RATO B Panoramica delle azioni

Ratos AB (publ) è una società di private equity specializzata in operazioni di buyout, turnaround, acquisizioni add on e operazioni di middle market. Maggiori dettagli

RATO B analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 31.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 23.92% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 26.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Ratos AB (publ) Concorrenti

Bure Equity

OM:BURE

SEK 28.3b

AB Traction

OM:TRAC B

SEK 3.9b

VEF

OM:VEFAB

SEK 2.3b

Linc

OM:LINC

SEK 5.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ratos
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	SEK 31.34
Massimo di 52 settimane	SEK 41.08
Minimo di 52 settimane	SEK 29.60
Beta	1.31
Variazione di 1 mese	-1.51%
Variazione a 3 mesi	-8.42%
Variazione di 1 anno	-13.14%
Variazione a 3 anni	-46.34%
Variazione a 5 anni	-5.60%
Variazione dall'IPO	1,014.31%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Ratos AB (publ) Recorded A 6.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Jul 21

Improved Earnings Required Before Ratos AB (publ) (STO:RATO B) Shares Find Their Feet

Jun 28

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Ratos AB (publ)'s (STO:RATO B) CEO For Now

Mar 15

Ratos AB (publ) Just Recorded A 10% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 06

Ratos (STO:RATO B) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To kr1.20

Feb 16

Rendimenti per gli azionisti

	RATO B	SE Capital Markets	SE Mercato
7D	1.9%	1.2%	0.6%
1Y	-13.1%	11.6%	4.2%

Ritorno vs Industria: RATO B ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish Capital Markets che ha registrato un rendimento 11.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RATO B ha avuto una performance inferiore al mercato Swedish che ha registrato un rendimento 4.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RATO B's price volatile compared to industry and market?
RATO B volatility
RATO B Average Weekly Movement	3.0%
Capital Markets Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in SE Market	11.5%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: RATO B non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di RATO B è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1934	11,100	Jonas Wistrom	www.ratos.com/en/

Ratos AB (publ) è una società di private equity specializzata in buyout, turnaround, acquisizioni add on e transazioni di medio mercato. L'azienda non investe nelle fasi iniziali e in società che operano nel settore delle armi, della pornografia o che sono dannose per l'ambiente. Cerca di investire in società non quotate di medie dimensioni.

Ratos AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ratos con la sua capitalizzazione di mercato?
RATO B statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	SEK 10.61b
Guadagni(TTM)	SEK 957.00m
Ricavi(TTM)	SEK 32.35b

10.7x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

RATO B è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RATO B Conto economico (TTM)
Ricavi	SEK 32.35b
Costo del fatturato	SEK 18.36b
Profitto lordo	SEK 14.00b
Altre spese	SEK 13.04b
Guadagni	SEK 957.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 17, 2025

Utile per azione (EPS)	2.92
Margine lordo	43.26%
Margine di profitto netto	2.96%
Rapporto debito/patrimonio netto	33.5%

Come si è comportato RATO B nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.0%

Rendimento attuale del dividendo

43%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/30 15:05
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/30 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ratos AB (publ) è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Adonis Catic	ABG Sundal Collier
Fredrik Skoglund	Carnegie Investment Bank AB
Sophie Larsén	Danske Bank

RATO B Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Ratos AB (publ) Concorrenti

OM:BURE

SEK 28.3b

OM:TRAC B

SEK 3.9b

OM:VEFAB

SEK 2.3b

OM:LINC

SEK 5.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Consensus EPS estimates fall by 24%

Ratos AB (publ) to Report Q1, 2025 Results on May 05, 2025

Consensus EPS estimates increase by 31%

New minor risk - Insider selling

Consensus EPS estimates fall by 24%

Non-Independent Chairman recently bought kr1.0m worth of stock

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 24%

Ratos AB (publ) to Report Q1, 2025 Results on May 05, 2025

Consensus EPS estimates increase by 31%

New minor risk - Insider selling

Consensus EPS estimates fall by 24%

Non-Independent Chairman recently bought kr1.0m worth of stock

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) acquired an additional 24% stake in Presis Infra AS from KB Gruppen AS.

Consensus EPS estimates fall by 18%

Insider recently bought kr487k worth of stock

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 17, 2025

President recently bought kr661k worth of stock

Ratos AB (publ) Recorded A 6.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Now 21% undervalued

Improved Earnings Required Before Ratos AB (publ) (STO:RATO B) Shares Find Their Feet

Consensus EPS estimates fall by 12%

Now 22% undervalued

Ratos AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Ratos AB (Publ) Approves Dividend, to Be Paid on 4 April 2024

Upcoming dividend of kr1.25 per share

Ratos (STO:RATO B) Is Increasing Its Dividend To SEK1.25

Dividend increased to kr1.25

Ratos AB (publ) Proposes Dividend for Class A and Class B Share, Payable on April 4, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Ratos AB (publ) Proposes Dividend for Full-Year 2023

A Piece Of The Puzzle Missing From Ratos AB (publ)'s (STO:RATO B) Share Price

Now 26% undervalued

Ratos AB (publ) to Report Q2, 2024 Results on Jul 18, 2024

Insider recently sold kr4.7m worth of stock

Ratos AB (Publ) Announces Executive Changes

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 12, 2024

Ratos AB (Publ) Announces Nomination Committee

Ratos AB (publ), Annual General Meeting, Mar 26, 2024

New minor risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Non-Independent Chairman recently bought kr2.4m worth of stock

Upcoming dividend of kr0.84 per share at 2.7% yield

CEO, President & Director recently bought kr1.0m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 24%

Price target decreased by 8.5% to kr46.67

Consensus EPS estimates fall by 19%

Ratos (STO:RATO B) Is Reducing Its Dividend To SEK0.84

Full year 2022 earnings released: EPS: kr1.68 (vs kr2.86 in FY 2021)

Ratos AB (publ) Proposes Dividend for Full Year 2022

Consensus forecasts updated

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Ratos (STO:RATO B) Passed With Ease

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 07, 2023

Ratos AB (publ) to Report Q1, 2023 Results on Apr 27, 2023

Less than half of directors are independent

Ratos Announces Resignation of Joakim Twetman as President, Business Area Industry

Investor sentiment improved over the past week

Ratos AB (Publ) Announces Resignation of Helena Svancars from Board of Directors

Price target decreased to kr52.33

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 13, 2023

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) made a tender offer to acquire Semcon AB (publ) (OM:SEMC) from JCE Group AB, Nordea Investment Management AB, SAMSON ROCK CAPITAL LLP, Otus Capital Management LP, Ennismore Fund Management and other shareholders for SEK 2.8 billion.