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Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu Valutazione
2083 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2083 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2083 ( SAR58.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR139.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2083 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2083?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2083 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س15.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2083 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.6x | ||
2080 National Gas and Industrialization | 33.5x | n/a | ر.س8.0b |
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies | 29.4x | 21.0% | ر.س5.7b |
2084 Miahona | 82.1x | n/a | ر.س4.8b |
5110 Saudi Electricity | 25.3x | 28.7% | ر.س70.0b |
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu | 40.7x | 34.7% | ر.س15.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2083 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2083's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2083 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2083's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.7x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2083 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س59.90 | ر.س78.25 +30.6% | 0.3% | ر.س78.50 | ر.س78.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س61.90 | ر.س78.25 +26.4% | 0.3% | ر.س78.50 | ر.س78.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س61.80 | ر.س80.75 +30.7% | 2.8% | ر.س83.00 | ر.س78.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س60.10 | ر.س80.75 +34.4% | 2.8% | ر.س83.00 | ر.س78.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س58.70 | ر.س80.75 +37.6% | 2.8% | ر.س83.00 | ر.س78.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س67.00 | ر.س80.75 +20.5% | 2.8% | ر.س83.00 | ر.س78.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س67.40 | ر.س81.00 +20.2% | 2.5% | ر.س83.00 | ر.س79.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.س75.90 | ر.س81.00 +6.7% | 2.5% | ر.س83.00 | ر.س79.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.س62.80 | ر.س81.00 +29.0% | 2.5% | ر.س83.00 | ر.س79.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.س64.20 | ر.س81.00 +26.2% | 2.5% | ر.س83.00 | ر.س79.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.