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Avanza Bank Holding OM:AZA Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

SEK 354.50

Cap. di mercato

SEK 55.7b

7D

4.6%

1Y

33.9%

Aggiornato

15 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Avanza Bank Holding AB (publ)

OM:AZA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 55.7b

AZA Panoramica delle azioni

Avanza Bank Holding AB (publ), insieme alle sue controllate, offre una gamma di prodotti di risparmio, pensione e mutui in Svezia. Maggiori dettagli

AZA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi4/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.57% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 13.7% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi


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Avanza Bank Holding
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts

Our Google Cloud Migration And Product Launches Will Deliver Excellence

Key Takeaways Migrating to cloud technology and internalizing customer deposits aim to boost operational efficiency and enhance the balance sheet, driving revenue growth. Strategic product launches and targeting high-value customers are set to increase engagement, assets under management, and trading-related revenue.
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SEK 330.40
FV
7.3% overvalued intrinsic discount
4.17%
Revenue growth p.a.
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16 days ago author updated this narrative
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Avanza Bank Holding
UN
Unike
Community Contributor

Expect Avanza's Revenue to Grow 8% as It Expands Services and Market Share

Catalysts Most Immediate Catalyst (1–2 Years) Rising Interest Rates: Higher interest rates boost Avanza’s net interest income from client deposits. User Growth: Strong customer acquisition, driven by increased digital adoption in financial services.
View narrative
SEK 304.47
FV
16.4% overvalued intrinsic discount
8.00%
Revenue growth p.a.
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about 2 months ago author updated this narrative
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Avanza Bank Holding AB (publ) Concorrenti

Nordnet

OM:SAVE

SEK 68.0b

Röko

OM:ROKO B

SEK 31.0b

Ratos

OM:RATO B

SEK 13.0b

L E Lundbergföretagen

OM:LUND B

SEK 129.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Avanza Bank Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 354.50
Massimo di 52 settimaneSEK 354.80
Minimo di 52 settimaneSEK 214.40
Beta1.08
Variazione di 1 mese11.34%
Variazione a 3 mesi4.05%
Variazione di 1 anno33.87%
Variazione a 3 anni61.72%
Variazione a 5 anni163.37%
Variazione dall'IPO2,758.88%

Notizie e aggiornamenti recenti

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Avanza Bank Holding AB (publ) (STO:AZA)

May 15
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Avanza Bank Holding AB (publ) (STO:AZA)

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Apr 24
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Recent updates

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Avanza Bank Holding AB (publ) (STO:AZA)

May 15
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Avanza Bank Holding AB (publ) (STO:AZA)

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Apr 24
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Apr 10
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK11.75

Mar 25
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK11.75
author-image

Expect Avanza's Revenue to Grow 8% as It Expands Services and Market Share

Mar 20Rising Interest Rates: Higher interest rates boost Avanza’s net interest income from client deposits.

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Mar 11
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jan 30
Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
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Aiming For Leadership In Private Banking Could Open Opportunities But Faces Execution Risks

Jan 26 Avanza's expansion and innovation strategies come with execution risks and potential net margin compression due to increased operational costs.

Lacklustre Performance Is Driving Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) Low P/E

Dec 31
Lacklustre Performance Is Driving Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) Low P/E

Rendimenti per gli azionisti

AZASE Capital MarketsSE Mercato
7D4.6%4.2%3.5%
1Y33.9%-6.1%-2.5%

Ritorno vs Industria: AZA ha superato il Swedish Capital Markets che ha restituito -6.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AZA ha superato il mercato Swedish che ha restituito -2.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AZA's price volatile compared to industry and market?
AZA volatility
AZA Average Weekly Movement5.4%
Capital Markets Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in SE Market13.7%
10% least volatile stocks in SE Market4.2%

Prezzo delle azioni stabile: AZA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di AZA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1986679Gustaf Ungerwww.avanza.se

Avanza Bank Holding AB (publ), insieme alle sue controllate, offre una gamma di prodotti di risparmio, pensionistici e ipotecari in Svezia. L'azienda offre conti azionari e fondi, risparmi d'investimento, assicurazioni per le doti, risparmi, assicurazioni per i figli di doti, depositi esterni e assicurazioni pensionistiche, nonché pensioni professionali e piani pensionistici individuali. Negozia inoltre azioni, fondi e altri titoli; fornisce mutui esterni e verdi, mutui di private banking, prestiti con margine e prodotti di prestito titoli.

Avanza Bank Holding AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Avanza Bank Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
AZA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 55.74b
Guadagni(TTM)SEK 2.41b
Ricavi(TTM)SEK 4.52b

23.2x

Rapporto P/E

12.3x

Rapporto P/S

AZA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AZA Conto economico (TTM)
RicaviSEK 4.52b
Costo del fatturatoSEK 419.00m
Profitto lordoSEK 4.10b
Altre speseSEK 1.69b
GuadagniSEK 2.41b

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 11, 2025

Utile per azione (EPS)15.30
Margine lordo90.73%
Margine di profitto netto53.24%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato AZA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%

Rendimento attuale del dividendo

77%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 16:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avanza Bank Holding AB (publ) è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays