Arabian Contracting Services Company

SASE:4071 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س8.1b

Arabian Contracting Services Valutazione

4071 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4071 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4071 ( SAR147 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR232.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4071 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4071?

Metrica chiave: Poiché 4071 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4071. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4071 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4071 su PE?
Rapporto PE29.6x
Guadagniر.س272.76m
Cap. di mercatoر.س8.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4071 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4071 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
9621 Digital Research
12.4xn/aر.س137.0m
4072 MBC Group
71.6x15.5%ر.س17.5b
4210 Saudi Research and Media Group
66.3x19.9%ر.س21.5b
FOUR 4imprint Group
15.4x4.6%UK£1.4b
4071 Arabian Contracting Services
29.6x31.0%ر.س8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4071 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4071's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Media settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4071 29.6xMedia del settore 17.3xNo. of Companies55PE01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4071 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore Asian Media ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4071's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4071 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.6x
Rapporto equo PE 46.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4071 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4071 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س147.00
ر.س196.73
+33.8%
20.1%ر.س261.82ر.س150.00n/a5
Dec ’25ر.س147.27
ر.س213.09
+44.7%
18.5%ر.س261.82ر.س150.00n/a5
Nov ’25ر.س159.82
ر.س230.36
+44.1%
10.3%ر.س261.82ر.س194.55n/a5
Oct ’25ر.س184.55
ر.س230.36
+24.8%
10.3%ر.س261.82ر.س194.55n/a5
Sep ’25ر.س189.64
ر.س246.73
+30.1%
8.7%ر.س276.36ر.س213.64n/a5
Aug ’25ر.س206.36
ر.س247.53
+19.9%
7.9%ر.س276.36ر.س213.64n/a7
Jul ’25ر.س210.00
ر.س245.15
+16.7%
8.2%ر.س276.36ر.س213.64n/a6
Jun ’25ر.س183.64
ر.س244.94
+33.4%
12.2%ر.س280.00ر.س190.91n/a7
May ’25ر.س193.82
ر.س250.15
+29.1%
11.7%ر.س280.00ر.س190.91n/a6
Apr ’25ر.س201.82
ر.س248.64
+23.2%
13.0%ر.س280.00ر.س181.82n/a6
Mar ’25ر.س238.73
ر.س257.73
+8.0%
6.1%ر.س280.00ر.س236.36n/a6
Feb ’25ر.س245.09
ر.س257.73
+5.2%
6.1%ر.س280.00ر.س236.36n/a6
Jan ’25ر.س222.73
ر.س253.94
+14.0%
7.4%ر.س280.00ر.س236.36n/a3
Dec ’24ر.س168.36
ر.س250.91
+49.0%
8.7%ر.س280.00ر.س227.27ر.س147.273
Nov ’24ر.س184.55
ر.س255.91
+38.7%
9.4%ر.س280.00ر.س231.82ر.س159.822
Oct ’24ر.س187.27
ر.س224.55
+19.9%
11.9%ر.س272.73ر.س195.45ر.س184.555
Sep ’24ر.س190.55
ر.س212.12
+11.3%
7.1%ر.س231.82ر.س195.45ر.س189.643
Aug ’24ر.س178.18
ر.س176.36
-1.0%
21.0%ر.س209.09ر.س124.55ر.س206.363
Jul ’24n/a
ر.س140.30
0%
9.5%ر.س157.27ر.س124.55ر.س210.003
Jun ’24ر.س128.73
ر.س136.14
+5.8%
10.0%ر.س157.27ر.س123.64ر.س183.644
May ’24ر.س118.00
ر.س136.14
+15.4%
10.0%ر.س157.27ر.س123.64ر.س193.824
Apr ’24ر.س110.91
ر.س135.15
+21.9%
11.6%ر.س157.27ر.س123.64ر.س201.823
Mar ’24ر.س102.73
ر.س135.15
+31.6%
11.6%ر.س157.27ر.س123.64ر.س238.733
Feb ’24ر.س99.82
ر.س135.15
+35.4%
11.6%ر.س157.27ر.س123.64ر.س245.093
Jan ’24ر.س97.09
ر.س140.45
+44.7%
12.0%ر.س157.27ر.س123.64ر.س222.732
Dec ’23ر.س101.45
ر.س140.45
+38.4%
12.0%ر.س157.27ر.س123.64ر.س168.362

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 00:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Arabian Contracting Services Company è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital