MBC Group

SASE:4072 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س19.3b

MBC Group Valutazione

4072 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4072 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س10.03
Fair Value
478.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4072 ( SAR58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR10.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4072 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4072?

Metrica chiave: Poiché 4072 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4072. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4072 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4072 su PE?
Rapporto PE79.1x
Guadagniر.س243.89m
Cap. di mercatoر.س19.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4072 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4072 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
4210 Saudi Research and Media Group
64.2x19.9%ر.س20.8b
4071 Arabian Contracting Services
30.5x28.1%ر.س8.3b
NXST Nexstar Media Group
8.1x3.3%US$4.8b
9404 Nippon Television Holdings
19.2x6.1%JP¥730.8b
4072 MBC Group
79.1x15.5%ر.س19.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4072 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4072's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Media settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4072 79.1xMedia del settore 17.5xNo. of Companies51PE01632486480+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4072 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.1 x) rispetto alla media del settore Asian Media ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4072's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4072 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 79.1x
Rapporto equo PE 50x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4072 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4072 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س58.00
ر.س56.50
-2.6%
5.1%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Jan ’26ر.س53.40
ر.س56.50
+5.8%
5.1%ر.س60.50ر.س54.00n/a3
Dec ’25ر.س53.00
ر.س55.50
+4.7%
6.5%ر.س60.50ر.س52.00n/a3
Nov ’25ر.س41.60
ر.س54.50
+31.0%
7.8%ر.س60.50ر.س51.00n/a3
Oct ’25ر.س48.70
ر.س54.50
+11.9%
7.8%ر.س60.50ر.س51.00n/a3
Sep ’25ر.س44.70
ر.س51.17
+14.5%
14.8%ر.س60.50ر.س42.00n/a3
Aug ’25ر.س42.95
ر.س48.50
+12.9%
17.5%ر.س60.50ر.س42.00n/a3
Jul ’25ر.س43.30
ر.س48.50
+12.0%
17.5%ر.س60.50ر.س42.00n/a3
Jun ’25ر.س46.70
ر.س48.50
+3.9%
17.5%ر.س60.50ر.س42.00n/a3
May ’25ر.س53.70
ر.س48.50
-9.7%
17.5%ر.س60.50ر.س42.00n/a3
Apr ’25ر.س54.30
ر.س46.83
-13.8%
20.6%ر.س60.50ر.س40.00n/a3
Mar ’25ر.س66.90
ر.س46.83
-30.0%
20.6%ر.س60.50ر.س40.00n/a3
Feb ’25ر.س55.90
ر.س46.83
-16.2%
20.6%ر.س60.50ر.س40.00ر.س56.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.س56.50
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 12:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MBC Group è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ankur AgarwalHSBC
Alexey PhilippovJ.P. Morgan
null nullSNB Capital