Avance Gas Holding Valutazione
AGASO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGASO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGASO ( NOK86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK12.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGASO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGASO?
Metrica chiave: Poiché AGASO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGASO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2x |
| Guadagni | US$294.41m |
| Cap. di mercato | US$584.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | -0.02x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGASO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
NAT Nordic American Tankers | 9x | -9.0% | US$572.1m |
ASC Ardmore Shipping | 3.2x | -28.5% | US$489.0m |
542543 Energy Infrastructure Trust | 20.6x | n/a | ₹58.4b |
TK Teekay | 4.3x | n/a | US$629.6m |
AGASO Avance Gas Holding | 2x | -95.6% | NOK 6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGASO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGASO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGASO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGASO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGASO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 86.00 | NOK 99.75 +16.0% | 26.2% | NOK 131.00 | NOK 71.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | NOK 85.00 | NOK 99.75 +17.4% | 26.2% | NOK 131.00 | NOK 71.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | NOK 108.25 0% | 20.9% | NOK 131.00 | NOK 71.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | NOK 130.67 0% | 12.2% | NOK 150.00 | NOK 111.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | NOK 130.00 0% | 12.9% | NOK 150.00 | NOK 109.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | NOK 130.00 0% | 12.9% | NOK 150.00 | NOK 109.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | NOK 139.33 0% | 5.7% | NOK 150.00 | NOK 131.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | NOK 190.00 0% | 2.1% | NOK 195.00 | NOK 185.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | NOK 193.00 0% | 1.1% | NOK 195.00 | NOK 190.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | NOK 193.00 0% | 1.1% | NOK 195.00 | NOK 190.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | NOK 156.00 0% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | NOK 156.00 0% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | NOK 156.00 0% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | NOK 155.00 0% | 19.3% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | NOK 85.00 | 4 |
| Jan ’25 | n/a | NOK 158.50 0% | 19.9% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | NOK 158.50 0% | 19.9% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | NOK 153.33 0% | 10.1% | NOK 175.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | NOK 114.33 0% | 4.3% | NOK 120.00 | NOK 108.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | NOK 114.33 0% | 4.3% | NOK 120.00 | NOK 108.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | NOK 104.00 0% | 7.7% | NOK 115.00 | NOK 96.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | NOK 106.33 0% | 5.8% | NOK 115.00 | NOK 101.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | NOK 106.33 0% | 5.8% | NOK 115.00 | NOK 101.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | NOK 82.00 0% | 14.7% | NOK 91.00 | NOK 65.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | NOK 83.33 0% | 15.7% | NOK 95.00 | NOK 65.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | NOK 77.67 0% | 15.8% | NOK 95.00 | NOK 68.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | NOK 70.00 0% | 5.8% | NOK 75.00 | NOK 65.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 04:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Avance Gas Holding Ltd è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Erik Stavseth | Arctic Securities ASA |
| Gregory Lewis | BTIG |