INFREA Panoramica delle azioni

Infrea AB è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. Maggiori dettagli

INFREA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 84.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 64.66% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il dividendo di 3.79% non è ben coperto dagli utili

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( SEK396M )

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Infrea AB Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Infrea
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	SEK 13.20
Massimo di 52 settimane	SEK 14.05
Minimo di 52 settimane	SEK 9.84
Beta	1.1
Variazione di 1 mese	-0.38%
Variazione a 3 mesi	2.72%
Variazione di 1 anno	11.86%
Variazione a 3 anni	-51.29%
Variazione a 5 anni	-43.10%
Variazione dall'IPO	-30.53%

Notizie e aggiornamenti recenti

There's No Escaping Infrea AB's (STO:INFREA) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

Mar 14

Recent updates

There's No Escaping Infrea AB's (STO:INFREA) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

Mar 14

Infrea (STO:INFREA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Feb 20

These 4 Measures Indicate That Infrea (STO:INFREA) Is Using Debt Extensively

Jul 27

Here's Why Infrea (STO:INFREA) Is Weighed Down By Its Debt Load

Feb 20

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Dec 28

Is Infrea (STO:INFREA) A Risky Investment?

Oct 24

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Jul 22

Infrea (STO:INFREA) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Feb 24

Infrea (STO:INFREA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 21

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Infrea (STO:INFREA)

Nov 25

Infrea AB's (STO:INFREA) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Aug 01

Calculating The Fair Value Of Infrea AB (STO:INFREA)

Jun 03

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Infrea (STO:INFREA)

May 07

Here's Why Infrea (STO:INFREA) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 31

Infrea (STO:INFREA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jun 29

Does Infrea (STO:INFREA) Have A Healthy Balance Sheet?

May 26

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Mar 25

Why Infrea's (STO:INFREA) Earnings Are Weaker Than They Seem

Feb 27

Infrea AB (STO:INFREA) Is Going Strong But Fundamentals Appear To Be Mixed : Is There A Clear Direction For The Stock?

Feb 15

These 4 Measures Indicate That Infrea (STO:INFREA) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 19

Does Infrea (STO:INFREA) Have The Makings Of A Multi-Bagger?

Dec 16

Rendimenti per gli azionisti

	INFREA	SE Industrials	SE Mercato
7D	-4.3%	-1.1%	0.4%
1Y	11.9%	9.4%	-3.7%

Ritorno vs Industria: INFREA ha superato il Swedish Industrials che ha restituito 9.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: INFREA ha superato il mercato Swedish che ha restituito -3.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is INFREA's price volatile compared to industry and market?
INFREA volatility
INFREA Average Weekly Movement	3.5%
Industrials Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.8%
10% most volatile stocks in SE Market	13.7%
10% least volatile stocks in SE Market	4.2%

Prezzo delle azioni stabile: INFREA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di INFREA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	507	Martin Reinholdsson	www.infrea.se

Infrea AB è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. L'azienda investe in infrastrutture. In precedenza l'azienda era nota come Grand Capital.

Infrea AB Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Infrea con la sua capitalizzazione di mercato?
INFREA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	SEK 395.78m
Guadagni(TTM)	-SEK 7.40m
Ricavi(TTM)	SEK 2.17b

0.2x

Rapporto P/S

-53.5x

Rapporto P/E

INFREA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
INFREA Conto economico (TTM)
Ricavi	SEK 2.17b
Costo del fatturato	SEK 1.45b
Profitto lordo	SEK 721.90m
Altre spese	SEK 729.30m
Guadagni	-SEK 7.40m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.25
Margine lordo	33.25%
Margine di profitto netto	-0.34%
Rapporto debito/patrimonio netto	57.6%

Come si è comportato INFREA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.8%

Rendimento attuale del dividendo

-199%

Rapporto di remunerazione

INFREA paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di INFREA

Quando è necessario acquistare INFREA per ricevere un dividendo imminente?
Infrea date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	May 16 2025
Data di pagamento dei dividendi	May 22 2025
Giorni fino al dividendo Ex	7 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	1 day

