INSTAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INSTAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INSTAL ( SEK32.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK107.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INSTAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSTAL?
Metrica chiave: Poiché INSTAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INSTAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INSTAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INSTAL su PE?
Rapporto PE
17.5x
Guadagni
SEK 491.00m
Cap. di mercato
SEK 8.63b
INSTAL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
11.6x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INSTAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di INSTAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INSTAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INSTAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INSTAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Construction ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INSTAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
INSTAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.5x
Rapporto equo PE
25x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INSTAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INSTAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
SEK 32.66
SEK 47.50
+45.4%
9.1%
SEK 50.00
SEK 40.00
n/a
4
Dec ’25
SEK 30.76
SEK 51.67
+68.0%
4.6%
SEK 55.00
SEK 50.00
n/a
3
Nov ’25
SEK 32.46
SEK 49.00
+51.0%
10.9%
SEK 55.00
SEK 42.00
n/a
3
Oct ’25
SEK 41.54
SEK 52.75
+27.0%
11.9%
SEK 58.00
SEK 42.00
n/a
4
Sep ’25
SEK 45.80
SEK 52.25
+14.1%
13.7%
SEK 58.00
SEK 40.00
n/a
4
Aug ’25
SEK 49.52
SEK 48.50
-2.1%
11.8%
SEK 56.00
SEK 40.00
n/a
4
Jul ’25
SEK 40.96
SEK 48.50
+18.4%
11.8%
SEK 56.00
SEK 40.00
n/a
4
Jun ’25
SEK 39.96
SEK 48.50
+21.4%
11.8%
SEK 56.00
SEK 40.00
n/a
4
May ’25
SEK 39.12
SEK 49.33
+26.1%
13.8%
SEK 56.00
SEK 40.00
n/a
3
Apr ’25
SEK 42.28
SEK 49.33
+16.7%
13.8%
SEK 56.00
SEK 40.00
n/a
3
Mar ’25
SEK 37.72
SEK 49.33
+30.8%
13.8%
SEK 56.00
SEK 40.00
n/a
3
Feb ’25
SEK 42.34
SEK 54.50
+28.7%
21.9%
SEK 72.00
SEK 40.00
n/a
4
Jan ’25
SEK 40.90
SEK 54.00
+32.0%
22.7%
SEK 72.00
SEK 40.00
n/a
4
Dec ’24
SEK 34.14
SEK 54.00
+58.2%
22.7%
SEK 72.00
SEK 40.00
SEK 30.76
4
Nov ’24
SEK 32.06
SEK 55.25
+72.3%
19.8%
SEK 72.00
SEK 45.00
SEK 32.46
4
Oct ’24
SEK 32.50
SEK 61.00
+87.7%
16.7%
SEK 72.00
SEK 45.00
SEK 41.54
4
Sep ’24
SEK 35.96
SEK 63.50
+76.6%
10.2%
SEK 72.00
SEK 55.00
SEK 45.80
4
Aug ’24
SEK 41.30
SEK 72.75
+76.2%
10.9%
SEK 86.00
SEK 65.00
SEK 49.52
4
Jul ’24
SEK 53.85
SEK 73.50
+36.5%
9.9%
SEK 86.00
SEK 68.00
SEK 40.96
4
Jun ’24
SEK 55.35
SEK 73.50
+32.8%
9.9%
SEK 86.00
SEK 68.00
SEK 39.96
4
May ’24
SEK 53.80
SEK 66.25
+23.1%
10.8%
SEK 78.00
SEK 60.00
SEK 39.12
4
Apr ’24
SEK 49.98
SEK 65.50
+31.1%
11.1%
SEK 78.00
SEK 60.00
SEK 42.28
4
Mar ’24
SEK 49.36
SEK 65.50
+32.7%
11.1%
SEK 78.00
SEK 60.00
SEK 37.72
4
Feb ’24
SEK 41.37
SEK 59.25
+43.2%
14.0%
SEK 71.00
SEK 50.00
SEK 42.34
4
Jan ’24
SEK 39.63
SEK 59.25
+49.5%
14.0%
SEK 71.00
SEK 50.00
SEK 40.90
4
Dec ’23
SEK 43.00
SEK 59.75
+39.0%
14.4%
SEK 71.00
SEK 50.00
SEK 34.14
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/27 19:34
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/27 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Instalco AB (publ) è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.