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InfreaOM:INFREA Rapporto sulle azioni

Market Cap SEK 383.8m
Share Price
n/a
1Y12.3%
7D23.1%
Portfolio Value
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Infrea AB

OM:INFREA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 383.8m

INFREA Panoramica delle azioni

Infrea AB è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. Maggiori dettagli

INFREA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 88.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 62.59% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( SEK384M )


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Infrea AB Concorrenti

HAKI Safety

OM:HAKI B

SEK 701.8m

Karnell Group

OM:KARNEL B

SEK 2.5b

Idun Industrier

OM:IDUN B

SEK 3.6b

Volati

OM:VOLO

SEK 9.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Infrea
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 12.80
Massimo di 52 settimaneSEK 14.10
Minimo di 52 settimaneSEK 9.84
Beta1.07
Variazione di 1 mese20.75%
Variazione a 3 mesi19.07%
Variazione di 1 anno12.28%
Variazione a 3 anni-55.56%
Variazione a 5 anni-44.35%
Variazione dall'IPO-32.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Infrea (STO:INFREA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Feb 20
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These 4 Measures Indicate That Infrea (STO:INFREA) Is Using Debt Extensively

Jul 27
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Recent updates

Infrea (STO:INFREA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Feb 20
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These 4 Measures Indicate That Infrea (STO:INFREA) Is Using Debt Extensively

Jul 27
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Here's Why Infrea (STO:INFREA) Is Weighed Down By Its Debt Load

Feb 20
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Dec 28
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Is Infrea (STO:INFREA) A Risky Investment?

Oct 24
Is Infrea (STO:INFREA) A Risky Investment?

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Jul 22
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Infrea (STO:INFREA) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Feb 24
Infrea (STO:INFREA) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Infrea (STO:INFREA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 21
Infrea (STO:INFREA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Infrea (STO:INFREA)

Nov 25
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Infrea (STO:INFREA)

Infrea AB's (STO:INFREA) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Aug 01
Infrea AB's (STO:INFREA) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Calculating The Fair Value Of Infrea AB (STO:INFREA)

Jun 03
Calculating The Fair Value Of Infrea AB (STO:INFREA)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Infrea (STO:INFREA)

May 07
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Infrea (STO:INFREA)

Here's Why Infrea (STO:INFREA) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 31
Here's Why Infrea (STO:INFREA) Has A Meaningful Debt Burden

Infrea (STO:INFREA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jun 29
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Does Infrea (STO:INFREA) Have A Healthy Balance Sheet?

May 26
Does Infrea (STO:INFREA) Have A Healthy Balance Sheet?

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Mar 25
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Infrea's (STO:INFREA) Returns On Capital

Why Infrea's (STO:INFREA) Earnings Are Weaker Than They Seem

Feb 27
Why Infrea's (STO:INFREA) Earnings Are Weaker Than They Seem

Infrea AB (STO:INFREA) Is Going Strong But Fundamentals Appear To Be Mixed : Is There A Clear Direction For The Stock?

Feb 15
Infrea AB (STO:INFREA) Is Going Strong But Fundamentals Appear To Be Mixed : Is There A Clear Direction For The Stock?

These 4 Measures Indicate That Infrea (STO:INFREA) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 19
These 4 Measures Indicate That Infrea (STO:INFREA) Is Using Debt Reasonably Well

Does Infrea (STO:INFREA) Have The Makings Of A Multi-Bagger?

Dec 16
Does Infrea (STO:INFREA) Have The Makings Of A Multi-Bagger?

Rendimenti per gli azionisti

INFREASE IndustrialsSE Mercato
7D23.1%-1.6%-0.5%
1Y12.3%29.2%12.8%

Ritorno vs Industria: INFREA ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish Industrials che ha registrato un rendimento 29.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: INFREA ha avuto una performance inferiore al mercato Swedish che ha registrato un rendimento 12.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is INFREA's price volatile compared to industry and market?
INFREA volatility
INFREA Average Weekly Movement7.4%
Industrials Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: INFREA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di INFREA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
n/a506Martin Reinholdssonwww.infrea.se

Infrea AB è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. L'azienda investe in infrastrutture. In precedenza l'azienda era nota come Grand Capital.

Infrea AB Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Infrea con la sua capitalizzazione di mercato?
INFREA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 383.79m
Guadagni(TTM)-SEK 8.00m
Ricavi(TTM)SEK 2.09b

0.2x

Rapporto P/S

-48.0x

Rapporto P/E

INFREA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
INFREA Conto economico (TTM)
RicaviSEK 2.09b
Costo del fatturatoSEK 1.37b
Profitto lordoSEK 716.40m
Altre speseSEK 724.40m
Guadagni-SEK 8.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.27
Margine lordo34.27%
Margine di profitto netto-0.38%
Rapporto debito/patrimonio netto56.5%

Come si è comportato INFREA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Infrea AB è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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