Rasan Information Technology Valutazione
8313 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8313 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8313 ( SAR73.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR14.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8313 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8313?
Metrica chiave: Poiché 8313 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8313 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 86.3x |
| Guadagni | ر.س64.89m |
| Cap. di mercato | ر.س5.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 64.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8313 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
8200 Saudi Reinsurance | 8.5x | -70.2% | ر.س4.2b |
8030 Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance | 15.2x | n/a | ر.س2.4b |
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 41.7x | 29.3% | ر.س16.4b |
8070 Arabian Shield Cooperative Insurance | 17.7x | n/a | ر.س1.5b |
8313 Rasan Information Technology | 86.3x | n/a | ر.س5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8313's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Insurance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.3 x) rispetto alla media del settore SA Insurance ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8313's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 86.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8313 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س73.90 | ر.س55.00 -25.6% | 18.2% | ر.س65.00 | ر.س45.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ر.س75.50 | ر.س55.00 -27.2% | 18.2% | ر.س65.00 | ر.س45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س73.40 | ر.س55.00 -25.1% | 18.2% | ر.س65.00 | ر.س45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س63.00 | ر.س52.50 -16.7% | 14.3% | ر.س60.00 | ر.س45.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س54.10 | ر.س52.50 -3.0% | 14.3% | ر.س60.00 | ر.س45.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 08:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rasan Information Technology Company è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Muhammad Saad | Al Rajhi Capital |
| Luke Holbrook | Morgan Stanley |