MBC Group Valutazione
4072 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4072 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4072 ( SAR46.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR8.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4072 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4072?
Metrica chiave: Poiché 4072 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4072 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.1x |
| Guadagni | ر.س243.89m |
| Cap. di mercato | ر.س15.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 153.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4072 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
4210 Saudi Research and Media Group | 63.7x | 32.6% | ر.س20.7b |
4071 Arabian Contracting Services | 27.9x | 31.2% | ر.س7.6b |
9401 TBS HoldingsInc | 9.7x | -6.9% | JP¥597.4b |
SUNTV Sun TV Network | 15.9x | 8.0% | ₹292.3b |
4072 MBC Group | 63.1x | 30.6% | ر.س15.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4072 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4072's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Media settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4072 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.1 x) rispetto alla media del settore Asian Media ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4072's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.1x |
| Rapporto equo PE | 51.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4072 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س46.30 | ر.س54.50 +17.7% | 7.8% | ر.س60.50 | ر.س51.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س41.60 | ر.س54.50 +31.0% | 7.8% | ر.س60.50 | ر.س51.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س48.70 | ر.س54.50 +11.9% | 7.8% | ر.س60.50 | ر.س51.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س44.70 | ر.س51.17 +14.5% | 14.8% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س42.95 | ر.س48.50 +12.9% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س43.30 | ر.س48.50 +12.0% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س46.70 | ر.س48.50 +3.9% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س53.70 | ر.س48.50 -9.7% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س54.30 | ر.س46.83 -13.8% | 20.6% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س66.90 | ر.س46.83 -30.0% | 20.6% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س55.90 | ر.س46.83 -16.2% | 20.6% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.