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Alkhorayef Water and Power Technologies Valutazione

2081 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2081 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2081 ( SAR187 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR135.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2081 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2081?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 2081. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2081 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 2081 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ر.س5.83b

2081 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.4x
Valore d'impresa/EBITDA	20.2x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2081 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2081 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	41.5x
2084 Miahona	80.4x	n/a	ر.س4.8b
2080 National Gas and Industrialization	34.1x	n/a	ر.س8.1b
000685 Zhongshan Public Utilities GroupLtd	11.1x	n/a	CN¥10.5b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu	40.5x	34.7%	ر.س14.9b
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies	30.4x	21.0%	ر.س5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2081 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2081's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2081 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2081's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2081 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	30.4x
Rapporto equo PE	29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2081 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2081 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س166.60	ر.س147.50 -11.5%	12.5%	ر.س166.00	ر.س129.00	n/a	2
Sep ’25	ر.س183.00	ر.س147.50 -19.4%	12.5%	ر.س166.00	ر.س129.00	n/a	2
Aug ’25	ر.س181.20	ر.س147.29 -18.7%	12.7%	ر.س166.00	ر.س128.57	n/a	2
Jul ’25	ر.س183.40	ر.س147.29 -19.7%	12.7%	ر.س166.00	ر.س128.57	n/a	2
Jun ’25	ر.س161.00	ر.س126.43 -21.5%	1.7%	ر.س128.57	ر.س124.29	n/a	2
May ’25	ر.س162.86	ر.س117.50 -27.9%	5.8%	ر.س124.29	ر.س110.71	n/a	2
Apr ’25	ر.س157.00	ر.س117.50 -25.2%	5.8%	ر.س124.29	ر.س110.71	n/a	2
Mar ’25	ر.س173.29	ر.س117.50 -32.2%	5.8%	ر.س124.29	ر.س110.71	n/a	2
Feb ’25	ر.س154.00	ر.س117.50 -23.7%	5.8%	ر.س124.29	ر.س110.71	n/a	2
Jan ’25	ر.س142.57	ر.س117.50 -17.6%	5.8%	ر.س124.29	ر.س110.71	n/a	2
Dec ’24	ر.س112.00	ر.س117.50 +4.9%	5.8%	ر.س124.29	ر.س110.71	n/a	2
Nov ’24	ر.س97.86	ر.س116.07 +18.6%	4.6%	ر.س121.43	ر.س110.71	n/a	2
Oct ’24	ر.س100.29	ر.س116.07 +15.7%	4.6%	ر.س121.43	ر.س110.71	n/a	2
Sep ’24	ر.س109.29	ر.س116.67 +6.8%	3.8%	ر.س121.43	ر.س110.71	ر.س183.00	3
Aug ’24	ر.س114.29	ر.س109.76 -4.0%	12.8%	ر.س121.43	ر.س90.00	ر.س181.20	3
Jul ’24	n/a	ر.س109.76 0%	12.8%	ر.س121.43	ر.س90.00	ر.س183.40	3
Jun ’24	ر.س109.86	ر.س109.76 -0.09%	12.8%	ر.س121.43	ر.س90.00	ر.س161.00	3
May ’24	ر.س104.14	ر.س108.33 +4.0%	12.0%	ر.س117.86	ر.س90.00	ر.س162.86	3
Apr ’24	ر.س95.29	ر.س107.38 +12.7%	13.3%	ر.س117.86	ر.س87.14	ر.س157.00	3
Mar ’24	ر.س98.00	ر.س107.38 +9.6%	13.3%	ر.س117.86	ر.س87.14	ر.س173.29	3
Feb ’24	ر.س102.14	ر.س102.14 +0.0%	14.7%	ر.س117.14	ر.س87.14	ر.س154.00	2
Jan ’24	ر.س101.57	ر.س102.14 +0.6%	14.7%	ر.س117.14	ر.س87.14	ر.س142.57	2
Dec ’23	ر.س101.43	ر.س102.14 +0.7%	14.7%	ر.س117.14	ر.س87.14	ر.س112.00	2
Nov ’23	ر.س94.71	ر.س102.14 +7.8%	14.7%	ر.س117.14	ر.س87.14	ر.س97.86	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.