La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Instalco Valutazione
INSTAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INSTAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INSTAL ( SEK51.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK123.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INSTAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSTAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INSTAL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 10.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INSTAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
OX2 OX2 | 34.7x | 41.3% | SEK 16.4b |
NCC B NCC | 11.9x | 1.1% | SEK 16.6b |
PEAB B Peab | 16.9x | 13.1% | SEK 23.2b |
SWEC B Sweco | 34.6x | 14.2% | SEK 61.7b |
INSTAL Instalco | 20.1x | 20.7% | SEK 11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INSTAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INSTAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INSTAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INSTAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INSTAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 41.54 | SEK 52.75 +27.0% | 11.9% | SEK 58.00 | SEK 42.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 45.80 | SEK 52.25 +14.1% | 13.7% | SEK 58.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 49.52 | SEK 48.50 -2.1% | 11.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 40.96 | SEK 48.50 +18.4% | 11.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 39.96 | SEK 48.50 +21.4% | 11.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 39.12 | SEK 49.33 +26.1% | 13.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 42.28 | SEK 49.33 +16.7% | 13.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 37.72 | SEK 49.33 +30.8% | 13.8% | SEK 56.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 42.34 | SEK 54.50 +28.7% | 21.9% | SEK 72.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 40.90 | SEK 54.00 +32.0% | 22.7% | SEK 72.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 34.14 | SEK 54.00 +58.2% | 22.7% | SEK 72.00 | SEK 40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 32.06 | SEK 55.25 +72.3% | 19.8% | SEK 72.00 | SEK 45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | SEK 32.50 | SEK 61.00 +87.7% | 16.7% | SEK 72.00 | SEK 45.00 | SEK 41.54 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 35.96 | SEK 63.50 +76.6% | 10.2% | SEK 72.00 | SEK 55.00 | SEK 45.80 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 41.30 | SEK 72.75 +76.2% | 10.9% | SEK 86.00 | SEK 65.00 | SEK 49.52 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 53.85 | SEK 73.50 +36.5% | 9.9% | SEK 86.00 | SEK 68.00 | SEK 40.96 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 55.35 | SEK 73.50 +32.8% | 9.9% | SEK 86.00 | SEK 68.00 | SEK 39.96 | 4 |
| May ’24 | SEK 53.80 | SEK 66.25 +23.1% | 10.8% | SEK 78.00 | SEK 60.00 | SEK 39.12 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 49.98 | SEK 65.50 +31.1% | 11.1% | SEK 78.00 | SEK 60.00 | SEK 42.28 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 49.36 | SEK 65.50 +32.7% | 11.1% | SEK 78.00 | SEK 60.00 | SEK 37.72 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 41.37 | SEK 59.25 +43.2% | 14.0% | SEK 71.00 | SEK 50.00 | SEK 42.34 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 39.63 | SEK 59.25 +49.5% | 14.0% | SEK 71.00 | SEK 50.00 | SEK 40.90 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 43.00 | SEK 59.75 +39.0% | 14.4% | SEK 71.00 | SEK 50.00 | SEK 34.14 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 45.34 | SEK 65.67 +44.8% | 11.8% | SEK 75.00 | SEK 56.00 | SEK 32.06 | 3 |
| Oct ’23 | SEK 44.85 | SEK 78.00 +73.9% | 15.4% | SEK 94.00 | SEK 65.00 | SEK 32.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.