Saudi Electricity Valutazione

5110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5110 ( SAR16.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR4.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5110 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5110?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 5110. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5110 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 5110 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ر.س68.58b

5110 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	6.1x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5110 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5110 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	61.3x
2082 ACWA Power	171.4x	15.5%	ر.س329.4b
EDP EDP	11.8x	-1.9%	€15.0b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu	37.7x	34.7%	ر.س13.9b
H Hydro One	24.2x	6.6%	CA$27.1b
5110 Saudi Electricity	24.9x	28.7%	ر.س68.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 61.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5110 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.9x
Rapporto equo PE	31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5110 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س16.40	ر.س19.07 +16.3%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Oct ’25	ر.س16.80	ر.س19.07 +13.5%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Sep ’25	ر.س17.26	ر.س19.07 +10.5%	4.3%	ر.س20.00	ر.س18.00	n/a	3
Aug ’25	ر.س17.10	ر.س19.83 +16.0%	8.3%	ر.س22.00	ر.س18.00	n/a	3
Jul ’25	ر.س16.46	ر.س19.50 +18.5%	6.3%	ر.س21.00	ر.س18.00	n/a	3
Jun ’25	ر.س16.72	ر.س19.80 +18.4%	6.5%	ر.س21.00	ر.س18.00	n/a	3
May ’25	ر.س18.36	ر.س22.13 +20.6%	9.2%	ر.س25.00	ر.س20.40	n/a	3
Apr ’25	ر.س19.70	ر.س22.13 +12.4%	9.2%	ر.س25.00	ر.س20.40	n/a	3
Mar ’25	ر.س20.00	ر.س20.55 +2.8%	2.2%	ر.س21.00	ر.س20.10	n/a	2
Feb ’25	ر.س18.72	ر.س20.55 +9.8%	2.2%	ر.س21.00	ر.س20.10	n/a	2
Jan ’25	ر.س19.12	ر.س20.30 +6.2%	3.4%	ر.س21.00	ر.س19.60	n/a	2
Dec ’24	ر.س18.06	ر.س20.30 +12.4%	3.4%	ر.س21.00	ر.س19.60	n/a	2
Nov ’24	ر.س17.70	ر.س24.10 +36.2%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س16.40	2
Oct ’24	ر.س19.00	ر.س24.10 +26.8%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س16.80	2
Sep ’24	ر.س20.70	ر.س24.10 +16.4%	12.0%	ر.س27.00	ر.س21.20	ر.س17.26	2
Aug ’24	ر.س22.10	ر.س23.90 +8.1%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س17.10	2
Jul ’24	n/a	ر.س23.90 0%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س16.46	2
Jun ’24	ر.س21.20	ر.س23.90 +12.7%	13.0%	ر.س27.00	ر.س20.80	ر.س16.72	2
May ’24	ر.س24.32	ر.س25.45 +4.6%	6.1%	ر.س27.00	ر.س23.90	ر.س18.36	2
Apr ’24	ر.س23.36	ر.س25.45 +8.9%	6.1%	ر.س27.00	ر.س23.90	ر.س19.70	2
Mar ’24	ر.س21.78	ر.س25.40 +16.6%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س20.00	2
Feb ’24	ر.س23.22	ر.س25.40 +9.4%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س18.72	2
Jan ’24	ر.س23.16	ر.س25.40 +9.7%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س19.12	2
Dec ’23	ر.س24.30	ر.س25.40 +4.5%	6.3%	ر.س27.00	ر.س23.80	ر.س18.06	2
Nov ’23	ر.س26.50	ر.س26.53 +0.1%	2.5%	ر.س27.00	ر.س25.60	ر.س17.70	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.