Sweco AB (publ)

OM:SWEC B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 57.5b

Sweco Valutazione

SWEC B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWEC B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWEC B ( SEK160 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK256.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWEC B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWEC B?

Metrica chiave: Poiché SWEC B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWEC B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWEC B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWEC B su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniSEK 1.89b
Cap. di mercatoSEK 57.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWEC B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWEC B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
SKA B Skanska
18.6x18.0%SEK 90.9b
PEAB B Peab
15.6x10.4%SEK 23.1b
NCC B NCC
12.7x6.4%SEK 15.8b
INSTAL Instalco
16.4x22.8%SEK 8.1b
SWEC B Sweco
30.4x14.5%SEK 57.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWEC B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWEC B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SWEC B 30.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies19PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWEC B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore Swedish Construction ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWEC B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWEC B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWEC B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWEC B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 160.00
SEK 193.60
+21.0%
6.7%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Nov ’25SEK 176.50
SEK 189.60
+7.4%
7.1%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Oct ’25SEK 171.40
SEK 182.80
+6.7%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Sep ’25SEK 168.90
SEK 182.80
+8.2%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Aug ’25SEK 170.40
SEK 182.80
+7.3%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Jul ’25SEK 149.00
SEK 164.20
+10.2%
4.0%SEK 173.00SEK 155.00n/a5
Jun ’25SEK 147.00
SEK 162.60
+10.6%
5.0%SEK 173.00SEK 150.00n/a5
May ’25SEK 118.80
SEK 137.40
+15.7%
9.3%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Apr ’25SEK 120.50
SEK 134.80
+11.9%
10.6%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Mar ’25SEK 111.80
SEK 132.80
+18.8%
9.5%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Feb ’25SEK 121.90
SEK 144.40
+18.5%
9.1%SEK 155.00SEK 120.00n/a5
Jan ’25SEK 135.10
SEK 143.80
+6.4%
12.1%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Dec ’24SEK 125.60
SEK 141.80
+12.9%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Nov ’24SEK 102.20
SEK 141.80
+38.7%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00SEK 176.505
Oct ’24SEK 102.20
SEK 139.80
+36.8%
12.4%SEK 160.00SEK 111.00SEK 171.405
Sep ’24SEK 105.20
SEK 144.00
+36.9%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00SEK 168.904
Aug ’24SEK 106.20
SEK 144.00
+35.6%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00SEK 170.404
Jul ’24SEK 118.70
SEK 147.25
+24.1%
7.8%SEK 160.00SEK 130.00SEK 149.004
Jun ’24SEK 125.20
SEK 146.75
+17.2%
8.0%SEK 160.00SEK 130.00SEK 147.004
Feb ’24SEK 115.40
SEK 116.00
+0.5%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 121.902
Jan ’24SEK 99.85
SEK 116.00
+16.2%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 135.102
Dec ’23SEK 104.50
SEK 116.00
+11.0%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 125.602
Nov ’23SEK 85.40
SEK 116.00
+35.8%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 102.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

AAC Clyde Space

SEK 271.3m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 46.05

7D

5.0%

1Y

46.2%

Inission

SEK 713.5m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 32.20

7D

-5.0%

1Y

-38.7%

Vestum

SEK 3.8b

Engages in the infrastructure, water, and service businesses in Sweden and internationally.

VESTUM

SEK 10.18

7D

3.7%

1Y

119.6%