Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu Valutazione
2083 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2083 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2083 ( SAR43.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR137.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2083 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2083?
Metrica chiave: Poiché 2083 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2083 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | ر.س6.88b |
| Cap. di mercato | ر.س10.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2083 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
2080 National Gas and Industrialization | 2.5x | n/a | ر.س7.2b |
2084 Miahona | 9.7x | -18.2% | ر.س3.4b |
IRE Iren | 0.5x | -0.5% | €2.8b |
NWE NorthWestern Energy Group | 2.2x | 4.5% | US$3.4b |
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu | 1.6x | 2.1% | ر.س10.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2083 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2083's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2083 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Asian Integrated Utilities ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2083's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 3.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2083 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س43.35 | ر.س69.25 +59.7% | 13.4% | ر.س78.50 | ر.س60.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ر.س48.80 | ر.س78.25 +60.3% | 0.3% | ر.س78.50 | ر.س78.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ر.س51.40 | ر.س78.25 +52.2% | 0.3% | ر.س78.50 | ر.س78.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ر.س54.80 | ر.س78.25 +42.8% | 0.3% | ر.س78.50 | ر.س78.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ر.س56.50 | ر.س78.25 +38.5% | 0.3% | ر.س78.50 | ر.س78.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س58.80 | ر.س78.25 +33.1% | 0.3% | ر.س78.50 | ر.س78.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س59.80 | ر.س78.25 +30.9% | 0.3% | ر.س78.50 | ر.س78.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س61.90 | ر.س78.25 +26.4% | 0.3% | ر.س78.50 | ر.س78.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س61.80 | ر.س80.75 +30.7% | 2.8% | ر.س83.00 | ر.س78.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س60.10 | ر.س80.75 +34.4% | 2.8% | ر.س83.00 | ر.س78.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س58.70 | ر.س80.75 +37.6% | 2.8% | ر.س83.00 | ر.س78.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س67.00 | ر.س80.75 +20.5% | 2.8% | ر.س83.00 | ر.س78.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س67.40 | ر.س81.00 +20.2% | 2.5% | ر.س83.00 | ر.س79.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.س75.90 | ر.س81.00 +6.7% | 2.5% | ر.س83.00 | ر.س79.00 | ر.س48.80 | 2 |
| Feb ’25 | ر.س62.80 | ر.س81.00 +29.0% | 2.5% | ر.س83.00 | ر.س79.00 | ر.س51.40 | 2 |
| Jan ’25 | ر.س64.20 | ر.س81.00 +26.2% | 2.5% | ر.س83.00 | ر.س79.00 | ر.س54.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/21 18:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ahmed Maher | EFG-Hermes Research |
| Ildar Khaziev | HSBC |