Alkhorayef Water and Power Technologies Company

Report azionario SASE:2081

Capitalizzazione di mercato: ر.س4.8b

Alkhorayef Water and Power Technologies Valutazione

2081 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2081 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ر.س190.68
Fair Value
27.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2081 ( SAR138 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR190.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2081 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2081?

Metrica chiave: Poiché 2081 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2081. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2081 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2081 su PE?
Rapporto PE18.6x
Utiliر.س259.26m
Cap. di mercatoر.س4.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2081 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2081 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
2084 Miahona
44.4xn/aر.س3.1b
2080 National Gas and Industrialization
24.7xn/aر.س6.1b
003039 Guangdong Shunkong DevelopmentLtd
32.8xn/aCN¥8.9b
MWC Manila Water Company
8.4x3.91%₱109.7b
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies
18.6x11.77%ر.س4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2081's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
2081 18.6xMedia del settore 14.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2081 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2081's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2081 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2081 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س138.00
ر.س153.25
+11.05%
5.38%ر.س161.50ر.س145.00n/a2
Nov ’26ر.س150.50
ر.س153.25
+1.83%
5.38%ر.س161.50ر.س145.00n/a2
Oct ’26ر.س137.80
ر.س153.25
+11.21%
5.38%ر.س161.50ر.س145.00n/a2
Sep ’26ر.س125.70
ر.س165.50
+31.66%
11.23%ر.س190.00ر.س145.00n/a3
Aug ’26ر.س129.40
ر.س165.50
+27.90%
11.23%ر.س190.00ر.س145.00n/a3
Jul ’26ر.س144.40
ر.س165.50
+14.61%
11.23%ر.س190.00ر.س145.00n/a3
Jun ’26ر.س134.60
ر.س160.93
+19.56%
15.53%ر.س190.00ر.س129.00n/a3
May ’26ر.س158.40
ر.س160.93
+1.60%
15.53%ر.س190.00ر.س129.00n/a3
Apr ’26ر.س165.00
ر.س161.67
-2.02%
15.52%ر.س190.00ر.س129.00n/a3
Mar ’26ر.س163.20
ر.س161.67
-0.94%
15.52%ر.س190.00ر.س129.00n/a3
Feb ’26ر.س155.00
ر.س147.50
-4.84%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Jan ’26ر.س150.20
ر.س147.50
-1.80%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Dec ’25ر.س142.80
ر.س147.50
+3.29%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00ر.س133.302
Nov ’25ر.س160.60
ر.س147.50
-8.16%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00ر.س150.502
Oct ’25ر.س161.00
ر.س147.50
-8.39%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00ر.س137.802
Sep ’25ر.س183.00
ر.س147.50
-19.40%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00ر.س125.702
Aug ’25ر.س181.20
ر.س147.29
-18.72%
12.71%ر.س166.00ر.س128.57ر.س129.402
Jul ’25ر.س183.40
ر.س147.29
-19.69%
12.71%ر.س166.00ر.س128.57ر.س144.402
Jun ’25ر.س161.00
ر.س126.43
-21.47%
1.69%ر.س128.57ر.س124.29ر.س134.602
May ’25ر.س162.86
ر.س117.50
-27.85%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س158.402
Apr ’25ر.س157.00
ر.س117.50
-25.16%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س165.002
Mar ’25ر.س173.29
ر.س117.50
-32.19%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س163.202
Feb ’25ر.س154.00
ر.س117.50
-23.70%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س155.002
Jan ’25ر.س142.57
ر.س117.50
-17.59%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س150.202
Dec ’24ر.س112.00
ر.س117.50
+4.91%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س142.802
ر.س153.25
Fair Value
10.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/06 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alkhorayef Water and Power Technologies Company è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Danish KazmiAl Rajhi Capital