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Manila Water Company Valutazione
MWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MWC ( ₱26.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱44.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MWC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MWC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MWC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₱77.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MWC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
FGEN First Gen | 3.8x | 6.3% | ₱63.2b |
SGP Synergy Grid & Development Phils | 5.2x | n/a | ₱49.2b |
ACEN Acen | 26.9x | 17.0% | ₱211.5b |
FPH First Philippine Holdings | 1.9x | n/a | ₱28.1b |
MWC Manila Water Company | 10.5x | 18.1% | ₱78.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱26.40 | ₱31.50 +19.3% | 12.0% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₱27.20 | ₱30.67 +12.7% | 12.9% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₱26.65 | ₱30.67 +15.1% | 12.9% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₱27.70 | ₱30.67 +10.7% | 12.9% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₱27.80 | ₱30.33 +9.1% | 13.2% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₱24.85 | ₱27.65 +11.3% | 4.5% | ₱29.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₱22.65 | ₱27.65 +22.1% | 4.5% | ₱29.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₱20.60 | ₱27.48 +33.4% | 4.6% | ₱29.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₱17.62 | ₱27.80 +57.8% | 2.7% | ₱29.00 | ₱27.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₱18.60 | ₱28.00 +50.5% | 2.5% | ₱29.00 | ₱27.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₱18.04 | ₱27.00 +49.7% | 4.1% | ₱29.00 | ₱25.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₱16.92 | ₱26.45 +56.3% | 4.8% | ₱29.00 | ₱25.20 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ₱18.20 | ₱26.45 +45.3% | 4.8% | ₱29.00 | ₱25.20 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ₱17.98 | ₱26.12 +45.3% | 5.1% | ₱29.00 | ₱25.00 | ₱27.20 | 6 |
| Aug ’24 | ₱19.12 | ₱26.12 +36.6% | 5.1% | ₱29.00 | ₱25.00 | ₱26.65 | 6 |
| Jul ’24 | ₱18.48 | ₱26.12 +41.3% | 5.1% | ₱29.00 | ₱25.00 | ₱27.70 | 6 |
| Jun ’24 | ₱17.80 | ₱26.28 +47.7% | 8.1% | ₱29.00 | ₱23.00 | ₱27.80 | 6 |
| May ’24 | ₱19.22 | ₱25.75 +34.0% | 6.8% | ₱29.00 | ₱23.00 | ₱24.85 | 6 |
| Apr ’24 | ₱19.70 | ₱25.75 +30.7% | 6.8% | ₱29.00 | ₱23.00 | ₱22.65 | 6 |
| Mar ’24 | ₱18.94 | ₱26.30 +38.9% | 5.2% | ₱29.00 | ₱25.20 | ₱20.60 | 5 |
| Feb ’24 | ₱19.90 | ₱26.30 +32.2% | 5.2% | ₱29.00 | ₱25.20 | ₱17.62 | 5 |
| Jan ’24 | ₱19.10 | ₱26.30 +37.7% | 5.2% | ₱29.00 | ₱25.20 | ₱18.60 | 5 |
| Dec ’23 | ₱20.30 | ₱25.10 +23.6% | 11.5% | ₱29.00 | ₱20.00 | ₱18.04 | 5 |
| Nov ’23 | ₱16.34 | ₱18.98 +16.1% | 26.8% | ₱25.80 | ₱11.50 | ₱16.92 | 4 |
| Oct ’23 | ₱13.64 | ₱25.28 +85.3% | 23.1% | ₱35.00 | ₱18.60 | ₱18.20 | 5 |
| Sep ’23 | ₱15.04 | ₱25.28 +68.1% | 23.1% | ₱35.00 | ₱18.60 | ₱17.98 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.