5110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5110 ( SAR16.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR4.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5110 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5110?
Metrica chiave: Poiché 5110 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5110. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5110 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5110 su PE?
Rapporto PE
19.7x
Guadagni
ر.س3.54b
Cap. di mercato
ر.س69.17b
5110 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.5x
Valore d'impresa/EBITDA
6.2x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5110 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5110 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
5110 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19.7x
Rapporto equo PE
29.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5110 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
ر.س16.80
ر.س20.07
+19.4%
8.5%
ر.س22.20
ر.س18.00
n/a
3
Nov ’25
ر.س16.40
ر.س19.07
+16.3%
4.3%
ر.س20.00
ر.س18.00
n/a
3
Oct ’25
ر.س16.80
ر.س19.07
+13.5%
4.3%
ر.س20.00
ر.س18.00
n/a
3
Sep ’25
ر.س17.26
ر.س19.07
+10.5%
4.3%
ر.س20.00
ر.س18.00
n/a
3
Aug ’25
ر.س17.10
ر.س19.83
+16.0%
8.3%
ر.س22.00
ر.س18.00
n/a
3
Jul ’25
ر.س16.46
ر.س19.50
+18.5%
6.3%
ر.س21.00
ر.س18.00
n/a
3
Jun ’25
ر.س16.72
ر.س19.80
+18.4%
6.5%
ر.س21.00
ر.س18.00
n/a
3
May ’25
ر.س18.36
ر.س22.13
+20.6%
9.2%
ر.س25.00
ر.س20.40
n/a
3
Apr ’25
ر.س19.70
ر.س22.13
+12.4%
9.2%
ر.س25.00
ر.س20.40
n/a
3
Mar ’25
ر.س20.00
ر.س20.55
+2.8%
2.2%
ر.س21.00
ر.س20.10
n/a
2
Feb ’25
ر.س18.72
ر.س20.55
+9.8%
2.2%
ر.س21.00
ر.س20.10
n/a
2
Jan ’25
ر.س19.12
ر.س20.30
+6.2%
3.4%
ر.س21.00
ر.س19.60
n/a
2
Dec ’24
ر.س18.06
ر.س20.30
+12.4%
3.4%
ر.س21.00
ر.س19.60
n/a
2
Nov ’24
ر.س17.70
ر.س24.10
+36.2%
12.0%
ر.س27.00
ر.س21.20
ر.س16.40
2
Oct ’24
ر.س19.00
ر.س24.10
+26.8%
12.0%
ر.س27.00
ر.س21.20
ر.س16.80
2
Sep ’24
ر.س20.70
ر.س24.10
+16.4%
12.0%
ر.س27.00
ر.س21.20
ر.س17.26
2
Aug ’24
ر.س22.10
ر.س23.90
+8.1%
13.0%
ر.س27.00
ر.س20.80
ر.س17.10
2
Jul ’24
n/a
ر.س23.90
0%
13.0%
ر.س27.00
ر.س20.80
ر.س16.46
2
Jun ’24
ر.س21.20
ر.س23.90
+12.7%
13.0%
ر.س27.00
ر.س20.80
ر.س16.72
2
May ’24
ر.س24.32
ر.س25.45
+4.6%
6.1%
ر.س27.00
ر.س23.90
ر.س18.36
2
Apr ’24
ر.س23.36
ر.س25.45
+8.9%
6.1%
ر.س27.00
ر.س23.90
ر.س19.70
2
Mar ’24
ر.س21.78
ر.س25.40
+16.6%
6.3%
ر.س27.00
ر.س23.80
ر.س20.00
2
Feb ’24
ر.س23.22
ر.س25.40
+9.4%
6.3%
ر.س27.00
ر.س23.80
ر.س18.72
2
Jan ’24
ر.س23.16
ر.س25.40
+9.7%
6.3%
ر.س27.00
ر.س23.80
ر.س19.12
2
Dec ’23
ر.س24.30
ر.س25.40
+4.5%
6.3%
ر.س27.00
ر.س23.80
ر.س18.06
2
Nov ’23
ر.س26.50
ر.س26.53
+0.1%
2.5%
ر.س27.00
ر.س25.60
ر.س17.70
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.