Avanza Bank Holding AB (publ)

OM:AZA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 53.9b

Avanza Bank Holding Valutazione

AZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 370.20
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AZA ( SEK342.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK370.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZA?

Metrica chiave: Poiché AZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZA su PE?
Rapporto PE23.9x
GuadagniSEK 2.25b
Cap. di mercatoSEK 53.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
SAVE Nordnet
24.6x8.0%SEK 67.0b
BURE Bure Equity
3.1xn/aSEK 30.5b
RATO B Ratos
12x25.7%SEK 11.7b
LUND B L E Lundbergföretagen
14.2xn/aSEK 132.7b
AZA Avanza Bank Holding
23.9x6.3%SEK 53.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZA 23.9xMedia del settore 14.0xNo. of Companies39PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore Swedish Capital Markets ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 342.60
SEK 298.67
-12.8%
19.6%SEK 400.00SEK 200.00n/a12
Jan ’26SEK 272.90
SEK 246.27
-9.8%
13.4%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 234.00
SEK 242.60
+3.7%
15.8%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 220.00
SEK 244.70
+11.2%
15.4%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 253.60
SEK 247.10
-2.6%
15.8%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25SEK 242.70
SEK 247.82
+2.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25SEK 235.90
SEK 247.82
+5.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25SEK 260.10
SEK 234.50
-9.8%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 274.00
SEK 227.90
-16.8%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 238.60
SEK 218.20
-8.5%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25SEK 230.90
SEK 198.56
-14.0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25SEK 230.70
SEK 198.56
-13.9%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Feb ’25SEK 208.40
SEK 197.44
-5.3%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00SEK 334.209
Jan ’25SEK 233.50
SEK 192.78
-17.4%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00SEK 272.909
Dec ’24SEK 205.90
SEK 191.33
-7.1%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00SEK 234.009
Nov ’24SEK 187.00
SEK 193.78
+3.6%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00SEK 220.009
Oct ’24SEK 189.40
SEK 201.25
+6.3%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00SEK 253.608
Sep ’24SEK 209.50
SEK 202.25
-3.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 242.708
Aug ’24SEK 234.80
SEK 200.75
-14.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 235.908
Jul ’24SEK 219.50
SEK 215.67
-1.7%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00SEK 260.109
Jun ’24SEK 228.60
SEK 215.44
-5.8%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00SEK 274.009
May ’24SEK 217.70
SEK 215.56
-1.0%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00SEK 238.609
Apr ’24SEK 243.00
SEK 218.78
-10.0%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00SEK 230.909
Mar ’24SEK 277.60
SEK 219.56
-20.9%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00SEK 230.709
Feb ’24SEK 251.80
SEK 203.63
-19.1%
11.8%SEK 240.00SEK 170.00SEK 208.408
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 298.67
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 08:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avanza Bank Holding AB (publ) è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays