MBC Group Valutazione
4072 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4072 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4072 ( SAR36.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR40.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4072 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4072?
Metrica chiave: Poiché 4072 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4072 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.3x |
| Utili | ر.س492.20m |
| Cap. di mercato | ر.س11.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4072 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
MFEB MFE-Mediaforeurope | 18.2x | 35.45% | €2.4b |
TGNA TEGNA | 7.2x | -1.41% | US$3.3b |
600959 Jiangsu Broadcasting Cable Information Network | 43.3x | n/a | CN¥18.1b |
ITV ITV | 15.7x | 9.34% | UK£2.9b |
4072 MBC Group | 24.3x | 24.73% | ر.س12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4072 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4072's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Media settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4072 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore Asian Media ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4072's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4072 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س36.02 | ر.س49.30 +36.87% | 13.59% | ر.س56.00 | ر.س42.60 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ر.س28.90 | ر.س56.83 +96.66% | 4.78% | ر.س60.50 | ر.س54.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ر.س31.30 | ر.س56.83 +81.58% | 4.78% | ر.س60.50 | ر.س54.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ر.س35.54 | ر.س56.83 +59.91% | 4.78% | ر.س60.50 | ر.س54.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ر.س42.65 | ر.س56.83 +33.26% | 4.78% | ر.س60.50 | ر.س54.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ر.س41.00 | ر.س56.50 +37.80% | 5.06% | ر.س60.50 | ر.س54.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ر.س45.90 | ر.س56.50 +23.09% | 5.06% | ر.س60.50 | ر.س54.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ر.س52.00 | ر.س56.50 +8.65% | 5.06% | ر.س60.50 | ر.س54.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ر.س56.50 | ر.س56.50 0% | 5.06% | ر.س60.50 | ر.س54.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ر.س53.40 | ر.س56.50 +5.81% | 5.06% | ر.س60.50 | ر.س54.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ر.س53.00 | ر.س55.50 +4.72% | 6.54% | ر.س60.50 | ر.س52.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س41.60 | ر.س54.50 +31.01% | 7.82% | ر.س60.50 | ر.س51.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س48.70 | ر.س54.50 +11.91% | 7.82% | ر.س60.50 | ر.س51.00 | ر.س35.94 | 3 |
| Sep ’25 | ر.س44.70 | ر.س51.17 +14.47% | 14.76% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | ر.س28.90 | 3 |
| Aug ’25 | ر.س42.95 | ر.س48.50 +12.92% | 17.52% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | ر.س31.30 | 3 |
| Jul ’25 | ر.س43.30 | ر.س48.50 +12.01% | 17.52% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | ر.س35.54 | 3 |
| Jun ’25 | ر.س46.70 | ر.س48.50 +3.85% | 17.52% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | ر.س42.65 | 3 |
| May ’25 | ر.س53.70 | ر.س48.50 -9.68% | 17.52% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | ر.س41.00 | 3 |
| Apr ’25 | ر.س54.30 | ر.س46.83 -13.75% | 20.63% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | ر.س45.90 | 3 |
| Mar ’25 | ر.س66.90 | ر.س46.83 -30.00% | 20.63% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | ر.س52.00 | 3 |
| Feb ’25 | ر.س55.90 | ر.س46.83 -16.22% | 20.63% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | ر.س56.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 13:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MBC Group è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ankur Agarwal | HSBC |
| Alexey Philippov | J.P. Morgan |
| Elena Jouronova | J.P. Morgan |