Alkhorayef Water and Power Technologies Company

SASE:2081 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س5.0b

Alkhorayef Water and Power Technologies Valutazione

2081 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2081 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2081 ( SAR142 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR437.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2081 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2081?

Metrica chiave: Poiché 2081 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2081. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2081 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2081 su PE?
Rapporto PE26.2x
Guadagniر.س189.83m
Cap. di mercatoر.س4.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2081 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2081 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.3x
2084 Miahona
82.3xn/aر.س4.7b
2080 National Gas and Industrialization
34.1xn/aر.س7.9b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu
37.9xn/aر.س13.9b
000685 Zhongshan Public Utilities GroupLtd
11xn/aCN¥12.7b
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies
26.2x21.8%ر.س5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2081's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2081 26.2xMedia del settore 14.8xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2081 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2081's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2081 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2081 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س142.00
ر.س147.50
+3.9%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Nov ’25ر.س160.60
ر.س147.50
-8.2%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Oct ’25ر.س161.00
ر.س147.50
-8.4%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Sep ’25ر.س183.00
ر.س147.50
-19.4%
12.5%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Aug ’25ر.س181.20
ر.س147.29
-18.7%
12.7%ر.س166.00ر.س128.57n/a2
Jul ’25ر.س183.40
ر.س147.29
-19.7%
12.7%ر.س166.00ر.س128.57n/a2
Jun ’25ر.س161.00
ر.س126.43
-21.5%
1.7%ر.س128.57ر.س124.29n/a2
May ’25ر.س162.86
ر.س117.50
-27.9%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Apr ’25ر.س157.00
ر.س117.50
-25.2%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Mar ’25ر.س173.29
ر.س117.50
-32.2%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Feb ’25ر.س154.00
ر.س117.50
-23.7%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Jan ’25ر.س142.57
ر.س117.50
-17.6%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Dec ’24ر.س112.00
ر.س117.50
+4.9%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Nov ’24ر.س97.86
ر.س116.07
+18.6%
4.6%ر.س121.43ر.س110.71ر.س160.602
Oct ’24ر.س100.29
ر.س116.07
+15.7%
4.6%ر.س121.43ر.س110.71ر.س161.002
Sep ’24ر.س109.29
ر.س116.67
+6.8%
3.8%ر.س121.43ر.س110.71ر.س183.003
Aug ’24ر.س114.29
ر.س109.76
-4.0%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00ر.س181.203
Jul ’24n/a
ر.س109.76
0%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00ر.س183.403
Jun ’24ر.س109.86
ر.س109.76
-0.09%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00ر.س161.003
May ’24ر.س104.14
ر.س108.33
+4.0%
12.0%ر.س117.86ر.س90.00ر.س162.863
Apr ’24ر.س95.29
ر.س107.38
+12.7%
13.3%ر.س117.86ر.س87.14ر.س157.003
Mar ’24ر.س98.00
ر.س107.38
+9.6%
13.3%ر.س117.86ر.س87.14ر.س173.293
Feb ’24ر.س102.14
ر.س102.14
+0.0%
14.7%ر.س117.14ر.س87.14ر.س154.002
Jan ’24ر.س101.57
ر.س102.14
+0.6%
14.7%ر.س117.14ر.س87.14ر.س142.572
Dec ’23ر.س101.43
ر.س102.14
+0.7%
14.7%ر.س117.14ر.س87.14ر.س112.002
Nov ’23ر.س94.71
ر.س102.14
+7.8%
14.7%ر.س117.14ر.س87.14ر.س97.862

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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