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Eolus Vind Valutazione

EOLU B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EOLU B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EOLU B ( SEK65.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK60.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EOLU B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOLU B?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EOLU B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EOLU B per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EOLU B su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	SEK 1.58b

EOLU B metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	2.5x
Rapporto PEG	-0.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EOLU B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EOLU B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.1x
TRAIN B Train Alliance	38.4x	n/a	SEK 1.5b
NETEL Netel Holding	19.8x	42.6%	SEK 1.0b
FG Fasadgruppen Group	15.9x	44.0%	SEK 2.5b
BYGGP ByggPartner Gruppen	30.3x	n/a	SEK 818.4m
EOLU B Eolus Vind	2.8x	-22.1%	SEK 1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOLU B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EOLU B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EOLU B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EOLU B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EOLU B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	2.8x
Rapporto equo PE	7.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOLU B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EOLU B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	SEK 63.40	SEK 104.00 +64.0%	1.0%	SEK 105.00	SEK 103.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 67.70	SEK 116.50 +72.1%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 70.40	SEK 116.50 +65.5%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 80.80	SEK 116.50 +44.2%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
May ’25	SEK 71.40	SEK 116.50 +63.2%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 74.25	SEK 116.50 +56.9%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 75.90	SEK 116.50 +53.5%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 88.70	SEK 138.75 +56.4%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Dec ’24	SEK 86.80	SEK 138.75 +59.9%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Nov ’24	SEK 84.40	SEK 138.75 +64.4%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Oct ’24	SEK 80.15	SEK 138.75 +73.1%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Sep ’24	SEK 86.60	SEK 138.75 +60.2%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Aug ’24	SEK 75.00	SEK 128.75 +71.7%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 67.70	2
Jul ’24	SEK 71.30	SEK 128.75 +80.6%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 70.40	2
Jun ’24	SEK 74.00	SEK 128.75 +74.0%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 80.80	2
May ’24	SEK 81.20	SEK 128.75 +58.6%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 71.40	2
Apr ’24	SEK 82.16	SEK 128.75 +56.7%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 74.25	2
Mar ’24	SEK 92.90	SEK 128.75 +38.6%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 75.90	2
Feb ’24	SEK 112.05	SEK 146.25 +30.5%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 80.50	2
Jan ’24	SEK 105.60	SEK 146.25 +38.5%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 88.70	2
Dec ’23	SEK 111.05	SEK 146.25 +31.7%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 86.80	2
Nov ’23	SEK 132.45	SEK 138.75 +4.8%	2.7%	SEK 142.50	SEK 135.00	SEK 84.40	2
Oct ’23	SEK 117.40	SEK 131.25 +11.8%	2.9%	SEK 135.00	SEK 127.50	SEK 80.15	2
Sep ’23	SEK 139.55	SEK 131.25 -5.9%	2.9%	SEK 135.00	SEK 127.50	SEK 86.60	2
Aug ’23	SEK 104.00	SEK 112.25 +7.9%	2.4%	SEK 115.00	SEK 109.50	SEK 75.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.