Instalco AB (publ)

OM:INSTAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 8.1b

Instalco Valutazione

INSTAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INSTAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INSTAL ( SEK30.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK107.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INSTAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSTAL?

Metrica chiave: Poiché INSTAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INSTAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INSTAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INSTAL su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniSEK 491.00m
Cap. di mercatoSEK 8.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INSTAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INSTAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
NCC B NCC
12.6x6.4%SEK 15.7b
PEAB B Peab
15.7x10.4%SEK 23.3b
FG Fasadgruppen Group
16.1x64.3%SEK 2.0b
NYAB Nyab
30x26.8%SEK 3.8b
INSTAL Instalco
16.5x22.8%SEK 8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INSTAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INSTAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSTAL 16.5xMedia del settore 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INSTAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Construction ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INSTAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INSTAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INSTAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INSTAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 30.62
SEK 51.67
+68.7%
4.6%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25SEK 32.46
SEK 49.00
+51.0%
10.9%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25SEK 41.54
SEK 52.75
+27.0%
11.9%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25SEK 45.80
SEK 52.25
+14.1%
13.7%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25SEK 49.52
SEK 48.50
-2.1%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25SEK 40.96
SEK 48.50
+18.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25SEK 39.96
SEK 48.50
+21.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25SEK 39.12
SEK 49.33
+26.1%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 42.28
SEK 49.33
+16.7%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Mar ’25SEK 37.72
SEK 49.33
+30.8%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25SEK 42.34
SEK 54.50
+28.7%
21.9%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Jan ’25SEK 40.90
SEK 54.00
+32.0%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Dec ’24SEK 34.14
SEK 54.00
+58.2%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Nov ’24SEK 32.06
SEK 55.25
+72.3%
19.8%SEK 72.00SEK 45.00SEK 32.464
Oct ’24SEK 32.50
SEK 61.00
+87.7%
16.7%SEK 72.00SEK 45.00SEK 41.544
Sep ’24SEK 35.96
SEK 63.50
+76.6%
10.2%SEK 72.00SEK 55.00SEK 45.804
Aug ’24SEK 41.30
SEK 72.75
+76.2%
10.9%SEK 86.00SEK 65.00SEK 49.524
Jul ’24SEK 53.85
SEK 73.50
+36.5%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 40.964
Jun ’24SEK 55.35
SEK 73.50
+32.8%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 39.964
May ’24SEK 53.80
SEK 66.25
+23.1%
10.8%SEK 78.00SEK 60.00SEK 39.124
Apr ’24SEK 49.98
SEK 65.50
+31.1%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 42.284
Mar ’24SEK 49.36
SEK 65.50
+32.7%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 37.724
Feb ’24SEK 41.37
SEK 59.25
+43.2%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 42.344
Jan ’24SEK 39.63
SEK 59.25
+49.5%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 40.904
Dec ’23SEK 43.00
SEK 59.75
+39.0%
14.4%SEK 71.00SEK 50.00SEK 34.144
Nov ’23SEK 45.34
SEK 65.67
+44.8%
11.8%SEK 75.00SEK 56.00SEK 32.063

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

AAC Clyde Space

SEK 271.3m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 46.05

7D

-7.6%

1Y

31.2%

Inission

SEK 742.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 33.50

7D

-3.2%

1Y

-35.6%

Vestum

SEK 3.7b

Engages in the infrastructure, water, and service businesses in Sweden and internationally.

VESTUM

SEK 9.97

7D

-4.1%

1Y

145.2%