Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu Valutazione

2083 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2083 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س116.51

Fair Value

65.8% undervalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2083 ( SAR39.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR116.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2083 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2083?

Metrica chiave: Poiché 2083 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2083. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2083 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2083 su PE?
Rapporto PE	149.4x
Guadagni	ر.س66.75m
Cap. di mercato	ر.س9.90b

2083 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	13.4x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2083 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2083 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.8x
2080 National Gas and Industrialization	24.2x	n/a	ر.س5.6b
2084 Miahona	44x	n/a	ر.س3.6b
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies	19.7x	16.17%	ر.س4.8b
VCT Vector	23.4x	9.28%	NZ$4.1b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu	149.4x	n/a	ر.س9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2083 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2083's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2083 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.4 x) rispetto alla media del settore Asian Integrated Utilities ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2083's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2083 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	149.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2083 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2083 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س39.90	ر.س63.00 +57.89%	3.17%	ر.س65.00	ر.س61.00	n/a	2
Jun ’26	ر.س39.65	ر.س60.50 +52.59%	0.83%	ر.س61.00	ر.س60.00	n/a	2
May ’26	ر.س43.20	ر.س69.25 +60.30%	13.36%	ر.س78.50	ر.س60.00	n/a	2
Apr ’26	ر.س45.90	ر.س69.25 +50.87%	13.36%	ر.س78.50	ر.س60.00	n/a	2
Mar ’26	ر.س48.80	ر.س78.25 +60.35%	0.32%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Feb ’26	ر.س51.40	ر.س78.25 +52.24%	0.32%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Jan ’26	ر.س54.80	ر.س78.25 +42.79%	0.32%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Dec ’25	ر.س56.50	ر.س78.25 +38.50%	0.32%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Nov ’25	ر.س58.80	ر.س78.25 +33.08%	0.32%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Oct ’25	ر.س59.80	ر.س78.25 +30.85%	0.32%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Sep ’25	ر.س61.90	ر.س78.25 +26.41%	0.32%	ر.س78.50	ر.س78.00	n/a	2
Aug ’25	ر.س61.80	ر.س80.75 +30.66%	2.79%	ر.س83.00	ر.س78.50	n/a	2
Jul ’25	ر.س60.10	ر.س80.75 +34.36%	2.79%	ر.س83.00	ر.س78.50	n/a	2
Jun ’25	ر.س58.70	ر.س80.75 +37.56%	2.79%	ر.س83.00	ر.س78.50	ر.س39.65	2
May ’25	ر.س67.00	ر.س80.75 +20.52%	2.79%	ر.س83.00	ر.س78.50	ر.س43.20	2
Apr ’25	ر.س67.40	ر.س81.00 +20.18%	2.47%	ر.س83.00	ر.س79.00	ر.س45.90	2
Mar ’25	ر.س75.90	ر.س81.00 +6.72%	2.47%	ر.س83.00	ر.س79.00	ر.س48.80	2
Feb ’25	ر.س62.80	ر.س81.00 +28.98%	2.47%	ر.س83.00	ر.س79.00	ر.س51.40	2
Jan ’25	ر.س64.20	ر.س81.00 +26.17%	2.47%	ر.س83.00	ر.س79.00	ر.س54.80	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

ر.س63.00

Fair Value

36.7% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/06/17 09:10
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/06/17 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Ahmed Maher	EFG-Hermes Research
Ildar Khaziev	HSBC