The Company for Cooperative Insurance

SASE:8010 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س21.7b

Company for Cooperative Insurance Valutazione

8010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س22.90
Fair Value
526.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8010 ( SAR143.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR22.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8010 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8010?

Metrica chiave: Poiché 8010 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8010. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8010 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8010 su PE?
Rapporto PE19.8x
Guadagniر.س1.09b
Cap. di mercatoر.س21.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8010 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8010 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
22.3x0.44%ر.س26.4b
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
36.5xn/aر.س12.1b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance
12.4xn/aر.س396.0m
8200 Saudi Reinsurance
12xn/aر.س5.7b
8010 Company for Cooperative Insurance
19.8x8.47%ر.س21.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8010's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8010 19.8xMedia del settore 21.7xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore SA Insurance ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8010's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8010 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8010 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س143.40
ر.س166.58
+16.16%
9.96%ر.س181.90ر.س138.00n/a5
May ’26ر.س146.00
ر.س168.73
+15.57%
10.62%ر.س181.90ر.س138.00n/a4
Apr ’26ر.س142.60
ر.س169.98
+19.20%
9.54%ر.س181.90ر.س138.00n/a5
Mar ’26ر.س144.60
ر.س169.98
+17.55%
9.54%ر.س181.90ر.س138.00n/a5
Feb ’26ر.س152.00
ر.س169.98
+11.83%
9.54%ر.س181.90ر.س138.00n/a5
Jan ’26ر.س148.00
ر.س168.98
+14.18%
9.49%ر.س181.90ر.س138.00n/a5
Dec ’25ر.س132.60
ر.س157.48
+18.76%
13.43%ر.س181.90ر.س135.00n/a4
Nov ’25ر.س140.40
ر.س161.23
+14.83%
15.45%ر.س190.00ر.س135.00n/a4
Oct ’25ر.س149.80
ر.س161.23
+7.63%
15.45%ر.س190.00ر.س135.00n/a4
Sep ’25ر.س157.00
ر.س159.98
+1.90%
14.02%ر.س190.00ر.س135.00n/a5
Aug ’25ر.س142.60
ر.س156.58
+9.80%
11.86%ر.س181.90ر.س135.00n/a5
Jul ’25ر.س138.00
ر.س152.48
+10.49%
12.21%ر.س181.90ر.س135.00n/a4
Jun ’25ر.س131.40
ر.س143.23
+9.00%
18.82%ر.س181.90ر.س118.00n/a4
May ’25ر.س150.80
ر.س130.33
-13.57%
13.38%ر.س155.00ر.س118.00ر.س146.003
Apr ’25ر.س152.60
ر.س130.33
-14.59%
13.38%ر.س155.00ر.س118.00ر.س142.603
Mar ’25ر.س162.00
ر.س124.33
-23.25%
7.20%ر.س137.00ر.س118.00ر.س144.603
Feb ’25ر.س124.00
ر.س118.25
-4.64%
11.06%ر.س137.00ر.س100.00ر.س152.004
Jan ’25ر.س134.00
ر.س112.43
-16.09%
14.68%ر.س137.00ر.س89.17ر.س148.005
Dec ’24ر.س123.20
ر.س109.23
-11.34%
15.25%ر.س137.00ر.س89.17ر.س132.605
Nov ’24ر.س123.20
ر.س97.67
-20.72%
13.24%ر.س118.00ر.س79.53ر.س140.405
Oct ’24ر.س125.00
ر.س96.53
-22.77%
12.51%ر.س118.00ر.س79.53ر.س149.806
Sep ’24ر.س116.00
ر.س90.20
-22.24%
9.57%ر.س101.67ر.س79.53ر.س157.006
Aug ’24ر.س116.17
ر.س90.20
-22.35%
9.57%ر.س101.67ر.س79.53ر.س142.606
Jul ’24n/a
ر.س88.24
0%
9.23%ر.س101.67ر.س79.53ر.س138.005
Jun ’24ر.س100.83
ر.س88.01
-12.72%
10.33%ر.س101.67ر.س79.53ر.س131.404
May ’24ر.س88.67
ر.س82.38
-7.09%
5.93%ر.س90.83ر.س79.17ر.س150.804
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س166.58
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 03:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Company for Cooperative Insurance è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Citi ResearchCitigroup Inc
Mohammed KhalloufCitigroup Inc