Company for Cooperative Insurance Valutazione
8010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8010 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8010 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8010?
Metrica chiave: Poiché 8010 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8010 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | ر.س943.88m |
| Cap. di mercato | ر.س19.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8010 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44x | ||
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance | 22.4x | 15.0% | ر.س27.4b |
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 44.6x | 29.3% | ر.س17.5b |
8180 Al Sagr Cooperative Insurance | 18.7x | n/a | ر.س529.8m |
8313 Rasan Information Technology | 90.3x | n/a | ر.س5.9b |
8010 Company for Cooperative Insurance | 20.8x | 19.9% | ر.س19.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8010's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Insurance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8010 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore SA Insurance ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8010's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س130.80 | ر.س157.48 +20.4% | 13.4% | ر.س181.90 | ر.س135.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.س140.40 | ر.س161.23 +14.8% | 15.5% | ر.س190.00 | ر.س135.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س149.80 | ر.س161.23 +7.6% | 15.5% | ر.س190.00 | ر.س135.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.س157.00 | ر.س159.98 +1.9% | 14.0% | ر.س190.00 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س142.60 | ر.س156.58 +9.8% | 11.9% | ر.س181.90 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س138.00 | ر.س152.48 +10.5% | 12.2% | ر.س181.90 | ر.س135.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س131.40 | ر.س143.23 +9.0% | 18.8% | ر.س181.90 | ر.س118.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س150.80 | ر.س130.33 -13.6% | 13.4% | ر.س155.00 | ر.س118.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س152.60 | ر.س130.33 -14.6% | 13.4% | ر.س155.00 | ر.س118.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س162.00 | ر.س124.33 -23.3% | 7.2% | ر.س137.00 | ر.س118.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س124.00 | ر.س118.25 -4.6% | 11.1% | ر.س137.00 | ر.س100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س134.00 | ر.س112.43 -16.1% | 14.7% | ر.س137.00 | ر.س89.17 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س123.20 | ر.س109.23 -11.3% | 15.3% | ر.س137.00 | ر.س89.17 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س123.20 | ر.س97.67 -20.7% | 13.2% | ر.س118.00 | ر.س79.53 | ر.س140.40 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س125.00 | ر.س96.53 -22.8% | 12.5% | ر.س118.00 | ر.س79.53 | ر.س149.80 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س116.00 | ر.س90.20 -22.2% | 9.6% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س157.00 | 6 |
| Aug ’24 | ر.س116.17 | ر.س90.20 -22.4% | 9.6% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س142.60 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س88.24 0% | 9.2% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س138.00 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س100.83 | ر.س88.01 -12.7% | 10.3% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س131.40 | 4 |
| May ’24 | ر.س88.67 | ر.س82.38 -7.1% | 5.9% | ر.س90.83 | ر.س79.17 | ر.س150.80 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س87.67 | ر.س82.38 -6.0% | 5.9% | ر.س90.83 | ر.س79.17 | ر.س152.60 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س80.83 | ر.س78.61 -2.7% | 1.8% | ر.س80.00 | ر.س76.67 | ر.س162.00 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س72.17 | ر.س78.61 +8.9% | 1.8% | ر.س80.00 | ر.س76.67 | ر.س124.00 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س66.25 | ر.س78.75 +18.9% | 1.6% | ر.س80.00 | ر.س76.67 | ر.س134.00 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س64.42 | ر.س78.75 +22.3% | 1.6% | ر.س80.00 | ر.س76.67 | ر.س123.20 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س70.00 | ر.س73.54 +5.1% | 13.9% | ر.س80.00 | ر.س55.83 | ر.س123.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.