Rasan Information Technology Company

Report azionario SASE:8313

Capitalizzazione di mercato: ر.س12.1b

Rasan Information Technology Valutazione

8313 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 8313 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 8313 ( SAR154.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR111.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8313 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8313?

Metrica chiave: Poiché 8313 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8313. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8313 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 8313 su PE?
Rapporto PE39.3x
Utiliر.س305.09m
Cap. di mercatoر.س12.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8313 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8313 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
21.7xn/aر.س10.4b
8010 Company for Cooperative Insurance
19.5x18.88%ر.س22.0b
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
23.9x12.38%ر.س26.0b
8200 Saudi Reinsurance
28.5xn/aر.س4.3b
8313 Rasan Information Technology
39.3x17.90%ر.س12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8313's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
8313 39.3xMedia del settore 11.3xNo. of Companies45PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore SA Insurance ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8313's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8313 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.3x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8313 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س156.10
ر.س162.45
+4.07%
9.91%ر.س180.00ر.س134.70n/a6
Jun ’27ر.س150.60
ر.س157.34
+4.48%
8.89%ر.س175.00ر.س134.70n/a5
May ’27ر.س141.40
ر.س152.93
+8.15%
7.93%ر.س167.00ر.س134.70n/a4
Apr ’27ر.س137.00
ر.س146.18
+6.70%
6.63%ر.س160.00ر.س134.70n/a4
Mar ’27ر.س126.00
ر.س131.93
+4.70%
13.33%ر.س150.00ر.س103.00n/a4
Feb ’27ر.س135.20
ر.س131.93
-2.42%
13.33%ر.س150.00ر.س103.00n/a4
Jan ’27ر.س116.90
ر.س123.18
+5.37%
12.11%ر.س140.00ر.س103.00n/a4
Dec ’26ر.س119.90
ر.س119.33
-0.47%
12.92%ر.س140.00ر.س103.00n/a3
Nov ’26ر.س110.00
ر.س104.00
-5.45%
0.96%ر.س105.00ر.س103.00n/a2
Oct ’26ر.س101.50
ر.س104.00
+2.46%
0.96%ر.س105.00ر.س103.00n/a2
Sep ’26ر.س98.50
ر.س104.00
+5.58%
0.96%ر.س105.00ر.س103.00n/a2
Aug ’26ر.س90.00
ر.س94.50
+5.00%
1.59%ر.س96.00ر.س93.00n/a2
Jul ’26ر.س86.10
ر.س94.50
+9.76%
1.59%ر.س96.00ر.س93.00n/a2
Jun ’26ر.س81.60
ر.س94.50
+15.81%
1.59%ر.س96.00ر.س93.00ر.س150.602
May ’26ر.س83.50
ر.س95.50
+14.37%
0.52%ر.س96.00ر.س95.00ر.س141.402
Apr ’26ر.س81.90
ر.س82.67
+0.94%
32.85%ر.س108.00ر.س45.00ر.س137.003
Mar ’26ر.س85.30
ر.س72.67
-14.81%
36.17%ر.س108.00ر.س45.00ر.س126.003
Feb ’26ر.س94.10
ر.س72.67
-22.78%
36.17%ر.س108.00ر.س45.00ر.س135.203
Jan ’26ر.س88.00
ر.س55.00
-37.50%
18.18%ر.س65.00ر.س45.00ر.س116.902
Dec ’25ر.س75.50
ر.س55.00
-27.15%
18.18%ر.س65.00ر.س45.00ر.س119.902
Nov ’25ر.س73.40
ر.س55.00
-25.07%
18.18%ر.س65.00ر.س45.00ر.س110.002
Oct ’25ر.س63.00
ر.س52.50
-16.67%
14.29%ر.س60.00ر.س45.00ر.س101.502
Sep ’25ر.س54.10
ر.س52.50
-2.96%
14.29%ر.س60.00ر.س45.00ر.س98.502
Aug ’25ر.س59.20
ر.س52.50
-11.32%
14.29%ر.س60.00ر.س45.00ر.س90.002
ر.س162.45
Fair Value
4.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/30 16:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/30 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rasan Information Technology Company è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAl Rajhi Capital
Muhammad SaadAl Rajhi Capital
Madhu AppissaAl Rajhi Capital