INFREA paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di INFREA

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/22 22:17
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/22 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Infrea AB è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
null null	ABG Sundal Collier
null null	ABG Sundal Collier Sponsored

INFREA Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Infrea AB Concorrenti

HAKI Safety

Karnell Group

Idun Industrier

Volati

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Infrea AB announces Annual dividend, payable on May 22, 2025

Chairman of the Board recently bought kr134k worth of stock

First quarter 2025 earnings released: kr1.27 loss per share (vs kr1.94 loss in 1Q 2024)

Chairman of the Board recently bought kr99k worth of stock

There's No Escaping Infrea AB's (STO:INFREA) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

New minor risk - Dividend sustainability

Recent updates

Infrea AB announces Annual dividend, payable on May 22, 2025

Chairman of the Board recently bought kr134k worth of stock

First quarter 2025 earnings released: kr1.27 loss per share (vs kr1.94 loss in 1Q 2024)

Chairman of the Board recently bought kr99k worth of stock

There's No Escaping Infrea AB's (STO:INFREA) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

New minor risk - Dividend sustainability

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Infrea (STO:INFREA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Third quarter 2024 earnings released: kr0.06 loss per share (vs kr0.51 profit in 3Q 2023)

Infrea AB, Annual General Meeting, May 15, 2025

Independent Director recently bought kr1.2m worth of stock

These 4 Measures Indicate That Infrea (STO:INFREA) Is Using Debt Extensively

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.34 (vs kr0.41 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: kr1.94 loss per share (vs kr1.98 loss in 1Q 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Infrea AB has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 82.954599 million.

Here's Why Infrea (STO:INFREA) Is Weighed Down By Its Debt Load

Full year 2023 earnings released: kr0.38 loss per share (vs kr3.47 profit in FY 2022)

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Investor sentiment improves as stock rises 26%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Independent Board Member recently bought kr2.0m worth of stock

Is Infrea (STO:INFREA) A Risky Investment?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

New minor risk - Share price stability

Independent Board Member recently bought kr193k worth of stock

New minor risk - Financial position

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr0.40 (vs kr1.49 in 2Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 25%

Independent Board Member recently bought kr583k worth of stock

First quarter 2023 earnings released: kr1.98 loss per share (vs kr1.70 loss in 1Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Insider recently bought kr90k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: kr3.47 (vs kr0.36 in FY 2021)

Infrea (STO:INFREA) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Investor sentiment improved over the past week

Infrea (STO:INFREA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Infrea (STO:INFREA)

Infrea AB's (STO:INFREA) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr1.49 (vs kr0.41 in 2Q 2021)

Calculating The Fair Value Of Infrea AB (STO:INFREA)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Infrea (STO:INFREA)

Independent Board Member recently bought kr259k worth of stock

First quarter 2022 earnings released: kr1.70 loss per share (vs kr1.56 loss in 1Q 2021)

Infrea AB (OM:INFREA) agreed to acquire Markentreprenader I Ostersund Ab for SEK 51.5 million.

Here's Why Infrea (STO:INFREA) Has A Meaningful Debt Burden

Independent Board Member recently bought kr260k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Independent Board Member recently bought kr99k worth of stock

Independent Board Member recently bought kr792k worth of stock

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Third quarter 2021 earnings released: EPS kr0.81 (vs kr0.56 in 3Q 2020)

Independent Board Member recently bought kr2.1m worth of stock

Second quarter 2021 earnings released

Investor sentiment improved over the past week

Infrea (STO:INFREA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Does Infrea (STO:INFREA) Have A Healthy Balance Sheet?

First quarter 2021 earnings released: kr1.56 loss per share (vs kr1.17 loss in 1Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Why Infrea's (STO:INFREA) Earnings Are Weaker Than They Seem