Eolus Vind AB (publ)

OM:EOLU B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 1.1b

Eolus Vind Valutazione

EOLU B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EOLU B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EOLU B ( SEK45.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK51.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EOLU B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOLU B?

Metrica chiave: Poiché EOLU B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EOLU B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EOLU B per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EOLU B su PS?
Rapporto PS4.1x
VenditeSEK 278.00m
Cap. di mercatoSEK 1.14b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EOLU B di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EOLU B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
ELTEL Eltel
0.1x2.4%SEK 1.0b
TRAIN B Train Alliance
8.4xn/aSEK 1.5b
NORB B Nordisk Bergteknik
0.2x6.0%SEK 712.0m
NETEL Netel Holding
0.2x8.2%SEK 651.0m
EOLU B Eolus Vind
4.1x44.1%SEK 1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EOLU B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EOLU B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

25 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EOLU B 4.1xMedia del settore 0.4xNo. of Companies40PS00.61.21.82.43+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EOLU B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Construction ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EOLU B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EOLU B PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.1x
Rapporto equo PS 22.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EOLU B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EOLU B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 45.70
SEK 101.67
+122.5%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Nov ’25SEK 45.30
SEK 102.17
+125.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Oct ’25SEK 52.00
SEK 102.17
+96.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Sep ’25SEK 55.40
SEK 104.00
+87.7%
1.0%SEK 105.00SEK 103.00n/a2
Aug ’25SEK 67.70
SEK 116.50
+72.1%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jul ’25SEK 70.40
SEK 116.50
+65.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jun ’25SEK 80.80
SEK 116.50
+44.2%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
May ’25SEK 71.40
SEK 116.50
+63.2%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Apr ’25SEK 74.25
SEK 116.50
+56.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Mar ’25SEK 75.90
SEK 116.50
+53.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jan ’25SEK 88.70
SEK 138.75
+56.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Dec ’24SEK 86.80
SEK 138.75
+59.9%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Nov ’24SEK 84.40
SEK 138.75
+64.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 45.302
Oct ’24SEK 80.15
SEK 138.75
+73.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 52.002
Sep ’24SEK 86.60
SEK 138.75
+60.2%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 55.402
Aug ’24SEK 75.00
SEK 128.75
+71.7%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 67.702
Jul ’24SEK 71.30
SEK 128.75
+80.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 70.402
Jun ’24SEK 74.00
SEK 128.75
+74.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 80.802
May ’24SEK 81.20
SEK 128.75
+58.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 71.402
Apr ’24SEK 82.16
SEK 128.75
+56.7%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 74.252
Mar ’24SEK 92.90
SEK 128.75
+38.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 75.902
Feb ’24SEK 112.05
SEK 146.25
+30.5%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 80.502
Jan ’24SEK 105.60
SEK 146.25
+38.5%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 88.702
Dec ’23SEK 111.05
SEK 146.25
+31.7%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 86.802
Nov ’23SEK 132.45
SEK 138.75
+4.8%
2.7%SEK 142.50SEK 135.00SEK 84.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

NCC

SEK 15.8b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 159.90

7D

-0.2%

1Y

39.5%

Inission

SEK 753.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 34.00

7D

-0.6%

1Y

-34.0%

Vestum

SEK 3.9b

Engages in the infrastructure, water, and service businesses in Sweden and internationally.

VESTUM

SEK 10.26

7D

0%

1Y

150.6%