ARADEL	NG Oil and Gas	NG Mercato
7D	-17.9%	-3.2%	1.9%
1Y	n/a	-6.5%	53.2%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato ARADEL rispetto al settore NG Oil and Gas.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di ARADEL rispetto al mercato NG.

Volatilità dei prezzi

Is ARADEL's price volatile compared to industry and market?
ARADEL volatility
ARADEL Average Weekly Movement	13.8%
Oil and Gas Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in NG Market	8.8%
10% least volatile stocks in NG Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di ARADEL è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di ARADEL nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1992	241	Olanrewaju Falade	www.aradel.com

Aradel Holdings PLC, una società energetica integrata, si occupa di esplorazione, produzione, raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi e di gas in Nigeria e a livello internazionale. L'asset di punta della società è il campo marginale di Ogbele, che copre un'area di 22,53 chilometri quadrati nello Stato di Rivers. L'azienda investe anche in attività non legate al petrolio e al gas.

Aradel Holdings Plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aradel Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
ARADEL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	₦2.61t
Guadagni(TTM)	₦144.37b
Ricavi(TTM)	₦475.67b

18.1x

Rapporto P/E

5.5x

Rapporto P/S

ARADEL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ARADEL Conto economico (TTM)
Ricavi	₦475.67b
Costo del fatturato	₦191.09b
Profitto lordo	₦284.58b
Altre spese	₦140.21b
Guadagni	₦144.37b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	33.23
Margine lordo	59.83%
Margine di profitto netto	30.35%
Rapporto debito/patrimonio netto	5.8%

Come si è comportato ARADEL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.7%

Rendimento attuale del dividendo

31%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/26 03:01
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/24 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aradel Holdings Plc è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
null null	ARM Research

Aradel Holdings NGSE:ARADEL Rapporto sulle azioni