Citicore Renewable Energy Valutazione
CREC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CREC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CREC ( ₱3.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱0.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CREC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CREC?
Metrica chiave: Poiché CREC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CREC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.5x |
| Guadagni | ₱611.37m |
| Cap. di mercato | ₱29.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CREC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.2x | ||
FPH First Philippine Holdings | 2x | n/a | ₱27.1b |
SGP Synergy Grid & Development Phils | 6x | n/a | ₱52.4b |
JOH Jolliville Holdings | 4.6x | n/a | ₱1.9b |
MER Manila Electric | 12.1x | 6.2% | ₱523.6b |
CREC Citicore Renewable Energy | 47.5x | 69.9% | ₱29.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CREC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CREC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CREC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore PH Electric Utilities ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CREC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CREC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱3.25 | ₱3.70 +13.8% | 5.4% | ₱3.90 | ₱3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₱3.25 | ₱3.70 +13.8% | 5.4% | ₱3.90 | ₱3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₱3.20 | ₱3.70 +15.6% | 5.4% | ₱3.90 | ₱3.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₱3.25 | ₱3.70 +13.8% | 5.4% | ₱3.90 | ₱3.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₱2.96 | ₱3.70 +25.0% | 5.4% | ₱3.90 | ₱3.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₱2.95 | ₱3.70 +25.4% | 5.4% | ₱3.90 | ₱3.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 01:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Citicore Renewable Energy Corporation è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jan Derrick Guarin | CLSA |