Manila Water Company Valutazione
MWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MWC ( ₱33.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱38.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MWC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MWC?
Metrica chiave: Poiché MWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MWC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Utili | ₱11.54b |
| Cap. di mercato | ₱83.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MWC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
SGP Synergy Grid & Development Phils | 5.8x | 0.10% | ₱75.8b |
ACEN Acen | 49.5x | 47.93% | ₱94.2b |
FGEN First Gen | 3.6x | -5.45% | ₱54.8b |
CREC Citicore Renewable Energy | 60.8x | 87.10% | ₱48.1b |
MWC Manila Water Company | 7.2x | 12.22% | ₱83.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱33.10 | ₱42.78 +29.23% | 17.52% | ₱55.00 | ₱35.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₱38.50 | ₱42.78 +11.10% | 17.52% | ₱55.00 | ₱35.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₱40.55 | ₱41.24 +1.70% | 17.88% | ₱55.00 | ₱35.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | ₱36.95 | ₱41.24 +11.61% | 17.88% | ₱55.00 | ₱35.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₱39.50 | ₱41.84 +5.92% | 16.61% | ₱55.00 | ₱35.10 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₱33.30 | ₱35.92 +7.87% | 6.82% | ₱39.00 | ₱32.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₱34.10 | ₱34.72 +1.82% | 7.50% | ₱39.00 | ₱32.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₱31.55 | ₱34.72 +10.05% | 7.50% | ₱39.00 | ₱32.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₱30.00 | ₱34.72 +15.73% | 7.50% | ₱39.00 | ₱32.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₱27.10 | ₱34.36 +26.79% | 7.71% | ₱39.00 | ₱32.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₱27.00 | ₱33.56 +24.30% | 8.30% | ₱39.00 | ₱31.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₱25.65 | ₱33.56 +30.84% | 8.30% | ₱39.00 | ₱31.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₱26.25 | ₱32.80 +24.95% | 8.10% | ₱38.00 | ₱30.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₱27.35 | ₱31.50 +15.17% | 12.02% | ₱38.00 | ₱25.00 | ₱38.50 | 6 |
| Sep ’25 | ₱27.20 | ₱30.67 +12.75% | 12.90% | ₱38.00 | ₱25.00 | ₱40.55 | 6 |
| Aug ’25 | ₱26.65 | ₱30.67 +15.07% | 12.90% | ₱38.00 | ₱25.00 | ₱36.95 | 6 |
| Jul ’25 | ₱27.70 | ₱30.67 +10.71% | 12.90% | ₱38.00 | ₱25.00 | ₱39.50 | 6 |
| Jun ’25 | ₱27.80 | ₱30.33 +9.11% | 13.18% | ₱38.00 | ₱25.00 | ₱33.30 | 6 |
| May ’25 | ₱24.85 | ₱27.65 +11.27% | 4.50% | ₱29.00 | ₱25.00 | ₱34.10 | 6 |
| Apr ’25 | ₱22.65 | ₱27.65 +22.08% | 4.50% | ₱29.00 | ₱25.00 | ₱31.55 | 6 |
| Mar ’25 | ₱20.60 | ₱27.48 +33.41% | 4.56% | ₱29.00 | ₱25.00 | ₱30.00 | 6 |
| Feb ’25 | ₱17.62 | ₱27.80 +57.78% | 2.69% | ₱29.00 | ₱27.00 | ₱27.10 | 5 |
| Jan ’25 | ₱18.60 | ₱28.00 +50.54% | 2.53% | ₱29.00 | ₱27.00 | ₱27.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₱18.04 | ₱27.00 +49.67% | 4.14% | ₱29.00 | ₱25.50 | ₱25.65 | 6 |
| Nov ’24 | ₱16.92 | ₱26.45 +56.32% | 4.80% | ₱29.00 | ₱25.20 | ₱26.25 | 6 |
| Oct ’24 | ₱18.20 | ₱26.45 +45.33% | 4.80% | ₱29.00 | ₱25.20 | ₱27.35 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/26 02:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/24 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Manila Water Company, Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Julian Vincent Roxas | BofA Global Research |
| James McCafferty | CGS International |
| Edser Trinidad | CGS International |