The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu
SASE:2083 Rapporto sulle azioni
Cap. di mercato: ر.س12.9b
Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu Valutazione
2083 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2083 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2083 ( SAR51.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR69.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2083 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2083?
Metrica chiave: Poiché 2083 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2083. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2083 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2083 su PE?
Rapporto PE
35.3x
Guadagni
ر.س365.76m
Cap. di mercato
ر.س12.93b
2083 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.2x
Valore d'impresa/EBITDA
10.5x
Rapporto PEG
n/a
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2083 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2083 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2083 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore Asian Integrated Utilities ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2083's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
2083 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
35.3x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2083 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2083 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
ر.س51.70
ر.س78.25
+51.4%
0.3%
ر.س78.50
ر.س78.00
n/a
2
Dec ’25
ر.س56.50
ر.س78.25
+38.5%
0.3%
ر.س78.50
ر.س78.00
n/a
2
Nov ’25
ر.س58.80
ر.س78.25
+33.1%
0.3%
ر.س78.50
ر.س78.00
n/a
2
Oct ’25
ر.س59.80
ر.س78.25
+30.9%
0.3%
ر.س78.50
ر.س78.00
n/a
2
Sep ’25
ر.س61.90
ر.س78.25
+26.4%
0.3%
ر.س78.50
ر.س78.00
n/a
2
Aug ’25
ر.س61.80
ر.س80.75
+30.7%
2.8%
ر.س83.00
ر.س78.50
n/a
2
Jul ’25
ر.س60.10
ر.س80.75
+34.4%
2.8%
ر.س83.00
ر.س78.50
n/a
2
Jun ’25
ر.س58.70
ر.س80.75
+37.6%
2.8%
ر.س83.00
ر.س78.50
n/a
2
May ’25
ر.س67.00
ر.س80.75
+20.5%
2.8%
ر.س83.00
ر.س78.50
n/a
2
Apr ’25
ر.س67.40
ر.س81.00
+20.2%
2.5%
ر.س83.00
ر.س79.00
n/a
2
Mar ’25
ر.س75.90
ر.س81.00
+6.7%
2.5%
ر.س83.00
ر.س79.00
n/a
2
Feb ’25
ر.س62.80
ر.س81.00
+29.0%
2.5%
ر.س83.00
ر.س79.00
n/a
2
Jan ’25
ر.س64.20
ر.س81.00
+26.2%
2.5%
ر.س83.00
ر.س79.00
n/a
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 07:37
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.