Sustained Infrastructure Holding Company

SASE:2190 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س2.1b

Sustained Infrastructure Holding Valutazione

2190 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2190 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س61.55
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2190 ( SAR26.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR61.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2190 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2190?

Metrica chiave: Poiché 2190 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2190. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2190 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2190 su PE?
Rapporto PE47.1x
Guadagniر.س45.16m
Cap. di mercatoر.س2.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2190 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2190 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
4261 Theeb Rent A Car
14.9x10.98%ر.س2.8b
4040 Saudi Public Transport
103.1xn/aر.س1.6b
4031 Saudi Ground Services
24.1x9.98%ر.س8.5b
4262 Lumi Rental
15.9x12.19%ر.س3.0b
2190 Sustained Infrastructure Holding
47.1x36.73%ر.س2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2190 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2190's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2190 47.1xMedia del settore 13.5xNo. of Companies23PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2190 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2190's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2190 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.1x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2190 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2190 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س26.15
ر.س41.13
+57.30%
0.46%ر.س41.40ر.س41.00n/a3
Jun ’26ر.س28.85
ر.س41.13
+42.58%
0.46%ر.س41.40ر.س41.00n/a3
May ’26ر.س29.40
ر.س41.13
+39.91%
0.46%ر.س41.40ر.س41.00n/a3
Apr ’26ر.س30.10
ر.س41.13
+36.66%
0.46%ر.س41.40ر.س41.00n/a3
Mar ’26ر.س30.60
ر.س41.20
+34.64%
0.49%ر.س41.40ر.س41.00n/a2
Feb ’26ر.س35.90
ر.س41.20
+14.76%
0.49%ر.س41.40ر.س41.00n/a2
Sep ’25ر.س33.75
ر.س35.70
+5.78%
15.97%ر.س41.40ر.س30.00n/a2
Aug ’25ر.س34.00
ر.س35.70
+5.00%
15.97%ر.س41.40ر.س30.00n/a2
Jul ’25ر.س38.75
ر.س29.85
-22.97%
0.50%ر.س30.00ر.س29.70n/a2
Jun ’25ر.س35.70
ر.س29.85
-16.39%
0.50%ر.س30.00ر.س29.70ر.س28.852
May ’25ر.س38.10
ر.س29.85
-21.65%
0.50%ر.س30.00ر.س29.70ر.س29.402
Apr ’25ر.س38.70
ر.س29.85
-22.87%
0.50%ر.س30.00ر.س29.70ر.س30.102
Mar ’25ر.س31.25
ر.س29.85
-4.48%
0.50%ر.س30.00ر.س29.70ر.س30.602
Feb ’25ر.س30.50
ر.س31.85
+4.43%
6.75%ر.س34.00ر.س29.70ر.س35.902
Jan ’25ر.س30.25
ر.س31.85
+5.29%
6.75%ر.س34.00ر.س29.70ر.س31.702
Dec ’24ر.س27.70
ر.س31.85
+14.98%
6.75%ر.س34.00ر.س29.70ر.س29.252
Nov ’24ر.س24.78
ر.س31.05
+25.30%
9.50%ر.س34.00ر.س28.10ر.س30.252
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.س41.13
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 02:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sustained Infrastructure Holding Company è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Danish KazmiAl Rajhi Capital
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mohamed ElmessiryCI Capital Research