MBC Group Valutazione
4072 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4072 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4072 ( SAR52.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR10.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4072 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4072?
Metrica chiave: Poiché 4072 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4072 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 71.6x |
| Guadagni | ر.س243.89m |
| Cap. di mercato | ر.س17.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 175.9x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4072 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
4072 MBC Group | 71.6x | 15.5% | ر.س17.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4072 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4072's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Media settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4072 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.6 x) rispetto alla media del settore Asian Media ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4072's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71.6x |
| Rapporto equo PE | 41.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4072 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س52.50 | ر.س56.50 +7.6% | 5.1% | ر.س60.50 | ر.س54.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ر.س53.00 | ر.س55.50 +4.7% | 6.5% | ر.س60.50 | ر.س52.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س41.60 | ر.س54.50 +31.0% | 7.8% | ر.س60.50 | ر.س51.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س48.70 | ر.س54.50 +11.9% | 7.8% | ر.س60.50 | ر.س51.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س44.70 | ر.س51.17 +14.5% | 14.8% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س42.95 | ر.س48.50 +12.9% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س43.30 | ر.س48.50 +12.0% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س46.70 | ر.س48.50 +3.9% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س53.70 | ر.س48.50 -9.7% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س54.30 | ر.س46.83 -13.8% | 20.6% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س66.90 | ر.س46.83 -30.0% | 20.6% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س55.90 | ر.س46.83 -16.2% | 20.6% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 23:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MBC Group è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ankur Agarwal | HSBC |
| Alexey Philippov | J.P. Morgan |
| null null | SNB Capital |